美元擴大調整,多頭被擠出頭寸

來源 Fxstreet
2024-4-18 10:52
  • 由於擔心目前美元對其他同類貨幣的升值態勢難以為繼,美元走軟。
  • 歐洲和亞洲各國央行正在為美元帶來一些利好。
  • 美元指數加深了自周三以來的跌幅,並跌破 106.00 點。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的美元指數(DXY)正面臨多方對美元走強的血腥抨擊。本週,歐洲央行(ECB)行長 克里斯蒂娜-拉加德(Christine Lagarde)率先提到,歐洲央行擔心歐元兌美元(EUR/USD)走弱,並認為歐元區的通膨將受此影響。隔夜,日本央行(BoJ)也表達了這個訊息,甚至可能隨時介入。

此外,隔夜日本和韓國財政部長發表了聯合聲明,表示由於近期美元表現出色,兩國貨幣對美國走弱。日圓和韓元的大幅走軟給兩國央行對抗通膨帶來了問題。聲明甚至提到,可能需要進行聯合外匯幹預,以冷卻目前對美元的貶值,這意味著美元指數可能會被削減。

經濟數據方面,週四公佈的主要數據是每週申請失業救濟人數。加上三位 聯準會發言人的講話,如果形成完美風暴,美元可能會回到 106.00以上 或跌破 105.00 。

每日市場動態摘要:申請失業救濟人數將確認美元特殊性

  • GMT時間 12:30
    • 將公佈每週申請失業救濟人數數據:
    • 截至 4 月 12 日當週的初請失業金人數預計將從前一周的 21.1 萬人增至 21.5 萬人。
    • 截至 4 月 5 日當週續請失業金人數。前一周的數據為 181.7 萬。
    • 4 月費城聯邦儲備銀行製造業調查預計從 3.2 降至 1.5。
  • GMT時間 14:00 將公佈 3 月成屋銷售數據。數據將從 2 月的 438 萬降至 420 萬。
  • 週四有三位聯準會發言人:
    • GMT時間 13:05,聯準會理事米歇爾-鮑曼(Michelle Bowman)在紐約聯邦儲備銀行地區會議上致開幕詞。
    • 紐約聯邦儲備銀行行長約翰威廉斯(John Williams)將於GMT時間 13:15 在華盛頓特區的 Semafor 世界經濟論壇上參加討論。
    • 亞特蘭大聯邦儲備銀行行長拉斐爾-博斯蒂克將在周四兩次露面。 GMT時間 15:00 附近,他將就美國經濟前景進行問答,GMT時間 21:45 他將再次露面。
  • 全球股市似乎都在試圖結束這輪拋售反彈。從亞洲股市到歐洲股市,再到美國股市期貨,股市全線飄漲,平均漲幅接近 0.50%,沒有真正跑贏大盤的股票。
  • 根據 CME 集團的聯準會觀察工具,聯準會在 5 月會議上維持利率不變的預期為 96%,而降息的可能性為 4%。
  • 基準 10 年期美國公債的交易價格約為 4.58%,從週二的高點 4.69% 加速回落。

美元指數技術分析:關注價格

美元指數(DXY)正面臨著突如其來的一大堆不利於美元走強的頭條新聞。全球一些央行突然表示不看好強勢美元,這引起了一些膝跳反應,交易者暫時獲利了結。從長遠來看,接近 6 月和夏季,更大的利差仍將有利於美元,DXY 指數也將再次走高。

上檔方面,週二的新高 106.52 是需要突破的水平。進一步上行並突破 107.00 整數關卡後,DXY 指數可能會在 107.35(10 月 3 日高點)遇到阻力。

下檔方面,第一重要關卡 105.88(2023 年 3 月以來的關鍵水準)在撰寫本文時正在得到驗證。再往下,105.12 和 104.60 也應作為支撐位,然後是55 天和 200 天簡單移動平均線 (SMA) ,分別位於 104.17 和 103.91。

美元常見問題

美元(USD)是美利堅合眾國的官方貨幣,也是許多其他國家的 "事實上 "貨幣,與當地紙幣一起流通。它是世界上交易量最大的貨幣,佔全球外匯交易總量的 88% 以上,根據 2022 年的數據,平均每天交易 6.6 兆美元。第二次世界大戰後,美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史的大部分時間裡,美元一直以黃金為支撐,直到 1971 年《布雷頓森林協定》簽訂,黃金標準才被取消。

影響美元價值最重要的因素是由聯準會制定的貨幣政策。聯準會有兩項任務:實現價格穩定(控制通貨膨脹)和促進充分就業。聯準會實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快,通膨率高於聯準會 2% 的目標時,聯準會將提高利率,這有助於美元升值。當通膨率低於 2% 或失業率過高時,聯準會可能會降低利率,對美元造成壓力。

在極端情況下,聯準會還可以印製更多美元,實施量化寬鬆政策(QE)。量化寬鬆是聯準會大幅增加陷入困境的金融體系中的信貸流量的過程。這是一種非標準的政策措施,用於銀行因擔心交易對手違約而不願相互借貸導致信貸枯竭的情況。當單純降低利率不可能達到必要的效果時,這是最後的手段。這是聯準會應對 2008 年大金融危機期間信貸緊縮的首選武器。它包括聯準會印製更多美元,主要用於從金融機構購買美國政府債券。量化寬鬆通常會導緻美元走軟。

量化緊縮(QT)是一個相反的過程,即聯準會停止從金融機構購買債券,不再將其持有的到期債券本金再投資於新的購買。它通常對美元有利。

 

