澳元在風險情緒中上漲，美元不溫不火

• 由於中東緊張局勢緩和，風險情緒有所改善，澳元升值。
• 澳洲央行在年底前降息的市場情緒可能會為澳幣帶來挑戰。
• 美元可能反彈，因為聯準會官員的評論暗示了貨幣政策收緊的鷹派立場。

在地緣政治緊張局勢緩和跡象的支撐下，澳元週一打破了連續兩天的跌勢，避險情緒高漲。一名伊朗官員的聲明表示，沒有立即計劃報復以色列的空襲，有助於改善情緒。

澳幣可能會面臨挑戰，尤其是在國內通膨持續溫和的情況下，這與澳洲儲備銀行(RBA)的最新預測一致。此外，持續緊張的勞動力市場可能導致澳洲央行在年底前降息的呼聲。

儘管美國公債殖利率上升，但衡量美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數(DXY)仍面臨壓力。然而，美國聯邦儲備委員會(Fed)官員暗示將採取更強硬立場的言論，可能會抑制美元對潛在的下行空間。

每日市場動態摘要:澳幣因風險情緒改善而升值

• 週一，中國人民銀行將貸款優惠利率(LPR)維持在3.45%不變。在決定向客戶提供貸款的利率時，LPR是中國各銀行的關鍵基準利率。鑑於中國和澳洲之間重要的經濟聯繫，中國貨幣政策的任何變化都有可能影響澳洲市場。
• 中國商務部宣布對美國商品徵收新的關稅。具體而言，中國對從美國進口的丙酸徵收43.5%的關稅。路透社通報，這種化學物質被廣泛應用於各個領域，包括食品、飼料、農藥和醫療應用。
• 澳元在周末沒有重大地緣政治發展的情況下上漲。根據《衛報》報道，一名伊朗官員表示，目前還沒有對以色列飛彈襲擊進行報復的計劃，美國國務卿安東尼·布林肯敦促各方保持冷靜。布林肯總統在義大利卡布里島舉行的七國集團(G7)外長會議結束後，於15日向媒體發表了上述演說。
• 芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比周五表示，通膨進展已"停滯"，聯準會目前的限制性貨幣政策是適當的。同時，亞特蘭大聯邦儲備銀行行長拉斐爾·博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，聯準會在年底前不會降息。
• 交易員將密切關注週二即將發布的兩國採購經理人指數(PMI)數據，隨後是周三的澳洲消費者物價指數(CPI)數據，以及週四的美國國內生產毛額(GDP)年化數據。

技術分析:澳幣仍低於主要阻力位0.6450

澳幣/美元週一在0.6440附近交易。澳幣/美元仍低於0.6456附近的主要支撐位，同時14日相對強弱指數(RSI)仍低於50，顯示看跌情緒。值得注意的支撐位見於心理水準0.6400。如果跌破後者，可能會對澳元/美元造成壓力，迫使其重新審視上週的低點0.6362，隨後是主要水平0.6350。

在上行路上，澳元/美元的即時阻力位預計在主要水平0.6450，隨後是14天指數移動均線(EMA) 0.6476。突破該水準可能會導致該貨幣對達到0.6500的心理水準

澳幣/美元:日線圖

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   -0.05% -0.09% -0.10% -0.21% 0.04% -0.26% 0.08% EUR 0.05%   -0.04% -0.05% -0.14% 0.09% -0.20% 0.13% GBP 0.08% 0.04%   -0.01% -0.11% 0.13% -0.17% 0.17% CAD 0.10% 0.05% 0.01%   -0.11% 0.14% -0.16% 0.18% AUD 0.21% 0.16% 0.11% 0.11%   0.24% -0.06% 0.29% JPY -0.04% -0.09% -0.13% -0.15% -0.25%   -0.30% 0.04% NZD 0.25% 0.21% 0.17% 0.16% 0.05% 0.29%   0.37% CHF -0.08% -0.14% -0.17% -0.18% -0.28% -0.03% -0.33%  

熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列選取，而報價貨幣則從頂部行中選取。例如，如果您從左側欄中選擇歐元，並沿著水平線移動到日元，則框中顯示的百分比變化將表示歐元(基數)/日元(報價)。

澳幣常見問題

驅動澳元的關鍵因素是什麼?
影響澳幣(AUD)的最重要因素之一是澳洲儲備銀行(RBA)設定的利率水準。由於澳洲是一個資源豐富的國家，另一個關鍵驅動因素是其最大出口產品鐵礦石的價格。作為其最大的貿易夥伴，中國經濟的健康狀況，以及澳洲的通貨膨脹、經濟成長率和貿易平衡都是一個因素。市場情緒也是一個因素，即投資者是在買入高風險資產(風險偏好)還是在尋求避險(風險偏好)，風險偏好對澳幣有利。

澳洲儲備銀行的決定對澳幣有何影響?
澳洲儲備銀行(RBA)透過設定澳洲各銀行相互拆借的利率水準來影響澳幣(AUD)。這影響了整個經濟的利率水準。澳洲央行的主要目標是透過上調或下調利率來維持2-3%的穩定通膨率。與其他主要央行相比，相對較高的利率支持澳元，而相對較低的利率則支持澳元。澳洲央行也可以使用量化寬鬆和緊縮政策來影響信貸狀況，前者對澳元不利，後者對澳元有利。

中國經濟的健康狀況對澳幣有何影響?
中國是澳洲最大的貿易夥伴，因此中國經濟的健康狀況對澳元(AUD)的價值有重大影響。當中國經濟表現良好時，它會從澳洲購買更多的原料、商品和服務，從而提振對澳元的需求，並推高澳元的價值。當中國經濟成長率不如預期時，情況正好相反。因此，中國經濟成長數據的正面或負面驚喜通常會對澳元及其貨幣對產生直接影響。

鐵礦石價格對澳幣有何影響?
鐵礦石是澳洲最大的出口產品，根據2021年的數據，每年的出口額為1,180億美元，中國是其主要出口目的地。因此，鐵礦石價格可以成為澳元的驅動因素。一般來說，如果鐵礦石價格上漲，澳元也會上漲，因為澳元的總需求會增加。如果鐵礦石價格下跌，情況則正好相反。較高的鐵礦石價格也往往導致澳洲更有可能出現貿易順差，這對澳元也是有利的。

貿易平衡如何影響澳幣?
貿易平衡，即一個國家出口收入與進口收入之間的差額，是影響澳元價值的另一個因素。如果澳洲生產受歡迎的出口產品，那麼它的貨幣將純粹從尋求購買其出口產品的外國買家創造的剩餘需求中獲得價值，而不是購買進口產品的支出。因此，淨貿易餘額為正會增強澳元，如果貿易餘額為負則會產生相反的效果。