欧元在美联储加息概率上升及中东紧张局势加剧之际小幅下跌
- 欧元/美元在周五亚洲早盘时段回落至 1.1375 附近。
- 交易员目前押注美联储将在10月会议上再次加息的概率约为67.5%。
- 伊朗总统表示，美国“必须做出选择”是否结束战争。
周五亚洲交易时段早盘，欧元/美元货币对在 1.1375 附近小幅下跌。由于美联储（Fed）官员释放鹰派信号，以及美伊谈判缺乏进展，美元（USD）兑欧元（EUR）走强。交易员正为周五稍晚的美联储官员讲话做准备。
美国30年期国债收益率升至 5.501%，为 2004年6月以来未见的水平，而美国10年期国债收益率攀升至 5.223%，为 2007年6月以来未达到的水平。随着油价上涨、美国经济保持韧性以及美联储决策者发表鹰派言论，交易员加大了对美联储再次加息的押注。
费城联储主席安娜-保尔森（Anna Paulson）周四表示，如果经济继续按预期发展，可能需要进一步收紧政策。她补充说，通胀仍远高于美联储 2%的目标。
根据 CME FedWatch 工具，市场目前预计10月基准利率上调的概率接近67.5%，高于一周前的55.4%，也高于一个月前的11%。
与此同时，美国（US）与伊朗之间的谈判几乎没有进展迹象。据福克斯新闻报道，伊朗总统马苏德-佩泽什基安（Masoud Pezeshkian）表示，是否结束对伊斯兰共和国的战争应由美国决定，因为德黑兰不希望继续战斗。然而，据两名伊朗消息人士对路透社表示，由于双方都不愿放弃自身筹码，谈判正在停滞。
围绕美伊谈判的不确定性以及持续的中东冲突可能会推动避险资金流入，为美元提供支撑，并对这一主要货币对构成逆风。
尽管德国情绪改善，利差扩大仍令欧元维持疲软
加拿大丰业银行（Scotiabank）策略师指出，欧元“仍保持疲软基调”，价格走势仍反映出“一方面前端利差持续扩大，另一方面欧盟持续担忧美国可能禁止柴油出口的影响（尽管美国昨日否认会推进90天禁令）”。在数据方面，他们强调德国IFO调查“9月份的改善幅度略高于预期，商业景气指数升至89.9，预期指数升至90.4”。加拿大丰业银行补充称，“自2024年以来，IFO情绪数据与德国GDP出现了（不同寻常的）背离”，但“滞后效应仍然明显”，而且“改善的情绪与经济中趋于稳固的增长趋势在某种程度上更为一致”。
美联储哈马克警示通胀上行风险，令美元多头保持警惕
美联储哈马克传递出明显的鹰派信息，FXS Speechtracker 评分为 7.4/10，仅较历史平均水平 7.6/10 略微偏软。她强调“价格稳定是央行的责任”，并警告在需求稳健的情况下通胀仍然居高不下，且风险偏向上行，这凸显出对限制性政策的坚定承诺。她指出，长期高通胀将更难以遏制，这进一步强化了市场对美联储将抵制过早宽松的预期，而这一背景通常对美元构成支撑。
FXS 美联储情绪指数下滑 0.46 点至 148.18，表明与近期沟通相比，鹰派强度略有回落。不过，尽管 FXS Speechtracker 捕捉到轻微放缓，该指数仍深陷鹰派区间，远高于 100 的中性水平，因此整体政策基调依然偏紧。
技术分析：欧元/美元在超卖状态下维持看跌基调
在日线图上，欧元/美元继续跌破 20 日布林带中轨和 100 日简单移动均线（SMA），这两者都在上方构成压制。汇价位于关键日均线下方，强化了短期看跌倾向，尽管最新相对强弱指数（RSI）读数为 25.13，显示超卖状况，可能会放缓下行，而非明确逆转走势。
下行方面，1.1355 处的布林带下轨提供了初步支撑，卖压可能在此暂停。上行方面，初步阻力位于 100 日 SMA 的 1.1532，紧随其后的是 20 日布林带中轨 1.1535，而更重要的阻力出现在 1.1715 附近的布林带上轨，这将暂时限制更深度的修正反弹。
（本故事的技术分析由 AI 工具协助撰写。了解更多。）
欧元常见问题（FAQ）
欧元是属于欧元区的19个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年，欧元占外汇交易总量的31%，日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对，约占所有交易的30%，其次是欧元/日元(4%)，欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。
位于德国法兰克福的欧洲中央银行是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定，这意味着要么控制通胀，要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利，反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议，制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。”
“欧元区通胀数据以消费者价格协调指数(HICP)衡量，是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期，特别是高于欧洲央行2%的目标，欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比，相对较高的利率通常会对欧元有利，因为它使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。”
发布的数据可以衡量经济的健康状况，并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资，还可能鼓励欧洲央行提高利率，这将直接增强欧元。否则，如果经济数据疲软，欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要，因为它们占欧元区经济的75%。”
“欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此，净贸易余额为正会使货币走强，反之亦然。”
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