黃金跨過盧比肯河走高,重燃看漲希望

來源 Fxstreet
  • 由於市場持續預期全球利率將下降,週五黃金交易走高。
  • 作為一種無息資產,利率下降增加了黃金的吸引力。
  • 黃金/美元突破關鍵阻力位後,日線圖上形成的看跌頭肩頂形態失效。

黃金(XAU/USD)重新突破50 天簡單移動平均線(SMA),週五交投於2360 美元附近,因為投資者繼續押注美國聯邦儲備委員會(美聯儲)降息,而降息是決定金價的關鍵因素。與債券等其他資產相比,利率下調會降低持有黃金的機會成本,而黃金是無息債券。

逢低吸納者入市,黃金走高

由於預期美國和其他主要經濟體的利率將下降,黃金在本週末走高。美國 5 月零售銷售數據低於預期,週四申請失業救濟人數上升,顯示美國的經濟動能可能放緩。這反過來又可能導致通膨降溫,聯準會降息的可能性增大。這一系列事件將利好黃金。

在更遠的地方,瑞士國家銀行(SNB)週四決定降息0.25% 至1.25%;英國央行(BoE)在會議上保持溫和鴿派立場;中國人民銀行(PBoC)決定將1 年期和5 年期最優惠貸款利率分別維持在3.45% 和3.95% 的水平。

世界黃金協會(WGC)對國際央行儲備經理進行的一項調查顯示,黃金也受益於央行的強勁買盤。調查結果顯示,81%的受訪者認為央行將在2024年增持黃金,這是2019年開始調查以來的最高比例。

央行買入的很大一部分是亞洲各國央行囤積黃金,以對沖美元走強。根據聯準會最新的點陣圖,隨著聯準會將2024年的降息預期從三次降至一次,今年許多亞洲貨幣相對於美元大幅貶值。

金磚國家與西方國家在世界貿易中的分歧日益加劇,這也放大了利用黃金作為抵禦美元走強的緩衝手段的趨勢。金磚國家及其盟國的一個主要政策綱領是打破美元的主導地位,使其無法在製裁中被用作針對其成員(包括俄羅斯和現在的伊朗)的武器。以黃金計價的金融資產進行貿易是替代美元的少數現實選擇之一。

此外,俄羅斯入侵烏克蘭和以色列對哈馬斯的戰爭加速了金磚五國與西方的分裂,使世界在意識形態和政治路線上發生了分裂。鑑於這些衝突不會在短期內結束,它們很可能會繼續為黃金需求提供後勁,黃金既是潛在的交易媒介,也是避險工具。

技術分析:黃金突破走高,頭肩底形態失效

黃金果斷突破了 50 日簡單移動平均線(SMA)的關鍵阻力位以及連接 5 月 7 日和 6 月 20 日高點的趨勢線。

這項突破至關重要,因為它使日線圖上形成的看跌頭肩頂形(H&S)形態失效。

黃金/美元日線圖

經濟指標

美國零售銷售(月率)

美國人口普查局(US Census Bureau)公佈的零售銷售(Retail Sales)是指零售店售出的所有商品總值。公佈的零售銷售數據是與前一個月以及前一個季度相比的百分比變化。零售銷售數據是經常用來衡量消費支出的重要指標。消費者支出對美國經濟十分關鍵,佔整體經濟活動的逾2/3,而零售銷售又佔消費者支出的1/3,因此,被認為是美國經濟發展的重要因素。整體上講,如公佈的數據錄得高位將利好或可看漲美元,反之數據錄得低位則利淡或看空美元。

上次發佈時間: 週二 6月 18, 2024 12:30 GMT

頻率: 每月

實際值: 0.1%

預期值: 0.2%

前值: 0%

來源: US Census Bureau

美國人口普查局公佈的零售銷售數據是一個領先指標,它提供了有關消費者支出的重要信息,而消費者支出對GDP有重大影響。儘管強勁的銷售數據可能會提振美元,但外部因素,如天氣狀況,可能會扭曲數據,並描繪出一幅誤導性的畫面。除了整體數據外,零售銷售控制組的變化可能引發市場反應,因為它用於編制大多數商品的個人消費支出估算。

 

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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