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    今日股市:開盤前指期貨下滑

    來源 Fxstreet
    2024-3-5 10:52
    • 納斯達克指數期貨在周二開盤前大幅下跌。
    • 聯準會主席將在本週就半年度貨幣政策報告作證。
    • 將在當天稍後公佈工廠訂單和 ISM 服務業 PMI 數據。

    標普 500 指數期貨下跌 0.36%,道瓊指數期貨下跌 0.15%,那斯達克指數期貨下跌 0.74%。

    標普 500 指數(SPX)、道瓊指數(DJIA)和那斯達克指數(IXIC)週一收盤分別下跌 0.12%、0.25% 和 0.41%。

    股市開盤前須知

    公用事業板塊週一上漲 1.65%,超過了當日上漲 1.07% 的房地產部門。通訊服務板塊下跌 1.51%,成為週一跌幅最大的板塊,緊隨其後的是消費板塊,收盤下跌 1.27%。

    惠普企業公司(HPE)攀升 10.22%,拉開了新交易週的序幕,週一收在每股 17.15 美元。特斯拉公司(TSLA)在本週首個交易日跌幅最大,下跌 7.16%,收盤時報 188.14 美元。

    德意志銀行(Deutsche Bank)經濟與主題研究全球主管吉姆-里德(Jim Reid)表示:"本周美國股市開局平淡,科技七巨頭指數(-0.85%)表現不佳,納斯達克指數(-0.41%)跌幅稍緩:

    德意志銀行全球經濟與主題研究主管吉姆-里德(Jim Reid)說:"'科技七巨頭'的走勢截然不同,電動車製造商特斯拉(Tesla)因新的降價和折扣而下跌-7.16%,而英偉達(Nvidia)(+3.60%)超越沙特阿美石油公司(Saudi Aramco),成為全球市值第三大公司。另一方面,由於公用事業(+1.65%)和銀行(+1.58%)表現出色,標普 500 指數等權重版當天上漲了 0.24%。回到歐洲,STOXX 600指數(-0.03%)當日表現平平,但富時100指數(-0.55%)表現明顯不佳。

    道瓊斯常見問題

    道瓊工業平均指數是世界上歷史最悠久的股市指數之一,由美國交易量最大的 30 隻股票組成。該指數採用價格加權法,而非以市值加權。其計算方法是將成份股的價格相加,然後除以一個係數(目前為 0.152)。該指數由查爾斯-道創立,他也創辦了《華爾街日報》。近年來,該指數受到批評,認為其代表性不夠廣泛,因為它只追蹤 30 家企業集團,與標準普爾 500 指數等更廣泛的指數不同。

    道瓊工業平均指數(DJIA)受到許多不同因素的影響。其中最主要的因素是公司季度收益報告中揭露的成分股公司的整體表現。美國和全球宏觀經濟數據也會對投資者情緒產生影響。聯準會(Fed)設定的利率水準也會影響道瓊工業平均指數,因為它會影響信貸成本,而許多公司都非常依賴信貸。因此,通貨膨脹以及影響聯準會決策的其他指標可能是一個主要驅動因素。

    道氏理論是查爾斯-道提出的一種識別股市主要趨勢的方法。其中一個關鍵步驟是比較道瓊工業指數(DJIA)和道瓊運輸平均指數(DJTA)的走向,只追蹤兩者走向相同的趨勢。成交量是一個確認標準。該理論使用了波峰和波谷分析的元素。道氏理論假設了三個趨勢階段:累積階段,即聰明資金開始買進或賣出的階段;公眾參與階段,即廣大公眾加入的階段;以及派發階段,即聰明資金退出的階段。

    交易道瓊工業平均指數有多種方法。一種是使用 ETF,這種基金允許投資者將道瓊工業平均指數作為單一證券進行交易,而不必購買所有 30 家成分股公司的股票。一個主要的例子是 SPDR 道瓊工業指數 ETF (DIA)。道瓊工業平均指數期貨合約使交易者能夠對該指數的未來價值進行投機,選擇權提供了在未來以預定價格買入或賣出該指數的權利,但不是義務。共同基金使投資者能夠購買道瓊工業平均指數股票的多樣化投資組合份額,從而為整體指數提供風險敞口。

