美元/印度卢比继续反弹,关注美国GDP数据

来源 Fxstreet
2024-4-25 03:30
  • 周四印度卢比略微偏空
  • 由于原油价格进一步下跌,印度卢比的下行空间可能会受到限制。
  • 市场参与者将密切关注美国第一季度(Q1)国内生产总值(GDP)初值

尽管美元下跌,印度卢比(INR)在周四延续跌势。越来越多的人猜测美国联邦储备委员会(Fed)将推迟降息,这提振了美元兑主要货币对。不过,由于伊朗和以色列之间的紧张局势有所缓和,原油价格进一步下跌,该货币对的上行空间可能有限。

投资者将密切关注美国第一季度国内生产总值(GDP)初值年率。该报告可提供美国经济增长强劲程度的线索,并指明美联储的下一步行动。周五,美国 3 月份个人消费支出价格指数(PCE)终值将受到密切关注。除此之外,4 月 19 日开始、将持续到 6 月 1 日的印度大选也将成为焦点。

每日摘要市场动态:大选伊始,印度卢比依然脆弱

  • 4 月中旬,印度外汇储备为 5,645 亿美元(一年增加 480 亿美元),相当于超过 7.6 个月的商品和服务进口。
  • 大选伊始,印度卢比保持稳定,迄今为止的表现好于其他亚洲货币。自 4 月初以来,卢比对美元仅贬值了 0.6%。
  • 根据印度储备银行(RBI)的月度公报,印度经济在未来十年的年增长率需要达到 8-10%,才能收获人口红利。
  • 路透社调查的经济学家预测,大选后印度政府面临的主要经济挑战是失业问题,印度本财年的经济增长率将稳固在6.5%。
  • 美国 3 月份耐用品订单月环比增长 2.6% 或 73 亿美元,达到 2834 亿美元,而 2 月份为增长 0.7%(修正后为 1.4%)。整体订单增幅为 2023 年 11 月以来最大。
  • 3 月份除交通运输外的耐用品订单月环比增长 0.2%,同期除国防外的新订单月环比增长 2.3%。这两项数据均低于共识。

技术分析:美元/印度卢比保持长期看涨氛围

印度卢比本交易日走软。日图上美元/印度卢比保持积极的前景不变,因为该货币对位于关键的 100 日指数移动平均线 (EMA) 上方。不过,14 天相对强弱指数(RSI)徘徊在 50.00 中线附近,表明目前有利于进一步盘整。

美元/印度卢比的第一个上行障碍将出现在 83.50(4 月 15 日的高点)。若后续的买盘推动价格突破该位,汇价将指向83.72(历史高点),进而触及 84.00(整数位)。另一方面,100 天 EMA 与 4 月 10 日的低点汇合在 83.10-83.15 区域附近。另外需要关注的下行过滤器是 82.78(1 月 15 日低点),其次是 82.65(3 月 16 日低点)。

今日美元价格

下表显示了今日美元兑上市主要货币的百分比变化。美元兑日元汇率最强。

  美元 欧元 英镑 加元 澳元 日元 纽元 瑞郎
美元   -0.06% -0.06% -0.06% -0.13% 0.11% -0.12% -0.01%
欧元 0.06%   -0.01% 0.00% -0.07% 0.17% -0.07% 0.03%
英镑 0.07% -0.02%   0.01% -0.08% 0.17% -0.07% 0.02%
加元 0.08% 0.00% 0.00%   -0.06% 0.16% -0.04% 0.05%
澳元 0.13% 0.05% 0.07% 0.05%   0.21% 0.00% 0.12%
日元 -0.11% -0.16% -0.17% -0.18% -0.23%   -0.25% -0.12%
纽元 0.11% 0.04% 0.06% 0.02% -0.02% 0.21%   0.13%
瑞郎 0.01% -0.04% -0.06% -0.06% -0.11% 0.12% -0.09%  

热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左栏中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。

印度卢比常见问题

印度卢比(INR)是对外部因素最敏感的货币之一。原油价格(印度高度依赖进口石油)、美元价值(大部分贸易以美元进行)和外商投资水平都会对其产生影响。印度储备银行(RBI)直接干预外汇市场以保持汇率稳定,以及印度储备银行设定的利率水平,也是卢比的主要影响因素。

