美元在关键的 CPI 数据公布前跌破 105.00

来源 Fxstreet
2024-5-15 10:53
  • 周三,在美国公布 CPI 之前,美元进一步回落。
  • 美国 3 月份 PPI 下调以及对中国支持房地产行业的猜测引发了一波美元走软。
  • 美元指数跌破 105.00 点,并开始跌向 104.50。

周三,在备受瞩目的美国 4 月份消费者物价指数(CPI)公布之前,美元(USD)走软并跌破 105.00。隔夜,美国联邦储备委员会(美联储)主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)发表讲话,似乎让市场做好准备,首次降息可能只会在夏季之后甚至更晚。

市场忽略了这些评论,可能只关注生产者价格指数(PPI)的修正数据,这些数据都是向下的。此外,中国政府正在制定一揽子救市计划,以挽救饱受困扰的房地产行业,这一消息成为周三的头条新闻,似乎给美元指数(DXY)带来了更大的压力。

在经济方面,尽管 4 月份的零售销售数据将同时公布,但 CPI 数据的公布将占据大部分注意力。因此,交易者可以预期波动性将上升,如果这两个数据喜忧参半或相互对立,预计价格走势将波澜起伏。之后,明尼阿波利斯 联邦储备银行行长尼尔-卡什卡利(Neel Kashkari)和美联储理事米歇尔-鲍曼(Michelle Bowman)将就如何解读通胀数据提供指导。

每日市场动态摘要:预计GMT时间 12:30 将出现混乱

  • GMT时间 11:00,美国抵押贷款银行家协会将公布截至 5 月 10 日当周的抵押贷款申请指数。该指数较前一周增长 2.6%。
  • GMT时间 12:30,美国经济日历将包括美国 4 月 CPI 和零售销售数据:
    • 4 月份 CPI 数据:
      • 月度总体 CPI 预计将与 3 月份的 0.4% 增速持平。
      • 全年总体 CPI 预计将从 3 月份的 3.5% 回落 3.4%。
      • 4 月份月度核心 CPI 预计将从上月的 0.4% 回落至 0.3%。
      • 预计全年核心 CPI 将从 3 月份的 3.8% 回落至 3.6%。
    • 4 月份零售销售:
      • 预计 4 月份零售销售月率将从 3 月份的 0.7% 回落至 0.4%。
      • 不包括汽车和运输在内的零售销售预计将从上月的 1.1%回落至 0.2%。
      • 需要注意的是,修正后的数据可能比实际数据更能左右市场。
  • GMT时间 14:00,全美住房建筑商协会将公布 5 月份住房市场指数,预计将稳定在 51。
  • 3 月份商业库存也将于GMT时间 14:00 公布,预计将从 0.4% 降至 -0.1%。
  • 明尼阿波利斯联邦储备银行行长 Neel Kashkari 将于GMT时间 16:00 发表讲话。他今年没有投票权。
  • 美联储理事米歇尔-鲍曼(Michelle Bowman)将于GMT时间 19:20 左右登台。
  • 卡塔尔世界经济论坛于周二上午开幕。世界领导人的头条新闻可能会在本周内陆续发布。
  • 美国股市在周二晚间收盘时表现出色,但在美国股市开盘前交易平淡。欧洲股市温和飘绿。
  • CME Fedwatch 工具显示,6 月份美联储联邦基金利率不变的可能性为 91.3%。7 月份降息的可能性也不大,而 9 月份该工具显示利率比当前水平低 25 个基点的可能性为 49.7%。
  • 基准 10 年期美国国债利率约为 4.42%,为本周最低水平。

美元指数技术分析:CPI 再次牵动市场?

周三,美元指数(DXY)走低并回调至 105.00 重要水平下方。所有的目光都集中在美国的 CPI数据上,因为大多数市场参与者现在都预期该数据将证实通货紧缩仍在继续。风险在于,任何超出预期的数据都可能引发市场再次震荡,由于预期显示通胀压力放缓,DXY 将成为最大赢家。

上行方面,必须收复 105.52(4 月 11 日以来的关键水平),最好是通过日收盘价高于该水平,然后再瞄准 4 月 16 日的高点 106.52。进一步上行并突破 107.00 整数关口后,DXY 指数可能在 10 月 3 日高点 107.35 遇阻。

下行方面,55 天和 200 天简单移动平均线(SMA)(目前分别位于 104.69 和 104.34)近期已经提供了充足的支撑。如果这些支撑位失守,那么 104.09 附近的 100 日均线将是下一个最佳支撑位。

美元常见问题

美元(USD)是美利坚合众国的官方货币,也是许多其他国家的 "事实 "货币,在这些国家,美元与当地纸币一起流通。它是世界上交易量最大的货币,占全球外汇交易总量的 88% 以上,根据 2022 年的数据,平均每天交易 6.6 万亿美元。第二次世界大战后,美元取代英镑成为世界储备货币。在其历史的大部分时间里,美元一直以黄金为支撑,直到 1971 年《布雷顿森林协定》签订,黄金标准才被取消。

影响美元价值最重要的一个因素是由美联储制定的货币政策。美联储有两项任务:实现价格稳定(控制通货膨胀)和促进充分就业。美联储实现这两个目标的主要工具是调整利率。当物价上涨过快,通胀率高于美联储 2% 的目标时,美联储就会提高利率,这有助于美元升值。当通胀率低于 2% 或失业率过高时,美联储可能会降低利率,从而对美元造成压力。

在极端情况下,美联储还可以印制更多美元,实施量化宽松政策(QE)。量化宽松是美联储大幅增加陷入困境的金融体系中的信贷流量的过程。这是一种非标准的政策措施,用于银行因担心交易对手违约而不愿相互借贷导致信贷枯竭的情况。当单纯降低利率不可能达到必要的效果时,这是最后的手段。这是美联储应对 2008 年大金融危机期间信贷紧缩的首选武器。它包括美联储印制更多美元,主要用于从金融机构购买美国政府债券。量化宽松通常会导致美元走软。

量化紧缩(QT)是一个相反的过程,即美联储停止从金融机构购买债券,不再将其持有的到期债券本金再投资于新的购买。它通常对美元有利。

 

免责声明:仅供参考。 过去的表现并不预示未来的结果。
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