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    美國第四季國內生產毛額第二次估值公佈前美元反彈

    來源 Fxstreet
    2024-2-28 12:36
    • 美元全線飄漲。
    • 市場情緒轉為風險厭惡,亞洲和歐洲股市下跌。
    • 美元指數回升至 104.00 以上,創下五日新高。

    在避險資金流入的推動下,美元(USD)週三回升至五日高點。市場受到來自中國和紐西蘭的一系列因素的影響。中國推出了支持住房、休閒和博彩業的額外措施,但刺激力度遠低於市場預期。

    在經濟方面,市場不得不消化紐西蘭儲備銀行(RBNZ)出人意料的鴿派立場,這限制了未來升息的可能性。在美國日曆上,所有的目光都將集中在美國第四季 國內生產毛額(GDP)的第二次估值上,儘管預計不會有太大的變動。相反,臨近歐洲收盤時可能會出現一些 波動,因為在一小時的時間內將有不少於三位 美聯儲發言人登台講話。

    每日市場動態摘要:風險偏好掀起波瀾

    • 美國時段前,歐洲央行(ECB)行長彼得-卡茲米爾(Peter Kazimir)發表評論稱,通貨緊縮的速度遠超預期,沒有理由急於降息,歐洲央行行長的最佳猜測是6月。
    • 美國抵押貸款銀行家協會(MBA)公佈了本週的抵押貸款申請指數。上週下降了 10.6%,本週又下降了 5.6%。
    • GMT時間 13:30,將公佈美國第四季國內生產毛額(GDP)的第二次估值:
      • 整體 GDP 年化成長率預估為 3.3%,與首次預估值持平。
      • 核心個人消費支出也將與先前預期的持平,為 2%。
      • 季度個人消費支出物價指數預計將維持在 1.7%不變。
    • GMT時間 17:00 至 17:45 期間,三位美國聯邦儲備委員會官員將登台講話。
      • GMT時間 17:00,亞特蘭大聯邦儲備銀行主席拉斐爾-博斯蒂克(Raphael Bostic)將首先發表演說。
      • GMT時間 17:15 附近,波士頓聯邦儲備銀行主席蘇珊-柯林斯(Susan Collins)將隨後發言。
      • GMT時間 17:45 時,紐約聯邦儲備銀行主席約翰威廉斯(John Williams)將上台講話。
    • 股市全線下跌。歐美股市全線下跌,但跌幅不到 0.50%。
    • 根據 CME 集團的聯準會觀察工具,聯準會在 3 月 20 日會議上維持政策不變的預期為 99.5%,而降息的可能性為 0.5%。
    • 基準 10 年期美國公債的交易價格約為 4.29%,與本週的峰值 4.32% 相差不遠。

    美元指數技術分析:再次走低的風險依然存在

    美元指數(DXY)擺脫了連續五天的跌勢,週三創下五天新高。這一走勢是中國刺激措施和紐西蘭儲備銀行鴿派利率決議令市場失望後風險資金流入的結果。請記住,月末資金流動通常會對美元產生負面影響,因此目前的漲勢可能會在周四前放棄。

    上檔方面,104.00 附近的 100 天簡單移動平均線 (SMA) 因其阻力位被突破而受到考驗,但仍有可能形成牛市陷阱。如果美元能突破 104.60,105.12 將是下一個需要關注的關鍵水準。再上一步就是 105.88,也就是 2023 年 11 月的高點。最終,107.20--2023 年的高點--甚至有可能重新回到這個區間內,但那將是市場再次對聯準會降息時機進行重新定價的時候,可能會推遲到 2024 年的最後一個季度。

    向下看,位於 103.74 的 200 日簡單移動均線最近已兩次被跌破,使其成為一個薄弱的支撐位。 200 日均線不應輕易鬆動,因此,小幅修正至該水平可能是綽綽有餘的。最終,在持續的拋售壓力下,它將失去支撐力,可能跌至 103.16(55 日均線),然後測試 103.00。

    美元常見問題

    什麼是美元?

    美元(USD)是美利堅合眾國的官方貨幣,也是許多其他國家的 "事實 "貨幣,在這些國家,美元與當地紙幣一起流通。它是世界上交易量最大的貨幣,佔全球外匯交易總量的 88% 以上,根據 2022 年的數據,平均每天交易 6.6 兆美元。
    第二次世界大戰後,美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史的大部分時間裡,美元一直以黃金為支撐,直到 1971 年《布雷頓森林協定》簽訂,黃金標準才消失。

    聯準會的決策如何影響美元?

    影響美元價值最重要的因素是由聯準會制定的貨幣政策。聯準會有兩項任務:實現價格穩定(控制通貨膨脹)和促進充分就業。聯準會實現這兩個目標的主要工具是調整利率。
    當物價上漲過快,通膨率高於聯準會 2% 的目標時,聯準會就會提高利率,這有助於美元升值。當通膨率低於 2% 或失業率過高時,聯準會可能會降低利率,對美元造成壓力。

    什麼是量化寬鬆政策,它如何影響美元?

