避險資金流入,利率前景分化,美元可望五日連勝

來源 Fxstreet
2024-4-16 11:10
  • 美元兌大多數主要貨幣連續第五天上漲。
  • 市場正在等待聯準會主席鮑威爾週二改變立場。
  • 美元指數仍保持在 106.00 以上,目前的目標是 2023 年的高點。

美元指數(DXY)向上反彈,因美元兌幾大主要貨幣走高。自上週以來,美元兌其他貨幣的匯率差額不斷擴大,有利於美元。以色列不顧為緩和中東緊張局勢所做的外交努力,誓言要對伊朗實施報復,這使該地區再次處於戰爭邊緣。

在 經濟數據方面,週二的數據點將不會真正推動美元走勢。主要事件是聯準會(FED)的三位發言人,其中聯準會主席鮑威爾(Jerome Powell)最為重要。鮑威爾的演講可能會改變遊戲規則,因為聯準會主席對降息預期或前景的任何措辭變化都可能引發美元再次走高或開始嚴重回調。

每日市場動態摘要:忘掉今天的資料

  • 格林威治時間 12:30 將公佈 3 月份住房數據:
    • 建築許可預計將從152.4萬降至151.4萬。
    • 房屋開工預計將從 152.1 萬下降至 148 萬。
  • 格林威治時間 12:55 將公佈截至 4 月 12 日當週的紅皮書年比指數。該指數在 4 月 5 日當週為 5.4%。
  • 格林威治時間 13:15 聯準會將公佈 3 月份產能和工業生產數據:
    • 根據預期,產能利用率將從 78.3% 上升至 78.5%。
    • 工業生產將從 0.1%增加到 0.4%。
  • 一系列聯準會發言人將試圖引導市場:
  • 格林威治時間 13:00,聯準會副主席菲利普-傑佛遜(Philip Jefferson)將在華盛頓特區舉行的貨幣政策國際研究論壇上發表主題演講。
  • 格林威治時間 16:30 左右,紐約聯邦儲備銀行行長約翰-威廉斯(John Williams)將在紐約經濟俱樂部主持一場對話。
  • 格林威治時間 17:15 附近,聯準會主席鮑威爾(Jerome Powell)將與加拿大央行行長蒂夫-馬克萊姆(Tiff Macklem)在華盛頓論壇上進行小組討論。
  • 週一股市大幅下挫,多數美國主要股指失去了最初的漲幅,收盤下跌超過1%。週二,歐洲和亞洲股市雙雙下跌,跌幅超過 1%,而美國期貨在美國股市開盤前也顯得黯淡無光。
  • 根據芝加哥商品交易所集團(CME Group)的聯準會觀察工具(FedWatch Tool),聯準會在5月會議上暫停升息的預期為98.2%,而降息的可能性為1.8%。儘管有升息的呼聲,但 CME 期貨中還沒有體現出這種呼聲,一旦這種可能性開始作為一種可能性被定價,美元可能會大幅走強。
  • 基準 10 年期美國公債的交易價格約為 4.64%。進一步上行甚至可能指向在寬鬆週期開始前再次升息的預期。

美元指數技術分析:擠出弱勢

美元指數(DXY)在市場上滾動,弱勢貨幣和強勢貨幣之間的分化變得更加明顯。綠油油的美元看起來是最終的獲利者,而歐洲和中國在利率方面看起來非常暗淡,並需要更長時間才能保持穩定。由於這些主要貨幣將在未來幾週和幾個月內進一步大幅貶值,只要美國數據繼續表現出色,美元霸主的末日就不會很快到來。對美元走軟的押注將一再被擠出

上檔方面,美元指數的第一個阻力位在 11 月 10 日高點 106.01,略高於隔夜跌破的 106.00。再往上,在 107.00 整數關卡上方,美元指數可能會在 107.35(10 月 3 日高點)遇到阻力。

下檔方面,第一個重要水平是 105.88,這是自 2023 年 3 月以來的關鍵水平,週一證明了其支撐的重要性。再往下走,105.12 和 104.60 也應成為支撐位,該區域的 55 天和 200 天簡單移動平均線 (SMA) 分別位於 103.97 和 103.84。

美元常見問題

美元(USD)是美利堅合眾國的官方貨幣,也是許多其他國家的 "事實上 "貨幣,與當地紙幣一起流通。它是世界上交易量最大的貨幣,佔全球外匯交易總量的 88% 以上,根據 2022 年的數據,平均每天交易 6.6 兆美元。第二次世界大戰後,美元取代英鎊成為世界儲備貨幣。在其歷史的大部分時間裡,美元一直以黃金為支撐,直到 1971 年《布雷頓森林協定》簽訂,黃金標準才被取消。