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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美元停止下跌,交易員開始多押注提早降息美元(USD)看到交易者重新開始交易,相比上週押注美聯儲將更早降息。美國就業報告低於預期,儘管數據也不壞,因爲非農就業人數變化和失業率表明勞動力市場狀況仍然良好。未來一週的經濟數據發佈將比較清淡,但美聯儲官員講話將重返舞臺,他們的利率前景有可能影響美元走勢。 週一,美聯儲將公佈《高級貸款官員調查報告》(SLOOS)。在這份報告中,美聯儲對80家大型國內銀行和24家國際銀行的分行進行了調查,以衡量當前的信貸和貸款狀況。該報告可以影響設定利率和貼現率的決定。在SLOOS公佈之前,紐約聯邦儲備銀行行長約翰·威廉姆斯將在加州的一個問答環節上發言,里士滿聯邦儲備銀行托馬斯·巴金也將發表講話。 每日市場動向摘要:週一放輕鬆 當天,日元和人民幣對美元都貶值了近0.50%,儘管在美國開盤之前,市場情緒正在發生變化,美元也在消退。 據彭博社報道,上週末,以色列總理本傑明·內塔尼亞胡表示,以色列對停火交換人質持開放態度,儘管他反對哈馬斯提出的持久停火要求。與此同時,幾位世界領導人公開譴責以色列最近對拉法的襲擊。一些平民從其他受到襲擊的城市逃往拉法。 美國財政部再次走
來源  Fxstreet
美元(USD)看到交易者重新開始交易,相比上週押注美聯儲將更早降息。美國就業報告低於預期,儘管數據也不壞,因爲非農就業人數變化和失業率表明勞動力市場狀況仍然良好。未來一週的經濟數據發佈將比較清淡,但美聯儲官員講話將重返舞臺,他們的利率前景有可能影響美元走勢。 週一,美聯儲將公佈《高級貸款官員調查報告》(SLOOS)。在這份報告中,美聯儲對80家大型國內銀行和24家國際銀行的分行進行了調查,以衡量當前的信貸和貸款狀況。該報告可以影響設定利率和貼現率的決定。在SLOOS公佈之前,紐約聯邦儲備銀行行長約翰·威廉姆斯將在加州的一個問答環節上發言,里士滿聯邦儲備銀行托馬斯·巴金也將發表講話。 每日市場動向摘要:週一放輕鬆 當天,日元和人民幣對美元都貶值了近0.50%,儘管在美國開盤之前,市場情緒正在發生變化,美元也在消退。 據彭博社報道,上週末,以色列總理本傑明·內塔尼亞胡表示,以色列對停火交換人質持開放態度,儘管他反對哈馬斯提出的持久停火要求。與此同時,幾位世界領導人公開譴責以色列最近對拉法的襲擊。一些平民從其他受到襲擊的城市逃往拉法。 美國財政部再次走
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美元在創紀錄的 2 年期公債拍賣前持平 - 布朗兄弟哈里曼布朗兄弟哈里曼分析師分享了他們對 美元的近期展望。
來源  Fxstreet
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比特幣週展望:比特幣區間波動令交易員糾結比特幣價格徘徊於7萬美元的心理水平附近數週時間,導致其陷入區間波動。在方向性走勢確立之前,這一發展可能會導致兩個方向出現大規模清算。雖然比特幣的長期前景依然樂觀,但在即將到來的減半之前,一陣波動可能會使價格下跌。 比特幣價格波動性依然很低 在過去一個月,比特幣價格一直橫盤,沒有擺脫持續盤整的局面。12 月中旬至 1 月中旬期間也出現了類似的前景。這種區間波動導致了對區間高點的掃蕩,隨後是對區間低點的掃蕩,兩邊都在收集流動性。最終,隨着該加密貨幣之王的走高,比特幣的方向性傾向十分明確。 一個有趣的現象是,1 月 23 日對區間低點的清算將比特幣價格推向了周線失衡區域,該區域從 38435 美元延伸至 39996 美元。目前的比特幣價格走勢在底部也有類似的不平衡,從 53120 美元延伸到 59111 美元。 如果歷史重演,比特幣價格可能會跌入這一水平,然後再決定方向傾向。 影響比特幣方向的其他因素 第四次比特幣減半: 這一事件定於 4 月 19 日舉行,可能是比特幣盤整的原因之一。在比特幣減半事件結束時或結束後,比特幣可能會出現爆炸性行情。
來源  Fxstreet
比特幣價格徘徊於7萬美元的心理水平附近數週時間,導致其陷入區間波動。在方向性走勢確立之前,這一發展可能會導致兩個方向出現大規模清算。雖然比特幣的長期前景依然樂觀,但在即將到來的減半之前,一陣波動可能會使價格下跌。 比特幣價格波動性依然很低 在過去一個月,比特幣價格一直橫盤,沒有擺脫持續盤整的局面。12 月中旬至 1 月中旬期間也出現了類似的前景。這種區間波動導致了對區間高點的掃蕩,隨後是對區間低點的掃蕩,兩邊都在收集流動性。最終,隨着該加密貨幣之王的走高,比特幣的方向性傾向十分明確。 一個有趣的現象是,1 月 23 日對區間低點的清算將比特幣價格推向了周線失衡區域,該區域從 38435 美元延伸至 39996 美元。目前的比特幣價格走勢在底部也有類似的不平衡,從 53120 美元延伸到 59111 美元。 如果歷史重演,比特幣價格可能會跌入這一水平,然後再決定方向傾向。 影響比特幣方向的其他因素 第四次比特幣減半: 這一事件定於 4 月 19 日舉行,可能是比特幣盤整的原因之一。在比特幣減半事件結束時或結束後,比特幣可能會出現爆炸性行情。
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