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    美联储是否放大招?盘点利率决议中的黄金投资机会!

    Alison Ho
    更新于 2024-1-30 09:09

    美东时间1月31日(台湾时间2月1日3:00),美联储将公布最新利率决策。


    市场预计此次会议将保持利率不变,焦点在于会后鲍威尔在新闻发布会上的表态,看其是否为未来降息节点提供更多信号。


    芝商所FedWatch工具显示,目前市场预估美联储5月份首次降息的可能性最大,达90.2%。 3月份首次降息的可能性略低于50%。


    2024年预计将降息6次,利率从5.50%降至4.00%,共计150个基点。


    【图源:FedWatch Tool;市场对美联储2024年降息的预期概率】


    而市场预期与金价走势息息相关。


    根据CME研究显示,黄金与利率预期呈现负相关。当市场预期利率上涨(或紧缩速度较快)时,金价通常会下跌;而当市场预期美联储利率下降(或紧缩幅度较小)时,金价通常会上涨。


    【图源:CME;对美联储利率的预期和金价走势通常呈反向变动】


    这也是为什么金价大多数在加息后上涨。


    在FOMC会议前,投资者往往对FED的鹰派担忧有些过头,而会议结束后预期落地,紧缩担忧放缓,因此黄金出现反弹。


    公布日期

    加息/维持不变

    黄金前日涨跌

    黄金当日涨跌

    黄金次日涨跌

    2024年1月31日

    预计维持不变

    ???

    ???

    ???

    2023年12月13日

    维持不变

    -0.12%

    2.43%

    0.43%

    2023年11月1日

    维持不变

    -0.62%

    -0.06%

    0.16%

    2023年9月20日

    维持不变

    -0.13%

    -0.05%

    0.53%

    2023年7月26日

    加息25bp

    0.52%

    0.37%

    -1.33%

    2023年6月14日

    维持不变

    -0.71%

    -0.08%

    0.82%

    2023年5月3日

    加息25bp

    1.73%

    1.12%

    0.54%

    2023年3月22日

    加息25bp

    -1.94%

    1.53%

    1.20%

    2023年2月1日

    加息25bp

    0.26%

    1.15%

    -1.94%

    【注:日期为美东时间,台湾时间要+1日】


    如上表所示,黄金在会议当日和次日上涨的概率较高。并且在会议当天,价格波动剧烈。


    例如在去年12月会议时,美联储意外释放鸽派信号(点阵图显示2024年将降息75基点),决议公布后,黄金价格短线拉升约15美元,涨0.8%至1995美元/盎司上方。


    鲍威尔讲话后,黄金涨幅进一步扩大,当日收涨2.43%,报2028美元/盎司。


    【图源:TradingView;黄金在12月会议当日价格变动】


    本次会议鲍威尔将继续释放鸽派信号?还是会释放鹰派信号打击市场降息预期呢?让我们拭目以待。


    而对于黄金投资者来说,现在就是最好的布局机会!


    PS:


    美联储(又称FED),由理事会、12 家联邦储备银行以及公开市场操作委员会(FOMC)组成,最重要的双重使命为提升美国就业和长期稳定物价。每年,FOMC召开 8 次会议,以投票方式决定货币政策。


    为了稳定物价、抗击通胀,美联储从2022年3月开始大幅加息,联邦基金利率从0~0.25%到5.25%~5.50%,累积加息525个基点。而随着通膨的持续下降,从去年9月起,美联储开始暂停加息。


    本周1月非农紧随其后,下一篇我们将为你带来:“美国1月非农是否增添降息筹码?如何结合基本面寻找黄金交易时机?”


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