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    地緣政治不確定性導致金價迅速反彈,美國通膨仍是關鍵

    來源 Fxstreet
    2024-2-13 10:17
    • 地緣政治緊張局勢增加了避險吸引力,金價強勁反彈。
    • 美元在美國通膨數據公佈前保持樂觀。
    • 疲軟的通膨數據將影響利率前景。

    中東緊張局勢升級,避險資產吸引力增強,金價(XAU/USD)迅速回升。金價的回升走勢將受到格林威治時間13:30公佈的美國1月消費者物價指數(CPI)數據的考驗。共識顯示,由於聯準會(Fed)將利率維持在5.25%-5.50%之間的時間更長,預計物價壓力將減弱。

    通膨數據將對利率前景產生重大影響。通膨走軟將利好黃金,因為這將使利率更有可能下降,從而降低持有無收益黃金的機會成本。

    聯準會一直在推遲 2024 年大幅降息的預期,認為實現其雙重任務(2% 的核心通膨率和充分就業)仍遙遙無期。

    儘管利率上升,但美國的勞動力需求依然強勁,經濟活動規模也在顯著改善。聯準會決策者需要更多證據來確保物價穩定,因為這對於在開始降息行動之前實現雙重任務至關重要。通膨數據低於預期將提升降息的希望。

    物價壓力的緩解將對美元和債券收益率造成巨大壓力,進一步支撐黃金,因為黃金是以美元計價的。在通膨數據放緩的情況下,投資者將從美元中撤出流動性,因為這將使聯準會收回其鷹派利率立場。

    每日市場動態摘要:美元維持強勢,金價反彈

    • 由於中東緊張局勢升級,金價繼續回升至 2,025 美元。
    • 伊朗支持的也門胡塞武裝繼續襲擊在紅海航行的商船,這些船隻與美國和英國相連。
    • 在地緣政治不確定的情況下,黃金等非收益資產的外資流入會增加。
    • 同時,外匯領域的主要觸發因素將是美國 1 月的通膨數據。
    • 美國年度整體通膨率預計將從 12 月的 3.4% 放緩至 2.9%。在類似的時間範圍內,不包括食品和石油價格波動的核心通膨率預計將從 3.9% 下降到 3.7%。
    • 按月計算,投資者預計總體和核心 CPI 將分別穩步上升 0.2% 和 0.3%。
    • 通膨疲軟將促使人們預期聯準會(Fed)將做出降息決定。
    • 根據 CME FedWatch 工具,交易商認為聯準會降息 25 個基點(bps)的可能性為 48%,這將拖累 5 月貨幣政策會議的利率在 5.00%-5.25% 之間波動。
    • 由於聯準會主席鮑威爾(Jerome Powell)在最新的貨幣政策聲明中排除了降息的預期,投資者預計聯準會不會在 3 月做出降息決定。
    • 聯準會決策者強調將利率保持在限制性軌道上,因為他們對通膨率向 2% 目標下降的信心不足。
    • 由於投資人在通膨數據公佈前持謹慎態度,美元指數(DXY)刷新三日高點。
    • 本週,美國人口普查局(US Census Bureau)將公佈 1 月份零售銷售數據,這將為消費者支出規模提供一些信息,因此預計波動性仍將較高。

    技術分析:金價從一週低點反彈至 2025 美元

    由於地緣政治的不確定性增強了對避險資產的吸引力,金價從兩週低點2,012美元附近反彈。倫敦時段貴金屬需求強勁,但由於美國將公佈 CPI 數據,預計金價將面臨波動。

    金價徘徊在自 12 月 13 日低點 1,973 美元繪製的對稱三角形圖表形態向上傾斜邊界附近。同時,同一形態自 12 月 28 日高點以來的下行趨勢線邊界位於 2,088 美元。對稱三角形形態表明,在市場參與者舉棋不定的情況下,波動率急劇收縮。突破後通常會朝一個方向或另一個方向發展。突破的方向通常與先前的趨勢相同,在這種情況下,突破的方向是上行的。

    黃金常見問題

    為什麼人們要投資黃金?

    黃金在人類歷史上扮演著重要角色,因為它被廣泛用作價值儲存和交換媒介。目前,除了其光澤和珠寶用途外,貴金屬還被廣泛視為避險資產,這意味著在動盪時期,黃金被視為一種良好的投資。由於黃金不依賴任何特定的發行人或政府,因此也被廣泛視為對沖通貨膨脹和貨幣貶值的工具。

    誰購買最多黃金?

    中央銀行是最大的黃金持有者。為了在動盪時期支持本國貨幣,央行傾向將儲備多樣化併購買黃金,以提高經濟和貨幣的可感知強度。高額黃金儲備可以成為一個國家償付能力的信任來源。世界黃金協會的數據顯示,2022 年各國央行的黃金儲備增加了 1,136 噸,價值約 700 億美元。這是有記錄以來最高的年度購買量。中國、印度和土耳其等新興經濟體的中央銀行正迅速增加黃金儲備。

    黃金與其他資產的相關性如何?

    黃金與美元和美國公債呈現反向關係,它們都是主要的儲備和避險資產。當美元貶值時,黃金往往會上漲,使投資者和中央銀行能夠在動盪時期分散資產。黃金也與風險資產成反比。股市上漲往往會削弱黃金價格,而風險較高市場的拋售往往有利於貴金屬。

    黃金價格取決於什麼?