    極端情況下,聯準會還可以印製更多美元,實施量化寬鬆政策(QE)。量化寬鬆是聯準會大幅增加陷入困境的金融體系中的信貸流量的過程。
    這是一種非標準的政策措施,用於銀行因擔心交易對手違約而不願相互借貸導致信貸枯竭的情況。當單純降低利率不可能達到必要的效果時,這是最後的手段。它是聯準會應對 2008 年大金融危機期間信貸緊縮的首選武器。它包括聯準會印製更多美元,主要用於從金融機構購買美國政府債券。量化寬鬆通常會導緻美元走軟。

    什麼是量化緊縮,它如何影響美元?

    量化緊縮(QT)是一個相反的過程,即聯準會停止從金融機構購買債券,不再將其持有的到期債券本金再投資於新的購買。它通常對美元有利。

    免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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    ADP就業變化前瞻:美國私部門預計新增14.8萬個工作機會美國自動數據處理研究所(ADP)將於週三公佈 3 月份的私人就業數據。該調查提供有關私營部門創造就業崗位的信息,通常在美國勞工統計局(BLS)發佈官方就業報告(包括 非農就業(NFP)數據)前兩天公佈。
    來源  Fxstreet
    美國自動數據處理研究所(ADP)將於週三公佈 3 月份的私人就業數據。該調查提供有關私營部門創造就業崗位的信息,通常在美國勞工統計局(BLS)發佈官方就業報告(包括 非農就業(NFP)數據)前兩天公佈。
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    本週五大基本面:季末央行講話和核心PCE物價指數受矚目耶穌受難日對美元有利嗎?儘管流動性稀缺,但美聯儲最青睞通脹指標和該行的高層人士都將在這一天發表講話。 以下是對本季度最後一週五大事件的展望。 1)季末資金流動可能扭曲圖表 資金經理們在月底調整投資組合,爭相履行義務。這將引發劇烈波動,而週五,即第一季度的最後一個交易日,流動性稀缺的狀況將放大這種波動性。 美聯儲官員沃勒是否贊同美聯儲主席傑羅姆-鮑威爾最近的鴿派言論?他是將 1 月和 2 月的通脹走高視為 "道路上的顛簸",還是堅持己見?他的講話正值華爾街收盤後流動性低迷之際。 本週的許多走勢都沒有什麼技術或基本面理由,尤其是週五。下週情況將恢復正常。 2) 美聯儲鷹派人物沃勒或與鮑威爾唱反調 北京時間週四淩晨5:00美聯儲理事克裏斯托弗-沃勒將發表講話,他是永久票委。他傾向於鷹派,傾向於抑制通脹而不是保持經濟繁榮。最重要的是,他往往言辭清晰,毫不掩飾自己的觀點。 沃勒是否贊同美聯儲主席傑羅姆-鮑威爾的鴿派言論?他是否認為 1 月和 2 月較高的通脹是 "道路上的顛簸"?他的講話是在華爾街收盤後流動性低迷的情況下發表的。 FXStreet 的
    來源  Fxstreet
    耶穌受難日對美元有利嗎?儘管流動性稀缺,但美聯儲最青睞通脹指標和該行的高層人士都將在這一天發表講話。 以下是對本季度最後一週五大事件的展望。 1)季末資金流動可能扭曲圖表 資金經理們在月底調整投資組合,爭相履行義務。這將引發劇烈波動,而週五,即第一季度的最後一個交易日,流動性稀缺的狀況將放大這種波動性。 美聯儲官員沃勒是否贊同美聯儲主席傑羅姆-鮑威爾最近的鴿派言論?他是將 1 月和 2 月的通脹走高視為 "道路上的顛簸",還是堅持己見?他的講話正值華爾街收盤後流動性低迷之際。 本週的許多走勢都沒有什麼技術或基本面理由,尤其是週五。下週情況將恢復正常。 2) 美聯儲鷹派人物沃勒或與鮑威爾唱反調 北京時間週四淩晨5:00美聯儲理事克裏斯托弗-沃勒將發表講話,他是永久票委。他傾向於鷹派,傾向於抑制通脹而不是保持經濟繁榮。最重要的是,他往往言辭清晰,毫不掩飾自己的觀點。 沃勒是否贊同美聯儲主席傑羅姆-鮑威爾的鴿派言論?他是否認為 1 月和 2 月較高的通脹是 "道路上的顛簸"?他的講話是在華爾街收盤後流動性低迷的情況下發表的。 FXStreet 的
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    美元跳漲似乎過頭了 - 荷蘭國際集團在經歷了一週的央行決議之後,美元(USD)勢頭良好。荷蘭國際集團(ING)的經濟學家分析了美元的前景。
    來源  Fxstreet
    在經歷了一週的央行決議之後,美元(USD)勢頭良好。荷蘭國際集團(ING)的經濟學家分析了美元的前景。
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