以太币还可以投资吗? 以太币价格趋势分析及2022走势回顾

6 分钟
更新于 2023-12-20 03:25
Block Tao

对于整个币圈来说,2022是一个相对低迷的年份,以太币ETH从接近4000美元一度跌至879美元。尽管2022下半年有所反弹,但相较于历史峰值来说,ETH市值还是出现了巨大的缩水。


未来,以太币是否还具有很好的投资机会,普通投资者又应该如何把握以太币价格变动带来的投资机遇呢? ?我们将在下文做一个简单的回顾与介绍。

高台跳水 以太币2022年再估值

以太币在2022年伊始就延续了前一年的见顶回落走势,尽管随后因为俄乌冲突所带来的一定避险需求,帮助价格小幅反弹,但整体趋势并未逆转。以太币在其后的数月内保持了震荡下行,6月中旬最低触及879美元。


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【以太币近一年走势 图片来源:Mitrade】


以太以及整个币圈的低迷,根本原因来自市场流动性的显著变化。众所周知,联准会在2021年末确认结束超宽松货币周期之后,逐渐启动了其加息之路。虽然虚拟货币并不属于传统金融资产,但过去数年其与美股等风险资产的绑定性越来越高。


在前一轮币圈大牛市中,充裕的资金和流动性也是推高币价的核心推手。当这种利好因素开始转换之后,以太币的调整和再估值自然就不可避免。与生俱来的高波动率则是在下跌过程中起到了推波助澜的作用。


不过作为币圈地位牢固的“二把手”,以太币自然也有其韧性和实际基本面支撑。进入到2022下半年之后,以太坊2.0升级成功使得整个长期的供求关系出现变化。 POW转向POS意味着通缩的环境将是以太币的大方向


【ETH在加密货币总市值占比变化 来源:CoinMarketCap】


同一时间,联准会在持续加息之后,也慢慢的将利率目标推升至高位。美国通胀回落和未来经济不确定性使得联准会再次调整其货币政策预期,由紧缩到中性政策甚至再宽松的声音也越来越明显。两个利好支撑下,以太币开始企稳并尝试反弹。进入到2023年之后,以太币重新测试2000美元整数关口,并在当前保持了相对震荡格局。


那么以太币未来几年趋势如何?首先需要解析哪些因素会影响其价格的波动。

哪些因素会影响以太币价格波动?

作为一个面世并不太久的新型品种,以太币在不同时期受到不同因素的影响。

(1)美国货币政策

就最近几年来看,外部因素中最重要的一环显然还是美国的货币政策。以太币和比特币在早些年曾经被视为对抗风险的选择之一,但随着它们的市值不断增大,影响和受众也是几何级的扩大,他们的属性也开始转为风险资产(多数时间如此,少数时间和消息仍然可能有避险光环)。既然是风险资产,理论上越宽松的货币环境就越有利于资产价格升值,紧缩的环境则是相对负面的状况。


(2)联准会是否降息

在2023年5月加息完成之后,目前市场普遍的共识是联准会加息已经到位,之后很大可能会在维持利率不变和则时降息之间做选择。如果这种猜测最终被证实是正确的,那么以太币上涨的概率就会大于下跌。不过这里需要注意的是,联准会为何降息也会是重要的参考因素之一。如果因为金融市场危机而被迫救市降息的话,以太币或也难以避免第一轮普跌的抛售压力

(3)ETH自身发展

内在因素方面,整体的消息和变化都偏利好以太币。首先在以太坊2.0升级变成为POS机制之后,供小于求的局面就支撑币价。而2023年的趋势来看,基于以太币的L2(OP、ARB、MATIC等)也呈现了不错的市场反馈,同样有利于以太币的消耗和价格保值。

ETH价格实时走势

【以太币实时价格走势 图源:Mitrade】

以太币未来三年前景如何?(2023-2025)

2023年以太币未来价格趋势分析

2023年上半年,以太币稳中有升,但整体还处于反弹节奏中,并没出现牛市重启的迹象。我们预计,以太币下半年有望跟随金融市场整体环境以及联准会的动作,走出一波小的趋势行情,但摆脱2022年的高低位难度较大,因此宽幅震荡或是2023年的主线。


【以太币价格走势 图源:MacroMicro】


宏观角度来看,如果经济相对稳定,并且联准会符合市场预期开始结束加息,那么以太币有机会向2600美元附近展开反弹,更强的阻力则会出现在3600美元附近。除非出现新的且重大的内部因素,否则很难回升至4000美元水平之上。经济出现动荡的情况下,以太币则面临下探1200-1000美元的风险,但跌破879美元的可能性较低。