    黃金價格會受多種因素影響。地緣政治不穩定或對經濟深度衰退的擔憂,都會因黃金的避險地位而使其價格迅速攀升。作為一種無收益的資產,黃金往往會隨著利率的降低而上漲,而較高的金錢成本通常會拖累黃金。不過,由於黃金是以美元(XAU/USD)計價的,因此大多數走勢取決於美元(USD)的表現。強勢美元傾向控制黃金價格,而弱勢美元則可能推高黃金價格。

    免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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    油價下跌超過1%,俄羅斯石油出口仍處於數月高點隨着俄羅斯重新成爲人們關注的焦點,本週二油價開始掉頭下跌。彭博社(Bloomberg)的一份報告顯示,俄羅斯仍在向市場供應價格較低的石油,維持了數月來海運原油出口的高位。印度和中國仍然是主要客戶,儘管美國的制裁試圖阻止這些國家購買俄羅斯石油。 追蹤美元對六種主要貨幣價值的美元指數(DXY)週二面臨回調,跌至106.00以下。其中最大的貢獻者是歐元,佔一籃子貨幣的57.6%,歐元兌美元。在法國、德國和歐元區4月份服務業採購經理人指數(PMI)出人意料地好於預期之後,歐元走高。儘管製造業仍在收縮,但市場忽略了這一事實,並在服務業強勁數據的支持下推動歐元走高。 在撰寫本文時,WTI原油價格爲81.18美元,布倫特原油價格爲85.48美元。 石油新聞和市場推動者:看空者走了 布倫特和西德克薩斯中質原油期權看漲傾向回落,有利於看跌前景,本週地緣政治風險緩解消退。 俄羅斯海運出口量仍接近數月高位。俄羅斯原油出口增加了約2400萬美元。 伊拉克-土耳其石油管道的重新開放將使市場每天增加50萬桶石油。據彭博社報道,土耳其在2023年2月因地震不得不停止管道輸出後
    來源  Fxstreet
    隨着俄羅斯重新成爲人們關注的焦點,本週二油價開始掉頭下跌。彭博社(Bloomberg)的一份報告顯示,俄羅斯仍在向市場供應價格較低的石油,維持了數月來海運原油出口的高位。印度和中國仍然是主要客戶,儘管美國的制裁試圖阻止這些國家購買俄羅斯石油。 追蹤美元對六種主要貨幣價值的美元指數(DXY)週二面臨回調,跌至106.00以下。其中最大的貢獻者是歐元,佔一籃子貨幣的57.6%,歐元兌美元。在法國、德國和歐元區4月份服務業採購經理人指數(PMI)出人意料地好於預期之後,歐元走高。儘管製造業仍在收縮,但市場忽略了這一事實,並在服務業強勁數據的支持下推動歐元走高。 在撰寫本文時,WTI原油價格爲81.18美元,布倫特原油價格爲85.48美元。 石油新聞和市場推動者:看空者走了 布倫特和西德克薩斯中質原油期權看漲傾向回落,有利於看跌前景,本週地緣政治風險緩解消退。 俄羅斯海運出口量仍接近數月高位。俄羅斯原油出口增加了約2400萬美元。 伊拉克-土耳其石油管道的重新開放將使市場每天增加50萬桶石油。據彭博社報道,土耳其在2023年2月因地震不得不停止管道輸出後
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    黃金價格延續盤中穩定跌勢至2,360美元區域,看漲潛力似乎完好無損黃金價格(黃金/美元)在新一週的第一天受到一些拋售壓力,並在歐洲盤前跌至2360美元附近的多日低點。在對伊朗和以色列衝突降級的希望之後,投資者變得樂觀起來,這從股市普遍樂觀的基調中可以看出。除此之外,圍繞美元(USD)的潛在看漲情緒,在美聯儲(Fed)鷹派預期的支撐下,成爲推動資金遠離避險貴金屬的關鍵因素。 話雖如此,有關主要央行今年將降息的猜測,應該會對不產生收益的黃金價格起到推動作用。這一點,加上全球經濟狀況的惡化,應該有助於限制黃金/美元的下行空間,在進一步貶值之前需要謹慎定位。交易員也可能更願意在本週週二發佈的全球採購經理人指數預覽值和重要的美國宏觀數據——第一季度GDP報告和個人消費支出(PCE)價格指數分別於週四和週五發佈之前觀望。 每日市場動態摘要:地緣政治風險緩解和美聯儲鷹派預期削弱了金價 伊朗暗示,它沒有計劃對以色列週五的有限規模導彈襲擊進行報復,這緩解了人們對中東地緣政治緊張局勢進一步升級的擔憂,並削弱了避險的黃金價格。 投資者已將對美聯儲(fed)首次降息時間的預期推遲至9月,並將對2024年降息次數的押注下調至兩次,即約4
    來源  Fxstreet
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    今日印度金價:根據印度大宗商品交易所MCX數據,金價回落印度大宗商品交易所(MCX)的數據顯示,週一印度金價下跌。
    來源  Fxstreet
    印度大宗商品交易所(MCX)的數據顯示,週一印度金價下跌。
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