美元小幅走強,金價難以重返 2,500 美元關卡上方

來源 Fxstreet
  • 金價止住了非農就業數據公佈後從歷史高峰附近開始的回檔跌勢。
  • 對聯準會大幅降息的押注減少支撐美元,利空黃金
  • 對美國經濟放緩和地緣政治緊張局勢的擔憂為金價提供了一些支撐。

金價(黃金兌美元)在周一亞洲時段走高,但缺乏看漲信念,目前略低於 2,500 美元心理關口。喜憂參半的美國就業報告降低了聯準會(Fed)大幅降息 50 個基點的可能性。這導緻美國公債殖利率小幅回升,幫助美元(USD)在上週五從一周多低點反彈的基礎上繼續走高,並對無收益的黃色金屬構成利空。

同時,美國就業數據不盡人意,引發了人們對全球最大經濟體經濟下滑的擔憂。再加上以色列與哈馬斯之間的停火談判缺乏進展,投資人對高風險資產的偏好減弱,成為支撐避險金價的關鍵因素。此外,對於激進的交易者而言,近期的區間價格走勢值得謹慎,在確定近期方向之前,應先做好定位。

每日摘要市場動態:風險基調緩和、美債殖利率上行和美元指數上漲,金價吸引避險資金流入

  • 美國勞工統計局(BLS)週五發布報告稱,8月美國非農就業人數(NFP)增加14.2萬人,預期為16萬人,前值為8.9萬人。
  • 報告的其他細節顯示,失業率從 7 月的 4.3% 下降至 4.2%,以平均時薪變化衡量的薪資通膨率從先前的 3.6% 上升至 3.8%。
  • 根據 CME Group 的 FedWatch 工具,市場認為聯準會本月稍後降息 25 個基點的機率約為 70%,降息 50 個基點的機率為 30%。
  • 就業數據公佈後,美元匯率一度下跌,但很快回升並在周一亞洲時段小幅走高,這反過來又對金價構成利空。
  • 與此同時,好壞參半的美國就業數據提供了勞動力市場急劇惡化的明顯證據,並在地緣政治緊張局勢持續的情況下打壓了投資者的情緒,為避險貨幣黃金/美元提供了支撐。
  • 中國人民銀行(PBOC)週日公佈的數據顯示,截至8月底,中國的黃金持有量為7,280萬金衡盎司,連續第四個月維持不變。
  • 同時,市場對中國最新的通膨數據反應不大,該數據顯示,8月份消費者物價連續第七個月上漲,而生產者物價通貨緊縮依然存在。

技術展望:金價需要突破多週交易區間後才能出現下一步方向性走勢

從技術角度來看,金價在過去三週左右的時間裡一直在一個熟悉的區間內震盪。這在短期圖表上形成了一個矩形,表示交易者對下一步方向性走勢舉棋不定。不過,在強勁反彈至歷史高峰的背景下,區間價格走勢仍可歸類為看漲盤整階段。此外,日線圖上的震盪指標雖然已經失去牽引力,但仍保持在積極區域。因此,隨後的任何下滑仍可能被視為在 2,471-2,470 美元水平支撐位附近的買入機會。

後者為交易區間的下邊界,應該是關鍵支點。如果跌破該支撐位,可能會引發一些技術性賣盤,並推動金價指向目前位於 2,443-2,442 美元附近的 50 天簡單移動平均線(SMA)支撐位。下跌軌跡可能會進一步延伸至 2,400 美元整數關卡,進而跌至 100 日均線(2,390-2,389 美元附近)。另一方面,任何有意義的上行似乎都會在 2,520 美元附近遇到強大阻力,然後是 2,530-2,532 美元區域,即歷史最高點。一些跟進買盤將成為看漲交易者的新觸發點,為近期進一步升值奠定基礎。

利率常見問題

什麼是利率?

利率是金融機構向借款人收取的貸款費用,也是向儲蓄人和存款人支付的利息。利率受基準貸款利率的影響,基準貸款利率由中央銀行根據經濟變化而設定。中央銀行的任務通常是確保物價穩定,這在大多數情況下意味著將核心通膨率設定在 2% 左右。如果通膨率低於目標,中央銀行可能會下調基本貸款利率,以刺激貸款和推動經濟。如果通膨率大幅超過 2%,中央銀行通常會提高基本貸款利率,試圖降低通膨率。

利率如何影響貨幣?

利率上升通常有助於加強一國貨幣,因為它使該國成為對全球投資者更具吸引力的資金存放地。

利率如何影響黃金價格?

高利率總體上會對黃金價格產生影響,因為高利率會增加持有黃金的機會成本,而不是投資於生息資產或將現金存入銀行。如果利率高,通常會推高美元價格,而黃金是以美元計價的,這就會降低黃金的價格。

什麼是聯邦基金利率?

聯邦基金利率是美國銀行相互借貸的隔夜利率。它是聯準會在 FOMC 會議上經常引用的標題利率。它被設定為一個區間,例如 4.75%-5.00%,但報價數字為上限(在這種情況下為 5.00%)。市場對未來聯準會基金利率的預期由CME FedWatch工具跟踪,該工具決定了許多金融市場對聯準會未來貨幣政策決定的預期。

 

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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