在美元走强的背景下，澳元因风险偏好改善而升值

• 在周三公布强于预期的CPI数据后，澳元升值。
• 由于风险偏好改善，以及ASX 200指数走高，澳元获得上行支撑。
• 在周二发布悲观的PMI数据后，美元面临挑战。

在周三公布好于预期的消费者价格指数(CPI)数据后，澳元(AUD)延续了连续第三天的涨势。乐观的通胀数据有可能引发对澳大利亚央行(RBA)货币政策前景的鹰派情绪。这促成了澳元(AUD)的强势，从而支撑了澳元/美元货币对。

澳元走高，跟随ASX 200指数走高，科技和医疗保健板块贡献显著。受强劲的企业盈利报告提振市场人气的推动，澳大利亚股市正在效仿美国股市的积极势头。

由于美国国债收益率下降，衡量美元对六种主要货币汇率的美元指数(DXY)面临下行压力。此外，美国的采购经理人指数(PMI)数据令人失望，令美元承压，从而支撑了澳元兑美元汇率。然而，通胀报告显示，美国4月份的商业活动继续扩张，尽管速度较3月份有所放缓。

每日市场推动者摘要:乐观的消费者通胀数据推动澳元升值

• 澳大利亚消费者价格指数(CPI)在2024年第一季度环比上涨1.0%，而此前的预期为0.8%和0.6%。CPI(同比)增长3.6%，而第一季度的预测为3.4%，此前为4.1%。
• 澳大利亚3月份的月度消费者价格指数(同比)上升了3.5%，低于市场预期和之前的3.4%。
• 周二，美国4月份标准普尔全球综合采购经理人指数(S&P Global Composite PMI)初值从之前的52.1降至50.9。与此同时，制造业PMI从前值的51.9降至49.9，低于预期的52.0。服务业PMI降至50.9，低于前值51.7，低于预期的52.0。
• 周二发布的澳大利亚柔道银行综合采购经理人指数(PMI)显示，4月份飙升至24个月高点53.6，较上月的53.3有所改善。4月份制造业PMI升至49.9的8个月高点，高于3月份的47.3。服务业PMI降至两个月低点54.2，前值为54.4。
• 据《中国证券报》周二报道，中国人民银行将下调中期贷款便利(MLF)利率，旨在降低融资成本。下一次MLF利率设定定于5月15日。考虑到两国之间密切的贸易关系，这一决定可能会影响澳大利亚市场。
• 根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME Fed watch Tool)的数据，美联储在6月会议上维持利率不变的可能性已升至84.6%，高于上周的82.7%。

技术分析:澳元将升至心理位0.6500上方

澳元/美元周三在0.6520附近交易。该货币对已突破对称三角形，表明市场情绪转向看涨。此外，14日相对强弱指数(RSI)位于50上方，支持这一看涨前景。

澳元/美元的目标可能是心理水平0.600，并试图达到对称三角形的上边界附近0.6639，这可能会加强看涨情绪。

在下行方面，近期的支撑位预计在0.6500的心理水平附近，与三角形的下边界一致。如果跌破该通道，可能会对澳元/美元施加下行压力，下一个重要支撑位是0.6456。进一步的支撑位位于4月低点0.6362。

澳元/美元:日线图

今日澳元价格

下表显示了今天澳元对列出的主要货币的百分比变化。澳元对英镑的汇率是最强的。

热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左栏中选择欧元，并沿着水平线移动到日元，则框中显示的百分比变化将表示欧元(基数)/日元(报价)。

澳元常见问题

驱动澳元的关键因素是什么?
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。

澳大利亚储备银行的决定对澳元有何影响?
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。

中国经济的健康状况对澳元有何影响?
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。

铁矿石价格对澳元有何影响?
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。

贸易平衡如何影响澳元?
贸易平衡，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。