週一,澳元/日圓走低,先前公佈的 澳洲零售銷售低於預期,而零售銷售是與通膨和成長前景直接 相關的領先指標,可能會影響澳儲行利率軌跡的鷹派立場。然而,澳幣走強,因為澳洲通膨高於預期加大市場對澳儲行可能不會很快 降息的預期。
澳洲最大的抵押貸款機構澳洲聯邦銀行(Commonwealth Bank)調整澳洲儲行啟動降息時間的預測。根據《金融評論》報道,澳洲聯邦銀行現在預計 11 月只會降息一次。澳洲聯邦銀行預計,澳洲儲行今年可能會將現金利率從 4.35% 降至 4.1%,到 2025 年更大幅度地降至 3.1%。澳洲聯邦銀行澳洲經濟主管加雷斯-艾爾德(Gareth Aird)表示,預計2025年澳儲行每季都會降息一次,每次降息25個基點。
日本方面,據路透社報道,繼週一有報導稱東京幹預匯市且推升日圓(JPY)後,市場參與者將對日本週二可能的干預保持警惕。週二公佈日本國內零售貿易數據低於預期,支持了日本央行鴿派立場。此外,日本與其他國家之間持續存在明顯息差的預期表明,日圓的走勢偏向於進一步貶值。
週二,澳幣/日圓維持在102.70附近,處在日線圖上升三角形形態下沿上方。此外,14 天相對強弱指標位於 50 水平之上,增強了看漲情緒。
近期阻力位於心理價位 105.00,處在三角形形態上沿。若澳元/日圓突破該區域,將測試 2013 年 4 月錄得的最高水準 105.43。
下檔方面,澳元/日圓直接支撐位可能處在心理關口 102.00,該水平下和三角形下沿。若澳幣/日圓跌破此水平,則可能進一步跌向九天指數移動均線(EMA)101.51。
下表顯示了今天日圓兌主要貨幣對價格波動百分比。日元兌澳幣最堅挺。
美元 | 歐元 | 英鎊 | 加幣 | 澳幣 | 日圓 | 紐西蘭元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 0.10% | 0.10% | 0.06% | 0.29% | 0.36% | 0.22% | 0.09% | |
歐元 | -0.08% | -0.01% | -0.03% | 0.19% | 0.34% | 0.12% | -0.01% | |
英鎊 | -0.10% | 0.01% | -0.04% | 0.20% | 0.26% | 0.13% | 0.00% | |
加幣 | -0.05% | 0.05% | 0.04% | 0.23% | 0.29% | 0.17% | 0.04% | |
澳幣 | -0.30% | -0.18% | -0.18% | -0.23% | 0.07% | -0.08% | -0.19% | |
日圓 | -0.36% | -0.25% | -0.28% | -0.29% | -0.04% | -0.16% | -0.26% | |
紐西蘭元 | -0.21% | -0.12% | -0.13% | -0.17% | 0.07% | 0.14% | -0.13% | |
瑞士法郎 | -0.05% | 0.01% | 0.00% | -0.04% | 0.20% | 0.24% | 0.13% |
熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列選擇,報價貨幣從頂行選擇。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。
日圓是全球交易量最大的貨幣之一。其價值大致取決於日本經濟的表現,但更具體地說,取決於日本央行貨幣政策、日本和美國債券殖利率息差或交易者的風險情緒等因素。
日本央行的任務之一是控制貨幣,因此日本央行政策動向對日圓至關重要。日本央行有時會直接幹預貨幣市場,一般是為了降低日元幣值,但由於考慮到主要貿易夥伴的政治影響,日本央行通常不會這樣做。日本央行目前的超寬鬆貨幣政策以大規模刺激經濟為基礎,導致日圓對主要貨幣貶值。最近,由於日本央行與其他主要央行之間的政策背離越來越大,導致這一進程加劇,這些央行選擇大幅提高利率來對抗數十年來的高通膨水平。
日本央行堅持超寬鬆貨幣政策的立場導致與其他央行,特別是與美國聯邦儲備委員會的政策背離不斷擴大。這支持了 10 年期美國和日本債券之間息差不斷擴大,從而有利於美元/日圓。
日圓通常被視為避險投資。這意味著,在市場緊張的時候,投資人更傾向於將資金投入日圓,原因是日圓具有所謂的可靠和穩定特性。在動盪時期,日圓相對於其他被視為投資風險較大的貨幣來講,其價值可能會走高。