    標準普爾和納斯達克指數期貨由 CME e-minis 提供,道瓊指數期貨由 CBOT e-mini 提供。

    市場等待美國數據和聯準會主席鮑威爾證詞

    週二,美國經濟議程將包括 1 月工廠訂單和 2 月份 ISM 服務業 PMI 報告。

    據路透社報道,亞特蘭大聯邦儲備銀行(Fed)主席拉斐爾-博斯蒂克(Raphael Bostic)週一在談到政策前景時表示,他預計聯準會將在2024年兩次下調政策利率25個基點。 "通膨仍然普遍存在,超過通常比例的項目增幅超過5%,削減後的平均值仍停留在2.6%。

    聯準會在周五公佈的《半年度貨幣政策報告》中重申,在他們對通膨率將持續邁向2%有更大信心之前,不宜降低政策利率。
    美聯儲 主席傑羅姆-鮑威爾將從週三開始在國會發表為期兩天的證詞,介紹貨幣政策報告並回答問題。

    週五,美國勞工統計局將公佈 2 月份就業報告,其中包括非農就業人數、失業率和工資通膨數據。

    風險情緒常見問題

    當提及金融市場情緒時,"風險偏好 "和 "風險厭惡 "是什麼意思?

    在金融行話中,"風險偏好"和"風險厭惡"這兩個廣泛使用的術語指的是投資者在所述期間願意承受的風險等級。在 "風險偏好 "市場,投資人對未來持樂觀態度,更願意購買高風險資產。在"風險下降"的市場中,投資者開始"謹慎行事",因為他們對未來感到擔憂,因此購買風險較低的資產,這些資產更有把握帶來回報,即使回報相對較低。

    要了解風險情緒動態,需要追蹤哪些關鍵資產?

    通常,在 "風險偏好 "時期,股市會上漲,大多數商品(黃金除外)也會升值,因為它們受益於積極的成長前景。大宗商品出口國的貨幣會因為需求增加而走強,加密貨幣也會上漲。在 "風險厭惡 "市場中,債券(尤其是主要政府債券)上漲,黃金大放異彩,日圓、瑞士法郎和美元等避險貨幣也都從中受益。

    當市場情緒 "風險偏好 "時,哪些貨幣會走強?

    澳元(AUD)、加幣(CAD)、紐西蘭元(NZD)以及盧布(RUB)和南非蘭特(ZAR)等小幣種都傾向於在"風險偏好"的市場中上漲。這是因為這些貨幣的經濟成長在很大程度上依賴商品出口,而商品價格在風險上升期往往會上漲。這是因為投資者預見未來經濟活動的增加會增加對原物料的需求。

    哪些貨幣會在 "風險厭惡 "情緒下走強?

    在 "風險厭惡 "時期,美元(USD)、日圓(JPY)和瑞士法郎(CHF)等主要貨幣往往會上漲。美元,因為它是世界儲備貨幣,而且在危機時期,投資者購買美國國債,因為世界最大的經濟體不太可能違約,所以美國國債被認為是安全的。日圓,因為對日本政府債券的需求增加,即使在危機中,日本國內投資者也不太可能拋售這些債券。瑞士法郎,因為瑞士嚴格的銀行法為投資者提供了更強的資本保護。

    免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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    最新消息:金價創歷史新高,接近 2,390 美元週五亞洲早盤時段,金價(XAU/USD)攀升至2,390美元附近的紀錄高位。市場預期美聯儲將在今年下調基準利率,這是推動黃金上漲的主要因素。此外,中國人民銀行購買黃金以及中東地區持續的地緣政治緊張局勢也推動了避險資金的流入,從而使金價受益。
    來源  Fxstreet
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    突發新聞:加拿大央行維持利率不變,與市場預期一致加拿大央行在週三的會議上維持其貨幣政策不變。 事實上,加央行連續第六次會議將政策利率維持在5.0%,與此前的預期相符。 更新中...
    來源  Fxstreet
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    聯準會官員卡什卡利:如果通膨停滯不前,就會對 2024 年降息構成威脅週四,明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長尼爾-卡什卡利表示,在上個月的美聯儲會議上,預計今年將降息兩次,但如果通脹率持續走低,今年可能沒有必要降息。
    來源  Fxstreet
    週四,明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長尼爾-卡什卡利表示,在上個月的美聯儲會議上,預計今年將降息兩次,但如果通脹率持續走低,今年可能沒有必要降息。
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