澳洲联储更鹰派预期增强,澳元/日元上涨

来源 Fxstreet
2024-4-25 02:15
  • 周三公布的澳大利亚 CPI 走强,澳元/日元继续连涨。
  • 由于澳大利亚央行降息预期减弱,澳大利亚 10 年期国债收益率飙升至 4.49%,接近五个月高点。
  • 由于预计日本央行周五将放弃加息,日元继续贬值。

澳元/日元周四连续第四个交易日走高。周三公布的澳大利亚消费者物价指数(CPI)数据超出预期,澳元(AUD)因此获得支撑。这一进展暗示澳大利亚储备银行(RBA)的 货币政策可能持鹰派立场,从而提振了澳元,继而支撑了澳元兑日元汇率。

澳大利亚 10 年期国债收益率飙升至 4.49% 以上,接近五个月高点,因为强劲的国内通胀数据增强了澳大利亚 央行推迟降息的预期。此外,中东紧张局势的缓和也促进了积极的 市场情绪,使澳元等风险敏感型货币受益。

在日本央行(BOJ)即将于周五发布货币政策声明之前,日元(JPY)继续贬值。人们普遍预计,日本央行将在此次会议上放弃加息。

据《日经新闻》报道,日本央行可能会审议 "日元加速贬值的影响",这表明如果日元走软,央行可能会干预外汇市场。

每日摘要市场动向:澳元/日元因澳大利亚央行的鹰派情绪而升值

  • 据西太平洋银行首席经济学家、澳大利亚储备银行前助理行长(经济)Luci Ellis称,3月份的通胀略超预期。他们预计澳储行将在 5 月维持利率不变,并将首次降息的预计日期从今年 9 月改为 11 月。
  • 2024 年第一季度,澳大利亚消费者价格指数(CPI)环比增长 1.0%,预期为 0.8%,前值为 0.6%。第一季度 CPI(年同比)增长 3.6%,预期 3.4%,前值 4.1%。
  • 澳大利亚 3 月份消费者物价指数月度环比增长 3.5%,低于市场预期和前值 3.4%。
  • 周二,澳大利亚柔道银行综合采购经理人指数(PMI)飙升至 24 个月以来的新高,显示较上月有所改善。制造业采购经理人指数创八个月新高,而服务业采购经理人指数则降至两个月低点。这增强了澳大利亚央行在利率轨迹上的鹰派立场。
  • 据《日本时报》报道,日本企业打算加薪的比例达到 70.7%,比上年增加了 6.3 个百分点。此外,计划加薪幅度和定期加薪幅度达到或超过 5%的企业数量达到 36.5%,比上一年增加了近一倍。这可能会为日元提供支撑。
  • 路透社报道称,日本央行行长上田一夫周二重申,如果趋势性通胀加速向2%的目标迈进,央行将再次加息。上田还表示,很难提前预测日本央行在考虑改变政策之前收集足够数据的理想时间框架。
  • 日本定于周五早盘时段公布截至4月底的东京消费者物价指数(CPI)。

技术分析:澳元/日元升破 101.00 心理关口

澳元/日元周四交投于101.10附近,在突破4月份的高点100.81之后,向日线上升通道的上边界靠近。此外,14 天相对强弱指数 (RSI) 走势高于 50 水平,显示看涨情绪。近期阻力位在主要水平 101.50。

如果出现下行走势,澳元兑日元的直接支撑位在心理价位 101.00,其次是主要支撑位 100.81。跌破该水平可能会进一步跌向支撑位 99.65,然后是上升通道下边界 99.00 附近的水平。

澳元/日元:日线图

本周澳元价格

下表显示了本周澳元兑上市主要货币的百分比变化。澳元兑日元汇率最强。

  美元 欧元 英镑 加元 澳元 日元 新西兰元 瑞士法郎
美元   -0.46% -0.71% -0.29% -1.22% 0.49% -0.70% 0.35%
欧元 0.46%   -0.24% 0.17% -0.74% 0.94% -0.22% 0.80%
英镑 0.70% 0.24%   0.40% -0.50% 1.18% 0.01% 1.05%
加元 0.29% -0.17% -0.40%   -0.92% 0.78% -0.41% 0.64%
澳元 1.20% 0.75% 0.50% 0.91%   1.68% 0.51% 1.55%
日元 -0.49% -0.95% -1.20% -0.77% -1.70%   -1.19% -0.14%
新西兰元 0.68% 0.23% -0.03% 0.39% -0.52% 1.17%   1.04%
瑞士法郎 -0.35% -0.81% -1.06% -0.64% -1.56% 0.14% -1.04%  

热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。

澳元常见问题

澳元(AUD)最重要的因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家,另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。澳大利亚最大的贸易伙伴中国经济的健康状况,以及澳大利亚的通货膨胀率、增长率和贸易平衡也是一个因素。市场情绪--投资者是选择风险更大的资产(风险偏好)还是寻求避险(风险厌恶)--也是一个因素,风险偏好对澳元有利。

澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚银行之间的贷款利率水平来影响澳元(AUD)。这将影响整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上下调整利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比,相对较高的利率会支持澳元,反之则会支持相对较低的利率。澳大利亚央行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件,前者对澳元不利,后者对澳元有利。

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴,因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济发展良好时,就会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务,从而提升对澳元的需求,推高澳元的价值。而当中国经济增长不如预期时,情况则恰恰相反。因此,中国经济增长数据的好坏往往会对澳元及其货币对产生直接影响。

铁矿石是澳大利亚最大的出口产品,根据 2021 年的数据,每年出口额达 1,180 亿澳元,主要目的地是中国。因此,铁矿石的价格可以成为澳元的推动力。一般来说,如果铁矿石价格上涨,澳元也会上涨,因为货币的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌,情况则相反。铁矿石价格越高,澳大利亚贸易平衡出现正数的可能性就越大,这对澳元也是有利的。

贸易差额是一个国家的出口收入与进口支付之间的差额,是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产的出口商品非常抢手,那么其货币就会升值,这完全是由于外国买家购买澳大利亚出口商品的需求与澳大利亚购买进口商品的支出之间产生了盈余。因此,正的净贸易差额会使澳元升值,如果贸易差额为负,则会产生相反的效果。

 

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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纽元/美元价格分析:上涨势头减弱,但仍维持看涨前景周三盘中,纽元/美元买盘吸引力减弱,跌至 0.6100 下方。然而,如果纽元/美元维持在 100 天和 200 天简单移动均线这一新基准点上方,短期前景将是积极的。如果失守该水平,空头可能会逼近。
来源  Fxstreet
周三盘中,纽元/美元买盘吸引力减弱,跌至 0.6100 下方。然而,如果纽元/美元维持在 100 天和 200 天简单移动均线这一新基准点上方,短期前景将是积极的。如果失守该水平,空头可能会逼近。
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欧元/美元预测:下一个下行目标是 200 日均线欧元/美元周三连续第三个交易日延续疲软走势,这一次徘徊在 1.0820 附近,市场环境仍然对美元(USD)和风险厌恶情绪有利。 在此背景下,美元指数(DXY)设法攀升至多个交易日的峰值,并再次徘徊于 105.00 的关键关口。 围绕着欧元和市场的消极情绪总体上受到了 10 国集团央行 "更长时间高利率 "论调的支撑,而英国 4 月份通胀率的意外上扬和美联储利率制定者在美联储启动宽松计划的潜在时机上坚持的审慎立场又反过来支撑了这种情绪。 欧洲央行行长克里斯蒂娜-拉加德(Christine Lagarde)周二表示,随着能源危机和供应链瓶颈的影响减弱,她对欧元区通胀处于可控状态抱有很强的信心,但本周迄今为止她还没有发布任何消息。 大洋两岸均无重要数据发布,市场参与者将密切关注周三晚些时候公布的《FOMC 会议纪要》,美联储可能降息的时间始终是焦点。 欧元/美元短期技术展望 从技术角度看,欧元/美元日线图显示该货币对重拾跌势,中期 55 日简单移动均线(SMA)从上方逼近持平的 200 日均线。同时,技术指标继续从周内高点回落,显示下行势头有所加快。
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欧元/美元周三连续第三个交易日延续疲软走势,这一次徘徊在 1.0820 附近,市场环境仍然对美元(USD)和风险厌恶情绪有利。 在此背景下,美元指数(DXY)设法攀升至多个交易日的峰值,并再次徘徊于 105.00 的关键关口。 围绕着欧元和市场的消极情绪总体上受到了 10 国集团央行 "更长时间高利率 "论调的支撑,而英国 4 月份通胀率的意外上扬和美联储利率制定者在美联储启动宽松计划的潜在时机上坚持的审慎立场又反过来支撑了这种情绪。 欧洲央行行长克里斯蒂娜-拉加德(Christine Lagarde)周二表示,随着能源危机和供应链瓶颈的影响减弱,她对欧元区通胀处于可控状态抱有很强的信心,但本周迄今为止她还没有发布任何消息。 大洋两岸均无重要数据发布,市场参与者将密切关注周三晚些时候公布的《FOMC 会议纪要》,美联储可能降息的时间始终是焦点。 欧元/美元短期技术展望 从技术角度看,欧元/美元日线图显示该货币对重拾跌势,中期 55 日简单移动均线(SMA)从上方逼近持平的 200 日均线。同时,技术指标继续从周内高点回落,显示下行势头有所加快。
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日本贸易赤字增加、美元持稳,日元贬值周三日本商品贸易收支数据公布后,日元(JPY)走软。报告显示,4月贸易赤字增长至4625亿日元,前值为盈余3870亿日元。市场预期为赤字3395亿日元。日元贬值导致进口额增加,超过了出口增长带来的收益。
来源  Fxstreet
周三日本商品贸易收支数据公布后,日元(JPY)走软。报告显示,4月贸易赤字增长至4625亿日元,前值为盈余3870亿日元。市场预期为赤字3395亿日元。日元贬值导致进口额增加,超过了出口增长带来的收益。
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