避險資金流入，利率前景分化，美元可望五日連勝

• 美元兌大多數主要貨幣連續第五天上漲。
• 市場正在等待聯準會主席鮑威爾週二改變立場。
• 美元指數仍保持在 106.00 以上，目前的目標是 2023 年的高點。

美元指數（DXY）向上反彈，因美元兌幾大主要貨幣走高。自上週以來，美元兌其他貨幣的匯率差額不斷擴大，有利於美元。以色列不顧為緩和中東緊張局勢所做的外交努力，誓言要對伊朗實施報復，這使該地區再次處於戰爭邊緣。

在 經濟數據方面，週二的數據點將不會真正推動美元走勢。主要事件是聯準會（FED）的三位發言人，其中聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）最為重要。鮑威爾的演講可能會改變遊戲規則，因為聯準會主席對降息預期或前景的任何措辭變化都可能引發美元再次走高或開始嚴重回調。

每日市場動態摘要：忘掉今天的資料

• 格林威治時間 12:30 將公佈 3 月份住房數據：
  • 建築許可預計將從152.4萬降至151.4萬。
  • 房屋開工預計將從 152.1 萬下降至 148 萬。
• 格林威治時間 12:55 將公佈截至 4 月 12 日當週的紅皮書年比指數。該指數在 4 月 5 日當週為 5.4%。
• 格林威治時間 13:15 聯準會將公佈 3 月份產能和工業生產數據：
  • 根據預期，產能利用率將從 78.3% 上升至 78.5%。
  • 工業生產將從 0.1%增加到 0.4%。
• 一系列聯準會發言人將試圖引導市場：
• 格林威治時間 13:00，聯準會副主席菲利普-傑佛遜（Philip Jefferson）將在華盛頓特區舉行的貨幣政策國際研究論壇上發表主題演講。
• 格林威治時間 16:30 左右，紐約聯邦儲備銀行行長約翰-威廉斯（John Williams）將在紐約經濟俱樂部主持一場對話。
• 格林威治時間 17:15 附近，聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）將與加拿大央行行長蒂夫-馬克萊姆（Tiff Macklem）在華盛頓論壇上進行小組討論。
• 週一股市大幅下挫，多數美國主要股指失去了最初的漲幅，收盤下跌超過1%。週二，歐洲和亞洲股市雙雙下跌，跌幅超過 1%，而美國期貨在美國股市開盤前也顯得黯淡無光。
• 根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）的聯準會觀察工具（FedWatch Tool），聯準會在5月會議上暫停升息的預期為98.2%，而降息的可能性為1.8%。儘管有升息的呼聲，但 CME 期貨中還沒有體現出這種呼聲，一旦這種可能性開始作為一種可能性被定價，美元可能會大幅走強。
• 基準 10 年期美國公債的交易價格約為 4.64%。進一步上行甚至可能指向在寬鬆週期開始前再次升息的預期。

美元指數技術分析：擠出弱勢

美元指數（DXY）在市場上滾動，弱勢貨幣和強勢貨幣之間的分化變得更加明顯。綠油油的美元看起來是最終的獲利者，而歐洲和中國在利率方面看起來非常暗淡，並需要更長時間才能保持穩定。由於這些主要貨幣將在未來幾週和幾個月內進一步大幅貶值，只要美國數據繼續表現出色，美元霸主的末日就不會很快到來。對美元走軟的押注將一再被擠出

上檔方面，美元指數的第一個阻力位在 11 月 10 日高點 106.01，略高於隔夜跌破的 106.00。再往上，在 107.00 整數關卡上方，美元指數可能會在 107.35（10 月 3 日高點）遇到阻力。

下檔方面，第一個重要水平是 105.88，這是自 2023 年 3 月以來的關鍵水平，週一證明了其支撐的重要性。再往下走，105.12 和 104.60 也應成為支撐位，該區域的 55 天和 200 天簡單移動平均線 (SMA) 分別位於 103.97 和 103.84。