澳洲联储加息押注提振澳元上涨

■  澳洲联储的鹰派情绪不断升温，推动澳元升值。

■  澳大利亚周二的零售销售额可能会让人了解消费者的消费习惯。

■  由于风险偏好情绪可能转向，美元回调近期涨幅。

澳元/美元周一延续了始于 4 月 22 日的连胜势头，交投于三周高点 0.6560 附近。澳大利亚储备银行（RBA）的鹰派情绪不断升温，上周的 CPI 通胀数据超出预期，推动了澳元的上涨势头。

据《澳大利亚金融评论报》报道，Judo 银行首席经济顾问沃伦-霍根（Warren Hogan）预计，澳储行将在 2024 年内三次上调现金利率，最终达到 5.1%，首次上调可能会在 8 月份进行。投资者可能正在等待定于本周二公布的 3 月份零售销售数据，因为该数据可以让投资者深入了解澳大利亚的消费支出习惯，而消费支出习惯对通胀和国内生产总值（GDP）趋势有着重大影响。

衡量美元（USD）对六种主要货币表现的美元 指数（DXY）回调了近期涨幅，可能反映了市场风险偏好情绪的转变。不过，市场分析师预计，美国联邦储备委员会（美联储）在即将于周三公布的利率决议中将维持当前 5.25%-5.5% 的利率区间不变，这可能是出于对通胀水平升高的担忧。

上周五，美国3月份核心个人消费支出（PCE）价格指数年率数据显示有所上升，这增加了市场猜测美联储可能将潜在降息推迟到9月份的可能性。根据 CME FedWatch 工具，美联储在 6 月份会议上维持 利率不变的可能性从上周的 81.7% 上升至 87.7%。

每日摘要市场动态：澳大利亚央行鹰派情绪升温，澳元升值

周一，在华尔街看涨表现的推动下，澳大利亚股市强劲飙升。继上周五华尔街因微软和谷歌母公司 Alphabet 等科技巨头发布令人印象深刻的财报而出现积极势头后，周一 澳洲ASX 200 指数延续涨势，11 个行业板块均录得上涨，推动纳斯达克指数上涨超过 2%。

道明证券（TD Securities）最近的修正显示，澳大利亚储备银行（RBA）的降息预期将推迟到 2025 年 2 月，与之前预计的 11 月降息日期不同。这一更新增强了澳元（AUD），从而提振了澳元兑日元（AUD/JPY）货币对。

美国 3 月份个人消费支出（PCE）--价格指数月环比增长 0.3%，与 2 月份持平，符合市场预测。年率上升至 2.7%，高于预测的 2.6%。

2024 年 3 月，美联储首选的衡量通胀的指标--美国核心 PCE - 物价指数年率上升了 2.8%。该数据高于市场预测的 2.6%。按月计算，核心 PCE 增长了 0.3%，与 2 月份的数据持平，符合市场预期。

第一季度，美国国内生产总值年化增长率（Q1）有所放缓，低于市场预期。国内生产总值增长减速表明，各经济部门可能面临不利因素或增长放缓。

澳大利亚消费者价格指数（CPI）从 2023 年第四季度的 136.10 点升至 2024 年第一季度的 137.40 点，创历史新高。

技术分析：澳元守住 0.6550 附近的位置

澳元周一交投于0.6560附近。该货币对在对称三角形形态内延续了升势，14天相对强弱指数（RSI）位于50水平上方，确认了看涨立场。

就潜在的上行目标而言，澳元/美元货币对可能会将目光投向 0.6600 的心理关口，随后瞄准三角形的上边界，即 0.6639 附近。

下行方面，0.6500 这一心理阈值附近预计会有短期支撑。如果突破这一水平，可能会为进一步的下行势头铺平道路，随后的显著支撑区域位于 0.6443 附近，其次是 4 月份低点 0.6362 附近的支撑水平。

澳元/美元：日线图