澳元升值,而美元在美联储褐皮书发布前保持稳定

来源 Fxstreet
2024-5-29 07:54
  • 周三,高于预期的消费者通胀数据公布后,澳元升值。
  • 澳大利亚4月份消费者价格指数同比上涨3.6%,超过了此前3.4%和3.5%的预期。
  • 由于美国国债收益率上升,美元反弹。

周三公布高于预期的月度消费者物价指数后,澳元缩减了日跌幅。这一强劲的数据可能促使澳大利亚储备银行(RBA)考虑再次加息。澳大利亚央行5月份政策会议的纪要显示,央行曾考虑过可能的加息。

由于避险情绪增加,澳元在亚洲早盘挣扎,美元走强就是证明。美元走强可能与美国国债收益率上升有关。衡量美元对六种主要货币的美元指数(DXY)在104.70附近交易,在报告发布时,2年期和10年期美国国债收益率分别为4.96%和4.54%。

在明尼阿波利斯联邦储备银行行长Neel Kashkari暗示加息仍有可能之后,美元(USD)周二反弹。卡什卡利表示,“我认为没有人完全排除加息的可能性。”他还表达了对反通胀进程的不确定性,预计只会有两次降息。

根据CME的美联储观察工具,美联储9月份降息25个基点的可能性从前一天的44.9%降至41.7%。周三,纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯(John Williams)将发表讲话,美联储的褐皮书将发布,根据对12个联邦储备地区的主要商业联系人、经济学家、市场专家和其他消息来源的采访,概述当前美国经济形势。

每日市场动态摘要:消费通胀上升后澳元升值

  • 国际货币基金组织(IMF)副总裁吉塔·戈皮纳特在北京发表讲话,宣布将中国2024年的经济增长目标从4.6%上调至5%,理由是中国第一季度经济增长强劲。戈皮纳特还赞扬了中国支持房地产市场的举措。
  • 澳大利亚4月份消费者价格指数(cpi)同比上涨3.6%,超过了3.4%的预期和3.5%的前值。
  • 美国3月份的房价指数(MoM)表现不佳,3月份的数据为0.1%,而2月份的预期为1.2%,而2月份的预期为0.5%。
  • 澳大利亚四月份的零售额(MoM)上升了0.1%,扭转了之前0.4%的下降趋势。这一增长低于市场预期的0.2%。
  • 周二,中国最高领导层政治局宣布,政府将加强财政、货币、投资、消费、产业、区域等政策与就业政策的协调和整合。由于两国之间密切的贸易关系,中国的任何经济变化都可能对澳大利亚市场产生重大影响。
  • 在周二举行的2024年BOJ-IMES会议上,克利夫兰联邦储备银行行长梅斯特(Loretta Mester)强调,联邦公开市场委员会的声明需要详细描述当前的经济评估、对前景的影响以及相关风险。梅斯特预计,美联储将在下一次货币政策框架评估中考虑改善沟通。
  • 与此同时,美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)强调了继续缩减资产负债表规模以尽快实现充足储备的重要性,尤其是在经济强劲的情况下。鲍曼强调,有必要明确表示,决选利率的任何变化都不意味着美联储货币政策立场的转变。

技术分析:澳元在关键水平0.6650附近徘徊

澳元/美元周三在0.6650附近交易。对日线图的分析显示澳元/美元偏向看涨,因为它位于上升的楔形内。14日相对强弱指数(RSI)略高于50,进一步证实了这种看涨倾向。

澳元/美元可能触及四个月高点0.6714,随后是0.6740附近楔形上升的上限。

在下行路上,21日指数移动均线(EMA) 0.6620作为关键支撑位,与上升楔形的下边界对齐。下一个支撑位是0.6600的心理标志。进一步下跌可能会给澳元/美元施加额外的下行压力,可能会将其推向回调支撑位0.6470。

澳元兑美元:日线图

 

今日澳元价格

下表显示了今天澳元对列出的主要货币的百分比变化。澳元对新西兰元是最强的。

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD   0.04% 0.06% 0.12% 0.00% 0.02% 0.16% 0.02%
EUR -0.06%   0.02% 0.08% -0.05% -0.03% 0.12% -0.02%
GBP -0.07% -0.02%   0.05% -0.09% -0.05% 0.10% -0.04%
CAD -0.12% -0.09% -0.05%   -0.14% -0.09% 0.05% -0.10%
AUD 0.00% 0.05% 0.12% 0.13%   0.04% 0.17% 0.06%
JPY -0.02% 0.03% 0.05% 0.09% -0.03%   0.15% 0.00%
NZD -0.18% -0.13% -0.10% -0.05% -0.19% -0.15%   -0.17%
CHF -0.04% 0.03% 0.05% 0.10% -0.04% 0.00% 0.15%  

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左栏中选择欧元,并沿着水平线移动到日元,则框中显示的百分比变化将表示欧元(基数)/日元(报价)。

澳大利亚央行常见问题

澳大利亚储备银行是什么?它是如何影响澳元的?
澳大利亚储备银行(RBA)为澳大利亚制定利率并管理货币政策。理事会每年在11次会议上作出决定,并根据需要召开临时紧急会议。澳大利亚央行的主要任务是维持物价稳定,这意味着通胀率在2-3%,但也“……为货币稳定、充分就业、经济繁荣和澳大利亚人民的福利做出贡献。”它实现这一目标的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率将使澳元走强,反之亦然。澳大利亚央行的其他工具包括量化宽松和紧缩政策。

通货膨胀数据如何影响澳元的价值?
传统上,通货膨胀一直被认为是货币的负面因素,因为它总体上降低了货币的价值,但在现代,随着跨境资本管制的放松,情况实际上正好相反。现在,适度的高通胀往往会导致央行提高利率,这反过来又会吸引更多的资金流入,这些资金来自寻求利润丰厚的投资场所的全球投资者。这增加了对当地货币的需求,在澳大利亚就是澳元。

经济数据如何影响澳元的价值?
宏观经济数据衡量经济的健康状况,并可能对其货币的价值产生影响。投资者更愿意将资金投资于安全和增长的经济体,而不是不稳定和萎缩的经济体。更多的资本流入增加了总需求和本国货币的价值。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等经典指标都会影响澳元。强劲的经济可能会鼓励澳大利亚储备银行提高利率,这也支持澳元。

什么是量化宽松(QE) ?它对澳元有何影响?
量化宽松(QE)是在降低利率不足以恢复经济中信贷流动的极端情况下使用的工具。量化宽松是澳大利亚储备银行(RBA)印刷澳元(AUD)以从金融机构购买资产(通常是政府或公司债券)的过程,从而为他们提供急需的流动性。量化宽松通常会导致澳元走弱。

什么是量化紧缩(QT) ?它对澳元有何影响?
量化紧缩(QT)是量化宽松的反面。它是在量化宽松之后,当经济正在复苏,通胀开始上升时进行的。在量化宽松中,澳大利亚储备银行(RBA)从金融机构购买政府和公司债券,为它们提供流动性,而在QT中,澳大利亚储备银行停止购买更多的资产,并停止将其持有的到期债券的本金再投资。这将对澳元有利(或看涨)。

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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