美元/印度卢比继续反弹,关注美国GDP数据
- 周四印度卢比略微偏空
- 由于原油价格进一步下跌,印度卢比的下行空间可能会受到限制。
- 市场参与者将密切关注美国第一季度(Q1)国内生产总值(GDP)初值
尽管美元下跌,印度卢比(INR)在周四延续跌势。越来越多的人猜测美国联邦储备委员会(Fed)将推迟降息,这提振了美元兑主要货币对。不过,由于伊朗和以色列之间的紧张局势有所缓和,原油价格进一步下跌,该货币对的上行空间可能有限。
投资者将密切关注美国第一季度国内生产总值(GDP)初值年率。该报告可提供美国经济增长强劲程度的线索,并指明美联储的下一步行动。周五,美国 3 月份个人消费支出价格指数(PCE)终值将受到密切关注。除此之外,4 月 19 日开始、将持续到 6 月 1 日的印度大选也将成为焦点。
每日摘要市场动态:大选伊始,印度卢比依然脆弱
- 4 月中旬,印度外汇储备为 5,645 亿美元(一年增加 480 亿美元),相当于超过 7.6 个月的商品和服务进口。
- 大选伊始,印度卢比保持稳定,迄今为止的表现好于其他亚洲货币。自 4 月初以来,卢比对美元仅贬值了 0.6%。
- 根据印度储备银行(RBI)的月度公报,印度经济在未来十年的年增长率需要达到 8-10%,才能收获人口红利。
- 路透社调查的经济学家预测,大选后印度政府面临的主要经济挑战是失业问题,印度本财年的经济增长率将稳固在6.5%。
- 美国 3 月份耐用品订单月环比增长 2.6% 或 73 亿美元,达到 2834 亿美元,而 2 月份为增长 0.7%(修正后为 1.4%)。整体订单增幅为 2023 年 11 月以来最大。
- 3 月份除交通运输外的耐用品订单月环比增长 0.2%,同期除国防外的新订单月环比增长 2.3%。这两项数据均低于共识。
技术分析:美元/印度卢比保持长期看涨氛围
印度卢比本交易日走软。日图上美元/印度卢比保持积极的前景不变,因为该货币对位于关键的 100 日指数移动平均线 (EMA) 上方。不过,14 天相对强弱指数(RSI)徘徊在 50.00 中线附近,表明目前有利于进一步盘整。
美元/印度卢比的第一个上行障碍将出现在 83.50(4 月 15 日的高点)。若后续的买盘推动价格突破该位,汇价将指向83.72(历史高点),进而触及 84.00(整数位)。另一方面,100 天 EMA 与 4 月 10 日的低点汇合在 83.10-83.15 区域附近。另外需要关注的下行过滤器是 82.78(1 月 15 日低点),其次是 82.65(3 月 16 日低点)。
今日美元价格
下表显示了今日美元兑上市主要货币的百分比变化。美元兑日元汇率最强。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加元 | 澳元 | 日元 | 纽元 | 瑞郎 | |
美元 | -0.06% | -0.06% | -0.06% | -0.13% | 0.11% | -0.12% | -0.01% | |
欧元 | 0.06% | -0.01% | 0.00% | -0.07% | 0.17% | -0.07% | 0.03% | |
英镑 | 0.07% | -0.02% | 0.01% | -0.08% | 0.17% | -0.07% | 0.02% | |
加元 | 0.08% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | 0.16% | -0.04% | 0.05% | |
澳元 | 0.13% | 0.05% | 0.07% | 0.05% | 0.21% | 0.00% | 0.12% | |
日元 | -0.11% | -0.16% | -0.17% | -0.18% | -0.23% | -0.25% | -0.12% | |
纽元 | 0.11% | 0.04% | 0.06% | 0.02% | -0.02% | 0.21% | 0.13% | |
瑞郎 | 0.01% | -0.04% | -0.06% | -0.06% | -0.11% | 0.12% | -0.09% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左栏中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。
印度卢比常见问题
印度卢比(INR)是对外部因素最敏感的货币之一。原油价格(印度高度依赖进口石油)、美元价值(大部分贸易以美元进行)和外商投资水平都会对其产生影响。印度储备银行(RBI)直接干预外汇市场以保持汇率稳定,以及印度储备银行设定的利率水平,也是卢比的主要影响因素。
印度储备银行(RBI)积极干预外汇市场,以维持汇率稳定,从而促进贸易。此外,印度储备银行还试图通过调整利率将通货膨胀率维持在 4% 的目标水平。较高的利率通常会使卢比走强。这是由于 "利差交易 "的作用,即投资者在利率较低的国家借款,然后将资金投放到利率相对较高的国家,并从中获利。
影响卢比币值的宏观经济因素包括通货膨胀、利率、经济增长率(国内生产总值)、贸易平衡和外资流入。经济增长率越高,海外投资就越多,从而推高卢比的需求。贸易收支负值减少最终会导致卢比走强。较高的利率,尤其是实际利率(利率减去通货膨胀率)对卢比也是有利的。风险上升的环境会导致更多的外国直接投资和间接投资(FDI 和 FII)流入,这也有利于卢比。
较高的通胀率,特别是如果通胀率相对高于印度的同类国家,通常会对货币产生负面影响,因为它反映了供过于求导致的货币贬值。通货膨胀还会增加出口成本,导致出售更多的卢比来购买外国进口商品,这对卢比是不利的。同时,较高的通胀率通常会导致印度储备银行(RBI)提高利率,由于国际投资者的需求增加,这对卢比是有利的。较低的通货膨胀率则会产生相反的影响。