澳元兌美元接近心理水平,澳洲綜合PMI樂觀

來源 Fxstreet
2024-4-23 03:07
  • 由於中東地緣政治緊張局勢有所緩和,澳元/日圓以積極的情緒盤整。
  • 澳洲柔道銀行綜合採購經理人指數顯示,澳洲私部門在第二季迅速擴張。
  • 由於日本與其他主要國家的收益率差距擴大,日圓面臨挑戰。

澳幣/日圓繼上一交易日上漲後,週二保持穩定。受中東地緣政治氣候緩和的潛在影響,當前的樂觀情緒可能為澳元(AUD)提供支持,支撐澳元/日圓交叉盤。

澳洲Judo銀行 4 月綜合採購經理人指數(PMI)飆升至 53.6,創 24 個月新高,較上月的 53.3 有所改善。這顯示澳洲私營部門在第二季加速擴張,其中服務業成長顯著。

由於日本與許多其他主要國家之間的收益率差距不斷擴大,日圓(JPY)面臨挑戰,促使交易者藉入日圓並投資於其他地方的高收益資產。

此外,日本央行(BOJ)行長植田和男週五發表的鴿派言論也增加了日圓的壓力。根據路透社報道,上田強調,由於基本通膨率仍 "略低於 "2%的目標,日本央行有必要在可預見的未來維持寬鬆的貨幣政策。

每日摘要市場動態:澳幣/日圓盤整,風險情緒改善

  • 澳洲柔道銀行 4 月製造業採購經理人指數從 3 月的 47.3 升至 49.9,創 8 個月新高。服務業採購經理人指數降至兩個月低點 54.2,前值為 54.4。
  • 澳新銀行-羅伊摩根澳洲消費者信心週度指數下降 3.2 個百分點,達到今年以來的最低水準 80.3,低於前值 83.5。澳新銀行指出,經濟和金融子指數均出現下降。不同住房族群的信心均下降,租屋者受到的影響尤為嚴重。
  • 日本日文銀行 4 月製造業採購經理人指數(PMI)上升至 49.9,預期 48.0,前值 48.2。同時,服務業採購經理人指數從前值 54.1 升至 54.6。
  • 週二,《中國證券報》報道稱,中國人民銀行(PBoC)仍有可能下調中期借貸便利(MLF)利率,以降低融資成本。下一次 MLF 利率設定時間為 5 月 15 日。鑑於兩國之間的密切貿易關係,這項決定可能會對澳洲市場產生潛在影響。
  • 中國人民銀行週一將貸款最優惠利率(LPR)維持在 3.45%。貸款基準利率是中國各銀行為客戶貸款設定利率的基準。
  • 週一,中國商務部宣布對美國商品徵收新的關稅。具體而言,中國對從美國進口的丙酸徵收 43.5% 的關稅。路透社通報,丙酸廣泛應用於食品、飼料、殺蟲劑和醫療等各領域。
  • 根據西太平洋銀行的一份報告稱,雖然澳洲央行表示不太可能進一步提高利率,但在考慮降息的可能性之前,需要對通膨前景有更大的信心。
  • 預計交易商將密切關注週三即將公佈的澳洲月度消費者物價指數和季度澳洲央行縮減平均消費者物價指數數據。

技術分析:澳幣/日圓維持在 100.00 水準附近

澳幣/日圓週二交投於 99.90 附近。此交叉盤仍位於 99.65 這一重要支撐位上方,加上 14 天相對強弱指數(RSI)持續位於 50 水平上方,顯示看漲情緒不斷發展。眼前的障礙是心理價位 100.00,此前的主要價位是 100.50 和 4 月份的高點 100.81。如果突破該區域,澳元兌日圓交叉盤將測試上升通道的上邊界。

下檔方面,澳幣兌日圓交叉盤可能會在心理價位 99.50 找到直接支撐。跌破該水準可能導致貨幣對接近心理水準 99.00。跌破該水準可能推動貨幣對測試上升通道下邊界和主要水準 98.50。

澳幣/日圓:日線圖

今日澳幣價格

下表顯示了今日澳幣兌上市主要貨幣的百分比變化。澳幣兌美元匯率最強。

  美元 歐元 英鎊 加幣 澳幣 日圓 紐西蘭元 瑞士法郎
美元   -0.03% -0.04% 0.00% -0.12% -0.04% -0.04% 0.00%
歐元 0.03%   -0.02% 0.03% -0.08% -0.02% -0.01% 0.01%
英鎊 0.03% 0.01%   0.04% -0.08% -0.01% 0.00% 0.04%
CAD 0.00% -0.02% -0.04%   -0.11% -0.05% -0.03% -0.01%
澳幣 0.12% 0.08% 0.07% 0.10%   0.08% 0.08% 0.10%
日圓 0.04% 0.01% 0.00% 0.02% -0.08%   0.01% 0.04%
紐西蘭元 0.04% 0.01% 0.00% 0.03% -0.08% 0.00%   0.02%
瑞士法郎 0.02% -0.01% -0.03% 0.01% -0.09% -0.04% -0.02%  

