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    澳元在美元稳定的情况下横盘整理,关注美国PCE价格指数

    来源 Fxstreet
    2024-1-26 06:41
    • 澳元可能因看涨势头而上涨。
    • 澳元为铜和铁价格的上涨欢呼。
    • 澳元可能走软,在美国GDP数据强于预期后,美元可能会延续涨势。
    • 美国第四季度GDP年化增长率为3.3%,高于市场普遍预期的2.0%。

    澳元(AUD)努力在近期上涨的基础上连续第二个交易日上涨。看涨势头似乎正在重现,支撑澳元/美元汇率显著上行。有趣的是,尽管美国国债收益率下降,但澳元在美元升值的情况下仍然走强。然而,随着金融市场因澳大利亚国庆日假期休市,市场波动预计将有所缓解。

    澳元对铜和铁的有利表现反应积极。此外,澳元可能受到最近中国人民银行(PBoC)推出额外刺激措施的消息的支撑。然而,澳大利亚储备银行(RBA)仍有望在今年晚些时候降低借贷成本。对第三阶段减税方案的修改可能会导致首次降息的时间表略有延迟,可能会将其推迟几个月。

    澳大利亚储备银行(RBA)的公告显示,在过去的六个月中,企业普遍预测价格增长将放缓。普遍的预期是,平均而言,价格将保持在澳大利亚央行2.0-3.0%的通胀目标区间之上。

    美国国内生产总值(GDP)数据强于预期,进一步巩固了美国经济已经具有的弹性,美元指数可能试图利用最近的上涨。美国第四季度国内生产总值(GDP)年率为3.3%,前值为4.9%,超过市场预期的2.0%。

    美国财政部长珍妮特·路易丝·耶伦表示,美国经济在第四季度的强劲表现被视为积极的发展,不太可能对通胀构成挑战。耶伦将第四季度强劲的GDP数据归因于强劲健康的支出,以及生产率的提高。她进一步强调,GDP报告中没有任何内容表明美国经济“软着陆”的前景受到威胁。

    交易员准备密切关注周五即将公布的个人消费支出(PCE)价格指数数据。在GDP报告发布后,美国经济分析局将公布PCE价格指数数据,为个人支出和个人收入的月度变化提供见解。

    每日市场行情摘要:澳元似乎在稳定的美元中上涨

    • 澳大利亚制造业PMI从47.6升至50.3,显示情况有所改善。服务业PMI也有所上升,从47.1升至47.9。综合采购经理人指数有所上升,达到48.1,高于12月份的46.9。
    • 澳大利亚西太平洋银行领先指数(MoM)12月份下降了0.03%,而11月份增长了0.07%。
    • 澳大利亚国民银行的商业状况从之前的9点微降至12月的7点。
    • 澳大利亚国民银行的商业信心从之前的-9提高到-1。
    • 澳大利亚1月份消费者通胀预期稳定在4.5%。
    • 澳大利亚主权财富基金主席彼得·科斯特洛评论说,澳大利亚的通货膨胀显示出初步的缓和迹象。然而,科斯特洛强调,要使价格回到澳大利亚央行的目标范围内,还有相当长的路要走。
    • 中国金融媒体报道称,中国人民银行可能会在本季度下调中期借贷便利(MLF)利率。在此之前,中国人民银行行长潘功胜最近发表声明,透露央行将从2月5日起将存款准备金率(RRR)下调50个基点。
    • 美国1月19日当周首次申请失业救济人数意外增至21.4万人,而此前预期为增加20万人,前值为18.9万人。
    • 美国国内生产总值价格指数(Q4)从此前的增长3.3%降至增长1.5%。
    • 1月份美国标普全球制造业PMI升至50.3的11个月高点,而预期为47.9。
    • 美国服务业采购经理人指数升至52.9,高于前值51和51.4的预期。而综合PMI从此前的50.9升至52.3。

    技术分析:澳元维持在0.6600的心理水平下方

    澳元周五在0.6590附近交易,在0.6600的心理水平遭遇即时阻力。该水平与23.6%的斐波那契回撤线0.6606对齐,随后是14天指数移动平均线(EMA)0.6615。突破这一阻力区域可能会推动澳元/美元向0.6650的主要关口迈进。相反,在下行方面,有可能重返0.6551的周低,与0.6550的重要水平重合。如果这一支撑位被突破,该货币对可能面临额外的下行压力,可能会重新测试月低点0.6524。