影響美元價值最重要的因素是由聯準會制定的貨幣政策。聯準會有兩項任務:實現價格穩定(控制通貨膨脹)和促進充分就業。聯準會實現這兩個目標的主要工具是調整利率。當物價上漲過快,通膨率高於聯準會 2% 的目標時,聯準會就會提高利率,這有助於美元升值。當通膨率低於 2% 或失業率過高時,聯準會可能會降低利率,對美元造成壓力。

在極端情況下,聯準會還可以印製更多美元,實施量化寬鬆政策(QE)。量化寬鬆是聯準會大幅增加陷入困境的金融體系中的信貸流量的過程。這是一種非標準的政策措施,用於銀行因擔心交易對手違約而不願相互借貸導致信貸枯竭的情況。當單純降低利率不可能達到必要的效果時,這是最後的手段。這是聯準會應對 2008 年大金融危機期間信貸緊縮的首選武器。它包括聯準會印製更多美元,主要用於從金融機構購買美國政府債券。量化寬鬆通常會導緻美元走軟。

量化緊縮(QT)是一個相反的過程,即聯準會停止從金融機構購買債券,不再將其持有的到期債券本金再投資於新的購買。它通常對美元有利。

 

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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美元在上周大幅回落後持穩美元(USD)給了交易者一些空間來消化週五交易動盪後的近期頭條新聞。美國就業報告未達預期,但數據也不差,非農就業人數變化和失業率表明勞動力市場狀況依然良好。未來一週公佈的經濟數據不多,但美聯儲發言人將重返舞臺,他們的利率 展望有可能對美元走勢產生影響。
來源  Fxstreet
美元(USD)給了交易者一些空間來消化週五交易動盪後的近期頭條新聞。美國就業報告未達預期,但數據也不差,非農就業人數變化和失業率表明勞動力市場狀況依然良好。未來一週公佈的經濟數據不多,但美聯儲發言人將重返舞臺,他們的利率 展望有可能對美元走勢產生影響。
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美元指數前景:美聯儲鷹派預期令美元保持強勁美元指數 美元指數保持強勁並在週三早盤觸及數月新高,週二因強於預期的美國數據而飆升0.56%。 美國第一季度就業成本指數升幅超過預期,增加通脹壓力的跡象,進一步降低了美聯儲降息的時機和程度預期。 市場等待本週美國關鍵數據(美聯儲利率決議、ADP就業、JOLTS職位空缺和非農就業報告),這將提供美聯儲決策者的更多資訊並影響其未來決議。 美聯儲在為期兩天的政策會議結束時的鷹派立場將增加央行行長們在對通脹和經濟狀況有清晰認識之前不急於開始降息的信號,並將為美元提供進一步支撐。 日線圖上的技術圖形依然堅定看漲,並有助於美元的整體看漲立場,因為多頭突破了前頂部106.31(4月16日),明確突破此處將為加速邁向關鍵中期目標106.96/107.03(分別為11月11日和10月3日的頂部)開闢道路。 上升的10日均線(105.82)提供初始支撐,更低支撐在105.38/25(20日均線/4月26日)。,匯價進一步下跌將在該位尋得強勁支撐並維持整體看漲不變。 阻力水準:106.36; 107.00; 107.88; 108.62 支撐水準:105.82; 10
來源  Fxstreet
美元指數 美元指數保持強勁並在週三早盤觸及數月新高,週二因強於預期的美國數據而飆升0.56%。 美國第一季度就業成本指數升幅超過預期,增加通脹壓力的跡象,進一步降低了美聯儲降息的時機和程度預期。 市場等待本週美國關鍵數據(美聯儲利率決議、ADP就業、JOLTS職位空缺和非農就業報告),這將提供美聯儲決策者的更多資訊並影響其未來決議。 美聯儲在為期兩天的政策會議結束時的鷹派立場將增加央行行長們在對通脹和經濟狀況有清晰認識之前不急於開始降息的信號,並將為美元提供進一步支撐。 日線圖上的技術圖形依然堅定看漲,並有助於美元的整體看漲立場,因為多頭突破了前頂部106.31(4月16日),明確突破此處將為加速邁向關鍵中期目標106.96/107.03(分別為11月11日和10月3日的頂部)開闢道路。 上升的10日均線(105.82)提供初始支撐,更低支撐在105.38/25(20日均線/4月26日)。,匯價進一步下跌將在該位尋得強勁支撐並維持整體看漲不變。 阻力水準:106.36; 107.00; 107.88; 108.62 支撐水準:105.82; 10
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美元將保持彈性,英鎊未來數月面臨下行風險 - 匯豐銀行滙豐銀行的經濟學家分析了未來幾個月美元和英鎊的前景。
來源  Fxstreet
滙豐銀行的經濟學家分析了未來幾個月美元和英鎊的前景。
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