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    加息后澳元/美元怎么走?澳联储之后会继续加息吗?一文读懂!

    Alison Ho
    更新于 2023-11-8 01:13

    11月7日,澳洲央行将现金利率上调25个基点至4.35%,为6月以来首次加息,创2011年11月以来最高水准,符合市场普遍预期。


    澳洲央行和日本央行是未来6个月仅有的两家预计会加息的主要发达国家央行,其余央行料将按兵不动,甚至降息。澳洲央行主席布洛克在声明中表示:“未来是否需要进一步收紧货币政策,将取决于数据和不断变化的风险评估。”


    市场将之视为鸽派信号,导致澳元走低,目前澳元/美元跌0.87%,报0.643。


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    【图源:TradingView】

    澳联储之后会继续加息吗?

    机构观点


    盛宝市场(Saxo Markets)认为,澳洲央行的声明未能证实一些市场参与者预期的鹰派立场。市场策略师Charu Chanana在一份报告中写道,在澳洲央行宣布加息25个基点后,澳元的反应是典型的“买消息,卖事实”。在过去几周里,加息预期不断升温,使澳元成为 G10货币中涨幅最大的货币之一。市场的定价不仅是今天加息,还包括在本轮周期内再次加息。然而,澳洲央行的声明未能证实这种鹰派立场,而是采用了依赖数据的方法来评估进一步紧缩的需求。


    房地产研究机构CoreLogic研究总监Tim Lawless表示,澳洲央行决定将官方现金利率上调至4.35%,这清楚地表明,如果通胀率超过2%-3%的目标区间,澳洲央行愿意提高利率。持续紧张的劳动力市场状况以及零售支出数量和价值的回升可能是支持加息举措的额外因素。此外,人们还担心房价上涨可能会产生温和的财富效应,房主更愿意花钱。由于服务价格持续上涨以及全球冲突带来的价格冲击,通胀有可能在更长时间内持续走高。


    澳洲央行的加息决定与美联储、欧洲央行和英国央行维持利率不变的决定形成鲜明对比,但西太平洋银行首席经济学家Luci Ellis说,从更深层次来看,所有这些央行都面临着类似的决定。这些央行已经多次上调政策利率,而且所有这些经济体的货币政策都是限制性的。她补充说,美国等国家在消除通胀的道路上走得更远,就像它们更早经历通胀飙升一样,他们也会对通胀如期放缓更有信心,而澳洲央行尚未达到这种舒适的程度


    高盛继续预计澳洲央行将维持4.35%的政策利率,直至2024年第四季度开始进入逐步宽松周期。高盛首席经济学家Andrew Boak表示,在即将对新任澳洲央行副行长和与澳洲央行审查相关的机构变革立法做出决策之前,联储反应职能的不确定性增加,因此存在对这一中央情景的双向风险。他补充道,澳洲央行此前在本轮加息周期中始终不愿加息,显示出收紧货币政策的倾向有所放缓,这强化了目前将继续按兵不动的观点。


    AMP Capital首席经济学家Shane Oliver表示,澳洲央行决定将官方现金利率从4.10%上调至4.35%,这凸显了人们对其收紧幅度过大的担忧。尽管如此,市场仍认为澳洲央行再次加息的可能性为40%。Oliver预计澳洲央行可能不必再次采取紧缩政策,并继续认为将在明年年中左右开始降息。他表示,澳洲央行已经采取了足够多的措施来减缓经济增长,以重新平衡供求关系,使通胀率回到目标水准。


    Mitrade观点


    未来澳联储的货币政策,一是取决通胀,二是取决于美联储加息步伐。


    澳联储预计 CPI 通胀率到 2024 年底将达到 3.5% 左右,到 2025 年底将达到 2% 至 3% 目标区间的顶部。而最新的CPI通胀数据显示,澳洲三季度CPI回落至5.4%,通胀进展慢于先前的预期。


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    【图源: MacroMicro】


    只要通胀没有在合理的时间内恢复到目标水平,澳联储加息的大门似乎仍会敞开。


    但我们要注意到,目前美联储已经停止了加息的步伐。从歴史来看,澳央行通常都会紧随美联储行动,几乎每次美联储加息/降息,澳央行也会相应跟进,其核心是为了稳定国内资本流动。


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    【图源: MacroMicro】


    如果美联储释放更多鸽派信号,澳联储进一步暂停加息的可能性也会增加。

    技术分析

    技术面上,澳元/美元冲高回落,未能突破关键阻力位120日均线附近。若其能站稳0.65一线之上,仍有可能继续上涨,阻力位看0.66附近。相反,若未能站稳,则下跌概率加大,支撑位看0.63附近。


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    【图源:TradingView】

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