    澳元/美元:日线图

    今日澳元价格

    下表显示了今天澳元对主要货币的百分比变化。澳元对英镑最坚挺。

      USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
    USD   0.08% 0.07% -0.05% -0.05% 0.04% 0.08% 0.00%
    EUR -0.08%   0.00% -0.12% -0.13% -0.01% 0.00% -0.07%
    GBP -0.08% 0.00%   -0.13% -0.14% -0.02% 0.01% -0.07%
    CAD 0.05% 0.13% 0.13%   -0.01% 0.10% 0.13% 0.06%
    AUD 0.07% 0.14% 0.14% 0.01%   0.12% 0.14% 0.06%
    JPY -0.06% 0.01% 0.04% -0.12% -0.10%   0.03% -0.04%
    NZD -0.08% -0.01% -0.01% -0.13% -0.14% -0.03%   -0.07%
    CHF 0.00% 0.07% 0.07% -0.06% -0.07% 0.04% 0.08%  

    热图显示了主要货币之间的百分比变化。基础货币从左栏选取,而报价货币从顶行选取。例如,如果您从左栏中选择欧元,并沿着水平线移动到日元,则框中显示的百分比变化将表示欧元(基准)/日元(报价)。

    澳元常见问题

    驱动澳元的关键因素是什么?
    澳元(AUD)最重要的因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家,另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为澳大利亚最大的贸易伙伴,中国经济的健康发展是一个因素,澳大利亚的通胀、增长率和贸易平衡也是一个因素。市场情绪——投资者是在买入风险更高的资产(承担风险)还是在寻求避险(规避风险)——也是一个因素,承担风险对澳元有利。

    澳大利亚储备银行的决定如何影响澳元?
    澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚银行间拆借利率水平来影响澳元。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。相比其他主要央行相对较高的利率支撑澳元,反之则相对较低。澳洲联储也可以使用量化宽松和紧缩来影响信贷状况,前者澳元为负,后者澳元为正。

    中国经济的健康如何影响澳元?
    中国是澳大利亚最大的贸易伙伴,因此中国经济的健康对澳元(AUD)的价值有着重大影响。当中国经济表现良好时,它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务,提高对澳元的需求,推高其价值。当中国经济增长速度不如预期时,情况正好相反。因此,中国增长数据的正面或负面惊喜往往会对澳元及其货币对产生直接影响。

    铁矿石价格如何影响澳元?
    根据2021年的数据,铁矿石是澳大利亚最大的出口产品,每年出口1180亿美元,中国是其主要目的地。因此,铁矿石价格可能会推动澳元上涨。一般来说,如果铁矿石价格上涨,随着对澳元的总需求增加,澳元也会上涨。如果铁矿石价格下跌,情况正好相反。铁矿石价格上涨也有助于增加澳大利亚贸易顺差的可能性,这也有利于澳元。

    贸易平衡如何影响澳元?
    贸易平衡是一个国家出口收入与进口支出之间的差额,是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产广受欢迎的出口产品,那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的过剩需求中升值,而不是花在购买进口产品上。因此,正的净贸易差额会增强澳元,如果贸易差额为负,则会产生相反的效果。

    免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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    欧元/美元:工资增长低于4.5%应冲击欧元 - 荷兰国际集团欧洲央行的协商工资增长指标是对欧元的关键考验。荷兰国际集团(ING)的经济学家们认为,工资压力下降有助于欧元多头进一步平仓。
    来源  Fxstreet
    欧洲央行的协商工资增长指标是对欧元的关键考验。荷兰国际集团(ING)的经济学家们认为,工资压力下降有助于欧元多头进一步平仓。
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    美元/日元价格分析:受美国假期影响市场淡静,美元/日元持稳于150.00附近周一晚些时候,华尔街因美国总统日假期休市,美元/日元在波澜不惊的交易时段横盘整理。截至发稿时,美元/日元交投于 150.13,维持持平。
    来源  Fxstreet
    周一晚些时候,华尔街因美国总统日假期休市,美元/日元在波澜不惊的交易时段横盘整理。截至发稿时,美元/日元交投于 150.13,维持持平。
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    日本机械订单改善,澳元/日元回吐涨幅,交投于 98.10 附近澳元/日元结束了三日连涨,周一欧洲交易时段走低至 98.10 附近。日元/澳元因日本机械订单数据改善而走高,这反过来又削弱了澳元/日元货币对。此外,日本财务大臣Shunichi Suzuki重申:"日本央行对货币政策拥有管辖权。但会有一个上调利率的阶段"。
    来源  Fxstreet
    澳元/日元结束了三日连涨,周一欧洲交易时段走低至 98.10 附近。日元/澳元因日本机械订单数据改善而走高,这反过来又削弱了澳元/日元货币对。此外,日本财务大臣Shunichi Suzuki重申:"日本央行对货币政策拥有管辖权。但会有一个上调利率的阶段"。
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