澳元上涨，因澳储行加息概率上升
- 澳元因强劲的 7 月通胀数据提振澳储行加息押注而上涨。
- 市场目前已计入 11 月加息，主要银行则预测更早收紧。
- 交易员等待美联储主席凯文-沃什在杰克逊霍尔的讲话，以寻找有关美国利率方向的线索。
周五亚洲时段，澳元/美元连续第四个交易日延续涨势，交投于 0.7200 附近。由于澳元（AUD）受到澳大利亚央行（RBA）加息押注上升的强劲支撑，该货币对正在升值。此前，7 月通胀报告高于预期，强化了更紧缩的政策前景。
多家主要银行已上调其现金利率预测。澳大利亚国民银行（NAB）目前预计下个月现金利率将升至 4.6%，而澳大利亚联邦银行（CBA）和澳新银行（ANZ）则预计将在 11 月采取行动，尽管它们也承认存在更早收紧的可能性。金融市场也相应调整，目前已计入澳储行 9 月会议加息约 50% 的概率，较此前的 17% 大幅上升，同时已完全计入 11 月加息。
法国兴业银行认为，受美国收益率受限支撑，新兴市场外汇和澳元走强
法国兴业银行策略师认为，只要美国政策继续约束债券市场，更广泛的外汇背景仍将有利于高收益货币。他们指出：“从更大的格局来看，只要美国试图压制美债收益率，只要美国经济增长保持韧性，新兴市场中将有比发达市场更好的外汇多头机会，而且市场将继续需求 G10 中收益率最高的货币——澳元。”
与此同时，外汇交易员正将注意力转向怀俄明州杰克逊霍尔的年度经济研讨会。市场参与者正密切关注美联储主席凯文-沃什即将发表的讲话，寻找有关美国货币政策和利率方向的潜在信号。
技术分析：澳元/美元升至超买区域
日线图上，澳元/美元交投于 0.7200。由于价格稳稳站在 9 日和 50 日指数移动平均线（EMA）上方，该货币对仍保持短期看涨倾向，使短期和中期趋势格局均指向上行。14 日相对强弱指数（RSI）位于 70.7，已进入超买区域，表明在最近一轮上涨后，上行动能强劲，但也可能略显过度拉伸。
下行方面，初步支撑位于 0.7160 附近的 9 日 EMA，随后是接近 0.7070 的 50 日 EMA；若出现更深回调，在更广泛的上升趋势仍完好的情况下，预计会吸引逢低买盘兴趣。在这些动态支撑下方，更远的水平支撑位于 0.6688，随后是 0.6434 和 0.6348，这些水平界定了更广泛看涨结构的下边界，除非市场情绪明显恶化，否则不太可能受到考验。
（本故事的技术分析由 AI 工具协助撰写。了解更多。）
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
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