澳元因风险偏好改善而上涨

• 澳元上涨，因积极的市场情绪有利于风险敏感货币。
• 尽管澳元贸易平衡和建筑许可数据走弱，但澳元对围绕澳大利亚央行的鹰派情绪感到振奋。
• 由于美联储主席鲍威尔否认了进一步加息的可能性，美元面临挑战。

尽管澳大利亚统计局公布的贸易平衡和建筑许可数据弱于预期，但澳元(AUD)周四延续了涨势。在美联储主席鲍威尔周三发表鸽派言论后，澳元/美元得到了市场普遍乐观情绪的支撑。

由于围绕澳大利亚储备银行(RBA)在2024年维持较高利率的鹰派情绪，澳元走强。上周公布的高于预期的国内通胀数据提高了澳大利亚央行可能推迟降息的预期。

周三美联储利率决定后，美联储主席杰罗姆·鲍威尔发表鸽派言论，导致衡量美元对六种主要货币表现的美元指数(DXY)继续承压。鲍威尔排除了进一步加息的可能性，这给美元带来了压力。正如预期的那样，美联储在5月份的会议上决定将利率维持在5.25%-5.50%的水平。

交易商可能会等待周四公布的美国每周首次申请失业救济人数、非农生产力和工厂订单数据。这些数据可能会让我们对美国的经济状况有更深入的了解。

每日市场动态摘要:澳元因风险偏好改善而升值

• 澳大利亚4月份的贸易顺差为50.24亿澳元，而市场预期从此前的73.7亿澳元增至73.7亿澳元。此外，澳大利亚建筑许可增长了1.9%，低于3月份预期的3.0%。2月份该指数为-1.9%。
• 随着重量级金融公司股价上涨，澳大利亚证券交易所200指数周四小幅上涨，收复了周三录得的部分失地。这可能是由于美联储主席鲍威尔昨天在联邦公开市场委员会(FOMC)会议上表示“不可能再次上调利率”后，市场情绪出现好转所致。
• 美国联邦储备委员会(Federal Reserve)主席鲍威尔(Jerome Powell)强调，通胀方面的进展最近陷入停滞，暗示美联储要自信地预期通胀接近2%的目标，需要比此前预期的更长的时间。鲍威尔提到，如果强劲的就业持续下去，通胀仍然停滞不前，就有理由推迟降息。
• ADP美国就业变化报告显示，4月份私营企业新增就业19.2万人，超过此前预期的17.5万人和20.8万人。
• 4月份ISM美国制造业采购经理人指数(PMI)从3月份的50.3降至49.2，与市场预期的停滞相反。数据显示，美国制造业出现收缩，未能维持上月的势头，上月是16个月来首次出现扩张。
• 据《金融评论》(Financial Review)报道，澳新银行(ANZ)预计，受上周通胀数据超出预期的刺激，澳大利亚央行(Reserve Bank of Australia)将于11月开始降息。同样，澳大利亚最大的抵押贷款机构联邦银行(Commonwealth Bank)也修改了对澳大利亚央行首次降息时机的预测，目前预计将在11月进行一次降息。
• 根据芝加哥商品交易所美联储观察工具，美联储在6月会议上维持当前利率水平的可能性已从一周前的83.5%上升至91.0%。

技术分析:澳元移动至0.6500上方，回到三角区域

澳元/美元周四在0.6530附近交易。该货币对重新进入了对称三角形形态。此外，14日相对强弱指数(RSI)位于50上方，表明看涨倾向。

澳元/美元可能会挑战位于0.6580附近的上边界，随后是心理水平0.600。突破该水平可能会导致该货币对探索3月份的高点0.6667附近的区域。

在下行路上，澳元/美元可能会朝着9天指数移动均线(EMA) 0.6509附近对称三角形的下边界移动。跌破后者可能会对该货币对施加压力，以测试回调支撑位0.6480。

澳元/美元:日线图

本周澳元价格

下表显示了本周澳元对列出的主要货币的百分比变化。澳元对加元是最强的。

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左栏中选择欧元，并沿着水平线移动到日元，则框中显示的百分比变化将表示欧元(基数)/日元(报价)。

利率及常见问题

什么是利率?
利率是金融机构对借款人的贷款收取的利息，作为利息支付给储蓄者和存款人。它们受到基准贷款利率的影响，基准贷款利率是由央行根据经济变化而设定的。中央银行通常有确保物价稳定的任务，这在大多数情况下意味着将核心通胀率控制在2%左右。如果通胀低于目标，央行可能会降低基本贷款利率，以刺激贷款和提振经济。如果通货膨胀率大幅高于2%，通常会导致央行提高基本贷款利率，试图降低通货膨胀率。

利率如何影响货币?
较高的利率通常有助于一个国家的货币走强，因为这使该国对全球投资者更具吸引力。

利率如何影响黄金价格?
总体而言，较高的利率会对黄金价格造成压力，因为它们增加了持有黄金的机会成本，而不是投资于有息资产或将现金存入银行。如果利率高，通常会推高美元的价格，而由于黄金是以美元计价的，这就会降低黄金的价格。

联邦基金利率是多少?
联邦基金利率是美国各银行相互拆借的隔夜利率。这是美联储(fed)在FOMC会议上设定的经常被引用的总体利率。它被设置为一个范围，例如4.75%-5.00%，尽管上限(在这种情况下为5.00%)是引用的数字。市场对未来联邦基金利率的预期由芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具跟踪，该工具影响了许多金融市场对美联储(Fed)未来货币政策决定的预期。