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    加密货币未来涨还是跌?2024年走势预测及投资策略

    6 分钟
    更新于 2024-1-8 02:08

    2023年上半年,加密货币(Cryptocurrency)整体走出了先抑后扬的行情,主流币代表比特币(BTC)和以太币(ETH)均从年初低点强劲反弹。


    随着宏观基本面利空兑现和加密货币市场本身利好预期的临近,市场普遍认为2024年加密货币会有更强的表现。

    加密货币触底反弹 “逢低买入”思维深入人心

    一轮牛市在2021年末结束之后,币圈遭遇了一年半时间的持续下跌。其中,比特币(BTC)从69000美元重挫至15500美元附近,以太币(ETH)则4868美元一路下滑至888美元,而其他排名靠前的主流币和绝大部分山寨币则跌势更加猛烈。


    加密货币未来涨还是跌?2024年走势预测及投资策略

    【BTC周线图;来源:TradingView】


    不过,相较于之前几次牛熊转换,本次大起大落同样不可忽视,但低位承接买盘的韧性显然有了明显的提升。


    主流金融机构和监管层对于加密货币的态度已经出现了明显的改变,加密货币从少数人玩的纯投机品种开始逐渐转型为具有一定投资价格共识的标的。这帮助核心品种在“相对便宜”的位置企稳,并最终在利空阴霾散去之后反弹。换而言之,抛去价格的变化因素,加密货币最近一轮牛市的最大贡献是增强了加密货币市场更大的共识。


    属性转变下的宏观因素影响

    既然慢慢在向成熟的金融市场和资产靠拢,那么加密货币(尤其是比特币和以太坊等主流币)就会更容易受到大的宏观因素影响。


    众所周知,在比特币(BTC)刚面世的那几年,一度被视为对抗传统的代表,因此走势经常逆势而为。然而,最近几年的行情不难发现,加密货币和许多传统金融资产一样,被美联储等央行的货币政策周期所主导:当资金充裕流动性强的时候,牛市就到来,而当流动性趋紧资金流出则会出现大跌。


    2021年末至2023年初的下跌周期,伴随了美联储整个加息周期的过程,而随着美国通胀压力的缓解,加息空间被压缩,甚至出现未来将降息的预期,加密货币市场的抛售压力也随风而逝。


    根据芝商所FedWatch数据,至2023年末美联储可能最多再加息1-2次,整体利率上限会在5.25-5.50%左右,随后就会进入降息通道。同时,美联储内部的点阵图预期也暗示后续数年的大方向会是重回宽松。不过需要注意的是,在最终时间点和启动点上,市场和联储内部都可能存在不小的分歧。很大程度上,还会依赖于后续美国经济发展轨迹才能确定。


    12月FOMC利率预期;数据来源:FedWatch

    【12月FOMC利率预期;数据来源:FedWatch】


    标志性品种引领趋势 周期因素利好

    对于加密货币市场(Cryptocurrency)来说,多数品种还是以TOP2(比特币&以太坊)马首是瞻。虽然不排除在特定时间和特定行情下, 有逆流而上或者逆势下跌的币种,但整体来看,前两大市值品种的涨跌基本代表了加密货币的大方向。


    当前,比较有共时性的2024年,必然是比特币减半周期的落地。历史数据显示,BTC此前出现过三次减半,分别在2012年、2016年、2020年。减半之后,BTC的价格都出现显著的上升,而且会打破历史记录,创造出新的价格峰值。

    历史是否会简单重演,可能会存在变数,但只要预期存在,大家抄底的思路就不会轻易改变。这至少可以帮助比特币(BTC)在一个相对不低的位置之上交投,并等待最终的消息落地。 

    减半轮次

    党轮减半后的最高价(美元)

    相比上一轮最高价的涨跌幅

    第一次減半

    1133

    ——

    第二次減半

    19497

    1621%

    第三次減半

    67567

    247%

    【BTC减半后最高价的变化;来源:MacroMicro】


    而在以太币(ETH)方面,随着EIP-1559执行、POW到POS的转型完毕,整个经济模型通缩的大趋势现在也已经确定。与此同时,包括OP、ARB等二层(L2)也出现了积极向上发展的态势。供求关系以及项目落地等基本面因素,都支撑以太坊价格有更好的表现。

    加密货币市场的尾部风险因素

    当然,加密货币也不能说完全的高枕无忧。先前已经提及,加密市场和传统金融市场链接和相关性在加深。这就意味着,一旦金融市场甚至全球经济出现了较大的问题,覆巢之下也难有完卵。


    按照美债收益率倒挂情况,目前有一种声音认为2023年下半年至2024年上半年美国会出现衰退。如果衰退引发了全球金融市场的动荡,加密货币也很有可能会随波逐流一段时间,之后才有机会回过神来。


    (美债收益率倒挂创1980年最长周期:图片来源华尔街日报)


    除了经济黑天鹅之外,对于加密货币分化来说,监管的影响也不可忽视。在今年6月初,针对币安和Coinbase的监管(Regulation)消息重挫了市场。随后,美国证券交易委员会又将 19 种代币认定为“证券”,包括Solana(SOL)、Cardano(ADA)、Polygon(MATIC)、Filecoin(FIL)等知名加密货币,引发短线大跌行情。而没有“中枪”的比特币现金(BCH),则因为上架EDX交易所而出现暴涨。



    结论

    2023-2024年,现有的信息和基本面状况对加密货币都有一定的利好和提振效应,上涨的概率和机会大于下跌。不过需要警惕的是,如果美国出现衰退迹象的话,亦或者较大级别的地缘政治引发了全球性的恐慌和担忧,则需要对市场保持谨慎。此外,监管所带来的变数,也意味着在加密货币内部也会出现差异化的行情。


    在这种情况下,对于普通投资者来说,比特币(BTC)和以太坊可能还是最稳健和最简单的选择。而追求超额收益的投资者则需要根据实际的消息和变化来挑选,有相当大的挑战性。


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