2024年以太币未来价格趋势分析

相对来说,2024年有机会成为币圈牛市重启的一个时间节点,以太币自然也会水涨船高。一个比较重要的因素是,比特币将在2024年中再一次减半。从历史来看,比特币减半(指的是挖矿奖励)都带来了币价的飙升,也就是我们所称的“牛市”。


比特币历史减半时间及价格行情:


次数

时间

挖矿奖励

价格变化

第一次減半

2012-11-28

50→25

$11→$260

  (23.6倍)

第二次減半

2016-07-10

25→12.5

$430→$20000

(46.5倍)

第三次減半

2020-05-12

12.5→6.25

$3150→$68790
(21.8倍)

第四次減半

2024-05-09 (预估)

6.25-3.125



考虑到以太币和比特币高度的正相关性,历史重演将有机会帮助以太币刷新高位。如果2023年币圈整体承压的话,2024年否极泰来的机会预计会更大一些。


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【ETH、BTC趋势对比 图片来源:Tradingview】


不过需要注意的是,历史并不会简单重复,也不会保证一定会重演行情。以太币在尝试历史高位之前,多头务必需要先行站稳3600美元的小高位。

2025年以太币未来价格趋势分析

2025年,以太币则可能会面临先涨后跌的风险,尤其是如果2024年的牛市得到验证的话。因为从历史价格来看,每次在经历了一年的持续上涨之后,以太币都难以避免会进入到回落和盘整的“魔咒”中。当然,如果2024年尾端才进入牛市的话,则可能整个2025年也不会存在太大的风险。


另外,投资者也要留意未来两年联准会货币政策的变化,以及对于币圈的影响力变化。在瞬息万变的金融市场中,随时要做好调整策略和方向的准备。

未来能否投资以太币赚钱?以太币投资潜力大么?

第一个问题的答案显然是YES,因为从发展轨迹来看,币圈也好,以太币也罢,都还没有进入到非常成熟的稳定期。较高的波动率意味着价格变化会带来很多机会和赚钱效应。过去几年,通过以太币和其他虚拟货币发财的故事经常出现,未来相信也不会变少。


在投资潜力这个问题上,与许多资产一样,重点在于择时和入场价格。简答来说,如果在2022年低点附近买入以太币,持有至今年,也有一倍以上的盈利空间,这显然是大大领先于传统资产的。如果你在2000美元买入的以太币,则在短期来说,还需要忍受时间的考验和煎熬。


因此,当以太币出现合适的价位(1000美元以下),其潜力自然就十分巨大了,或者说投资者的风险回报比就非常诱人。对于专业投资者来说,以太币可以做多也可以做空,再加上杠杆的使用,赚大钱的机会更大,但风险同样也会上行。

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以太币的投资方法有哪些?如何投资以太币?

目前在包括以太币的虚拟货币投资上,主流的方式不外乎两种:持币/囤币长线持仓,通过时间来获取收益;杠杆交易波段和短线投机,多空皆可。


在持币模式上,可以选择在链上通过去中心化交易所DEX(比如UNISWAP)购买以太币,并使用数字钱包保存。也可以在中心化交易所CEX(例如币安)买入以太币并保存在交易所账户中。如果决定长线持有,也可以将买入的以太币进行理财性质的投资,通常可以获取个位数的年化收益。


在交易/投机模式上,也有两个主流的选择。一种方法是在CEX进行杠杆交易,通过买入或者卖出以太币来赚取收益。另外一种则是在CFD交易平台杠杆交易以太币,同样是通过价格波动而盈亏。


对于非传统币圈投资者,更建议后者,因为其上手难度和资金利用率会相对更佳,想了解更多可以阅读如何交易虚拟货币CFD。此处并不太建议普通新人在链上进行交易投机,因为链上会因为GAS费率变化而导致成本增大,而且流动性也相对较差。



长线持仓短线投机
优点不需要频繁操作、手续费低、不需要盯盘时间周期短、有利于滚仓
缺点时间周期长、不滚仓需要频繁操作、时间成本高、手续费高

【长线持仓与短线投机的优缺点,Mitrade整理】

以太币投资常见问题

Q:以太币是不是只能持有或者做多才能赚钱?


A:以太币可以做空以及做多,并且在CFD平台中完全不需要持币就可以交易。不过,稳健投资者可能会更偏向于持币做长线交易。


Q:以前没玩过以太币会不会很难上手?


A:理论上,有其他交易市场经验的投资者可以很快速上手以太币交易和投资,因为交易的本质大同小异,能够快速运用图形和消息等方式方法。如果没有基础的交易经验,建议先从书本开始,然后通过模拟交易来慢慢熟悉。许多券商交易平台都向交易者提供了免费的模拟交易体验,比如Mitrade,新手投资者可以注册模拟交易账号,使用账号中赠送的USD50000模拟币体验一下交易流程。所以无需担心,以太币的交易还是非常适合新人上手的。


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