【丫丫復盤】外資抄底港股

Block Tao
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來源: DepositPhotos


隨著耶倫訪華結束,中美達成了兩個新共識,一是由兩國財政部牽頭,就兩國及全球經濟平衡成長議題進行交流。二是由中國人民銀行和美國財政部主導,持續進行金融穩定、永續金融、反洗錢等議題交流。


這可以算是近兩年來一個突破,中美在經濟層面上至少正在做交流。但相較下,另一個美國基金增持港股的消息更為吸引註意力。


據報導,美國教師保險和年金協會(TIAA)旗下管理規模近1.3兆美元的新興市場基金,在2月新進了美團和中國平安等股票,並增持了阿里。


從基金持股來看,台積電為最大持股,佔其總資產的9.8%,其後依序為印尼工業公司Reliance Industries(5.5%)、三星(5.5%)、京東(4.7%)、阿里(4.6% )、拉丁美洲和加勒比海地區的麥當勞加盟商Arcos Dorados(4.4%)、墨西哥飲料集團Fomento Economico Mexicano(3.9%)、印度HDFC銀行(3.0%)、騰訊(2.4%)和寧德時代(2.1%) 。其餘港股持股包括AIA、比亞迪、永利澳門等。


雖然TIAA操作與2月底時,市傳外資減持其他新興市場,增持港股的操作相近,但留意截止2023年底,TIAA持有的中國股票佔其整體約17.7%,可以說是一直都比較友好。


不過從美國長線基金仍是增持港股,這點來看還是可以較為樂觀。順帶一提,基金回報於21/22年分別虧損16.7%/20%,23年獲利14%,最大拖累是誰相信不用說。


另外,包括永利澳門在內的濠賭股今年表現不錯,在於與其他旅遊消費股如攜程等一樣,受益於今年國內消費仍在不停向好,最近清明假期旅遊人次及花費都已超2019年,也可預期五一假期會持續維持此趨勢,攜程和同程已處於近年新高水準。


美高梅是濠賭股中最強,在於收入恢復速率遠超行業水平,但也留意這可能是基於公司在新賭牌後賭桌增加了36%,此外就是濠賭股中僅有公司進行回購,亦是推動股價動力之一。


無論如何,美高梅去年客房入住率達94%,今年成長空間或有限,不然就要靠加價,但每間可供入住客房收益已達到2,192元,住客不一定能接受。


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