印度储备银行(RBI)积极干预外汇市场,以维持汇率稳定,从而促进贸易。此外,印度储备银行还试图通过调整利率将通货膨胀率维持在 4% 的目标水平。较高的利率通常会使卢比走强。这是由于 "利差交易 "的作用,即投资者在利率较低的国家借款,然后将资金投放到利率相对较高的国家,并从中获利。

影响卢比币值的宏观经济因素包括通货膨胀、利率、经济增长率(国内生产总值)、贸易平衡和外资流入。经济增长率越高,海外投资就越多,从而推高卢比的需求。贸易收支负值减少最终会导致卢比走强。较高的利率,尤其是实际利率(利率减去通货膨胀率)对卢比也是有利的。风险上升的环境会导致更多的外国直接投资和间接投资(FDI 和 FII)流入,这也有利于卢比。

较高的通胀率,特别是如果通胀率相对高于印度的同类国家,通常会对货币产生负面影响,因为它反映了供过于求导致的货币贬值。通货膨胀还会增加出口成本,导致出售更多的卢比来购买外国进口商品,这对卢比是不利的。同时,较高的通胀率通常会导致印度储备银行(RBI)提高利率,由于国际投资者的需求增加,这对卢比是有利的。较低的通货膨胀率则会产生相反的影响。

 

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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英镑/美元延续上涨至1.2700上方,市场观望新的催化剂周二亚市早盘,英镑/美元延续走强至 1.2710 附近。投资者等待新的催化剂,多位美联储 (Fed) 发言人将在日内晚些时候发表讲话。 周三, 英国消费者物价指数 (CPI) 通胀数据和美联储会议纪要将受到密切关注。 周二,由于美国和英国无重要数据公布,美元汇率持稳。美联储官员对其宽松周期的时机保持谨慎,并强调需要“更长期维持更高水平利率”以获得对通胀正接近目标的信心。即将于周三公布的美联储会议纪要将成为焦点,因为这可能会为   一些有关未来利率路径提供线索。 周一,美联储副主席迈克尔-巴尔(Michael Barr)表示, “”要让限制性政策维持更多的时间继续发挥作用。"  与此同时,美联储 美联储 利率制定委员会的另一位票委美联储政策制定者菲利普-杰斐逊(Philip Jefferson)表示,通胀仍在回落,尽管远没有其预期的那么快。市场普遍预计, 美联储将在 6 月份再次召开会议时维持利率不变 。芝加哥商品交易所美联储观察工具显示,金融市场认为 9 月份降息 25 个基点的可能性为 76%,年底前降息两次的概率为 76%。美联储对政策维持观
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由于欧洲央行7月降息的不确定性,欧元/美元保持涨势欧元/美元小幅下跌,但在周一的纽约交易中坚守在1.0900附近的涨幅。由于投资者风险偏好上升,主要货币对仍处于看涨区域。欧元在过去几个交易日表现强劲,因为市场参与者对欧洲央行(ECB)是否会在6月会议后延续政策紧缩政策持谨慎态度。 外界普遍预期欧洲央行将从6月会议开始降息。然而,欧洲央行政策制定者对7月会议的降息举措仍存在分歧。一些政策制定者仍然担心,激进的降息周期可能会重新引发价格压力,抵消迄今对通胀造成的影响。 上周,欧洲央行执委会成员施纳贝尔(Isabel Schnabel)表示,根据即将公布的数据,6月降息可能是合适的,但6月之后的路径要不确定得多。施纳贝尔补充说,由于非常高的不确定性,她不能预先承诺任何特定的利率路径。 在经济数据方面,投资者将把注意力转向欧元区和美国将于周四公布的5月份采购经理人指数(PMI)初值。PMI数据将显示他们的经济前景。 每日市场动态摘要:欧元/美元等待欧元区/美国采购经理人指数初值 欧元/美元在1.0900下方窄幅波动。随着投资者将注意力转向将于周三公布的联邦公开市场委员会(FOMC)
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欧元/美元在美国通胀前创下月度新高周三欧洲时段,欧元/美元在1.0830附近刷新月度高点。在 美国 消费者物价指数(CPI)和月度零售物价指数公布前,该货币对表现坚挺。CPI)和 4 月份零售销售月度数据将于格林威治时间 12:30 公布。
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