鲍威尔国会证词携手美国CPI数据登场 美股Q2财报季再掀市场风暴?【一周前瞻】

Ricky Xie
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投资慧眼Insights - 本周,美联储主席鲍威尔将于将出席美国国会听证会,就半年度货币政策报告接受议员质询。周四公布的美国6月CPI数据,将美国通胀水平带来更多信息,将进一步为美联储货币政策动向提供参考。另外,中国6月CPI/PPI通胀、德国、法国6月CPI通胀数据将公布;韩国等央行公布利率决议;法国大选第二轮投票,都将成为投资者的关注点。美股方面,周五也将迎来财报季,由摩根大通(JPM.N)富国银行(WFC.N)花旗集团(C.N)纽约梅隆银行(BK.N)等大型银行打头阵,或再掀金融市场风暴。

 

回顾上周,美国6月非农就业人口增长20.6万人,尽管大幅超过预期的19万人,但仍较前值27.2万人显著下滑,这个数据公布强化了今年美联储降息的预期。美联储官员不断发出鸽派声音,芝加哥联储主席古尔斯比表示,若继续按兵不动 等同于是在收紧货币政策。美联储会议纪要显示,通胀正在持续下降,但还不足以开启降息。美国民主党总统候选人拜登在大选首场电视辩论中“灾难性”的表现,使得人们对他能否继续参选产生了怀疑,但拜登表示继续参加大选!英国政坛巨变,保守党惨败,首相苏纳克将辞职。

 

【本周重点关注财经大事】

 

1、鲍威尔国会证词,货币政策走向将引关注

 

美联储主席鲍威尔将于本周二、周三在国会作证。在失业率上升、经济增长放缓的背景下,鲍威尔可能面临降息压力。然而,预计他将强调需要进一步确认通胀放缓趋势,暗示美联储暂不考虑降息。

 

媒体预计,鲍威尔可能会面临议员们更加尖锐的质询,就美联储为何不愿降低借贷成本作出解释。

 

值得一提的是,上周二,鲍威尔表示,近期数据表明通胀正回到下降的轨道上,但他和他的同事们希望看到这种势头继续下去。

 

2、美国6月份CPI数据公布,为美联储货币政策带来更多指引

 

周四发布的6月CPI数据将是市场关注的另一焦点。当前,市场预计核心CPI环比上涨0.2%;整体CPI环比上涨0.1%,同比涨幅可能降至3.1%,这将创五个月新低。若核心 CPI 增幅高于预期,可能会使市场重新评估 Fed 在 9 月降息的机率。

 

值得一提的是,本周五公布的月度非农就业报告显示,失业率虽然仍处于4.1%的历史低位,但正在攀升。美联储6月政策会议纪要显示,几位官员指出,需求进一步放缓可能会导致失业率上升。

 

华尔街预计,6月份,核心CPI(剔除波动较大的食品和能源)同比涨幅预计持平5月的3.4%;环比连续第二个月上涨0.2%,有望创下去年8月以来最小的连续两个月涨幅。

 

3、美股Q2财报季将于本周拉开帷幕 或再掀金融市场风暴!

 

美股Q2财报季将于本周拉开帷幕,美国六大银行中,摩根大通、花旗和富国银行都将在本周五公布业绩。食品和饮料巨头百事可乐将于本周四发布财报。

 

这次华尔街对美股财报的预期相当高,根据FactSet的数据预测,标普500指数二季度的盈利将同比增长近9%,有望创下2022年初以来的最大季度增幅。

 

而且以往随着业绩季的临近,分析师通常会下调对企业盈利的预测,但这轮财报季的盈利下调幅度并不明显。

 

FactSet 的数据显示,本季度的盈利预测值仅下调了0.5%,而过去五年的平均下调幅度为3.4%。

 

【本周重点财经日历】

 

本周重磅事件:

 

周二、美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会发表半年度货币政策证词。

周四、2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克参与一场问答。

周五、2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆就经济发表讲话。

 

本周重点经济数据:

 

周一、美国6月纽约联储1年通胀预期

周四、美国6月未季调CPI年率

周五、美国6月PPI年率

 

本周重点公司财报:

 

本周美股需要重点关注的财报:

 

周四、百事(PEP.O)、达美航空(DAL.N)

周五、摩根大通(JPM.N)花旗集团(C.N)富国银行(WFC.N)纽约梅隆银行(BK.N)


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