熱圖顯示了主要貨幣之間的百分比變化。基準貨幣從左列選取,報價貨幣從頂行選取。例如,如果您從左列選擇歐元,然後沿水平線移動到日元,則方框中顯示的百分比變化將代表歐元(基準)/日元(報價)。

澳元常見問題

澳幣(AUD)最重要的因素之一是澳洲儲備銀行(RBA)設定的利率水準。由於澳洲是一個資源豐富的國家,另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。澳洲最大的貿易夥伴中國經濟的健康狀況,以及澳洲的通貨膨脹率、成長率和貿易平衡也是一個因素。市場情緒--投資者是選擇風險較大的資產(風險偏好)還是尋求避險(風險厭惡)--也是一個因素,風險偏好對澳幣有利。

澳洲儲備銀行(RBA)透過設定澳洲銀行之間的貸款利率水準來影響澳幣(AUD)。這將影響整個經濟的利率水準。澳洲央行的主要目標是透過上下調整利率來維持 2-3% 的穩定通膨率。與其他主要央行相比,相對較高的利率會支持澳元,反之則會支持相對較低的利率。澳洲央行也可以利用量化寬鬆政策和緊縮政策來影響信貸條件,前者對澳元不利,後者對澳元有利。

中國是澳洲最大的貿易夥伴,因此中國經濟的健康狀況對澳幣(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟發展良好時,就會從澳洲購買更多的原料、商品和服務,提升對澳元的需求,並推高澳元的價值。而當中國經濟成長不如預期時,情況則剛好相反。因此,中國經濟成長數據的好壞往往會對澳元及其貨幣對產生直接影響。

鐵礦石是澳洲最大的出口產品,根據 2021 年的數據,每年出口額達 1,180 億澳元,主要目的地是中國。因此,鐵礦石的價格可以成為澳元的推動力。一般來說,如果鐵礦石價格上漲,澳元也會上漲,因為貨幣的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌,情況則相反。鐵礦石價格越高,澳洲貿易平衡出現正數的可能性就越大,這對澳元也是有利的。

貿易差額是一個國家的出口收入與進口支付之間的差額,是影響澳幣價值的另一個因素。如果澳洲生產的出口商品非常搶手,那麼其貨幣就會升值,這完全是由於外國買家購買澳洲出口商品的需求與澳洲購買進口商品的支出之間產生了盈餘。因此,正的淨貿易差額會使澳元升值,如果貿易差額為負,則會產生相反的效果。

 

免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
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美元兌加幣價格分析:在成交量稀少的交易時段仍處於區間波動週一歐洲時段,美元兌加元在上週五低點1.3650附近窄幅震盪。由於美國市場因陣亡將士紀念日休市,美元在交易量稀少的交易時段面臨拋售壓力,美元/加元受到拖累。
來源  Fxstreet
週一歐洲時段,美元兌加元在上週五低點1.3650附近窄幅震盪。由於美國市場因陣亡將士紀念日休市,美元在交易量稀少的交易時段面臨拋售壓力,美元/加元受到拖累。
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隨著交易員將注意力轉向美元,美元/瑞郎走高至 0.9150 附近美元/瑞郎近期收復了上一交易日的跌幅,週五歐洲時段交投於 0.9150 附近。在美國公佈高於預期的採購經理人指數(PMI)後,交易員將注意力轉向美元,這抑制了風險偏好情緒。強勁的數據進一步增強了圍繞美聯儲(Fed)的鷹派情緒,暗示將在較長時間內維持較高的政策利率。
來源  Fxstreet
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美元在經濟數據前回吐漲幅,美元/加幣跌向1.3700美元/加元停止了四日連漲,週五歐洲時段交投於 1.3720 附近。然而,由於避險情緒的出現,美元/加元在亞市早盤走高。這可能是由於美國週四公佈的採購經理人指數(PMI)數據高於預期。該數據強化了美聯儲(Fed)長期維持較高政策利率的鷹派情緒。
來源  Fxstreet
美元/加元停止了四日連漲,週五歐洲時段交投於 1.3720 附近。然而,由於避險情緒的出現,美元/加元在亞市早盤走高。這可能是由於美國週四公佈的採購經理人指數(PMI)數據高於預期。該數據強化了美聯儲(Fed)長期維持較高政策利率的鷹派情緒。
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