澳元在中國人民銀行利率決策後保持強勢

• 澳大利亞元在中國人民銀行（PBoC）11月份維持貸款市場報價利率不變後保持其地位。
• 由於晶片巨頭英偉達的強勁財報改善了市場情緒，澳元獲得支撐。
• 由於美聯儲降息可能性減弱，美元上漲。

澳大利亞元（AUD）在週四對美元（USD）保持堅挺，此前中國人民銀行（PBoC）宣布維持貸款市場報價利率（LPR）不變。中國央行宣布，1年期和5年期LPR分別為3.00%和3.50%。由於中國和澳大利亞是密切的貿易夥伴，中國的政策利率可能會影響澳元。

在前一交易日錄得超過0.5%的損失後，澳元/美元反彈，因為澳大利亞元受到市場情緒改善的支撐，這一改善是由晶片巨頭英偉達的強勁財報推動的。

隨著對澳大利亞儲備銀行（RBA）採取謹慎立場的預期增加，澳元也獲得支撐。RBA 11月份會議的紀要顯示，如果經濟數據持續好於預期，央行可能會在較長時間內維持利率不變。第三季度工資增長穩定，上週強勁的就業數據以及持續高企的通脹都加強了寬鬆周期可能已經結束的觀點。

ASX 30天銀行間現金利率期貨顯示，截至11月18日，2025年12月合約交易於96.41，暗示在即將召開的RBA董事會會議上，降息至3.35%（從3.60%）的概率為8%。

美元因美聯儲降息押注減弱而飆升

• 美元指數（DXY），衡量美元對六種主要貨幣的價值，保持強勢，當前交易於100.20附近。交易者在等待週四晚些時候發布的美國9月份非農就業數據（NFP），以獲取美聯儲政策前景的新動力。
• 由於市場降低了對美聯儲（Fed）在12月份再次降息的預期，美元在前一交易日上漲超過0.5%。
• 10月28-29日的FOMC會議紀要顯示，美聯儲官員對未來利率路徑存在分歧和謹慎。大多數參與者表示，未來可能適合進一步降息，但有幾位表示，他們並不一定認為12月份降息是合適的。
• CME FedWatch工具顯示，金融市場目前定價美聯儲在12月份會議上將基準隔夜借貸利率下調25個基點（bps）的概率為33%，低於一週前的63%。
• 里士滿聯邦儲備銀行行長托馬斯·巴金（Thomas Barkin）週二表示，勞動力市場似乎更加平衡，企業報告稱工人可用性改善，最近的裁員信號表明需要謹慎。巴金指出，通脹似乎沒有上升，但也不清楚是否會回到美聯儲的2%目標。他強調，在沒有更明確的數據之前，達成廣泛的政策共識仍然困難。
• 美國總統唐納德·特朗普在週二的橢圓形辦公室採訪中表示，他"非常希望"立即罷免美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾。特朗普補充說，他已經心中有了一个首選候選人，並指出有"一些令人驚訝的名字"在考慮之中，儘管政府最終可能會選擇一個更傳統的選項。
• 美聯儲副主席菲利普·傑斐遜（Philip Jefferson）週一指出，勞動力市場的風險現在超過了通脹的上行風險，同時強調美聯儲在任何額外降息時應"緩慢"推進。
• 美國勞工部（DOL）週二發布的數據表明，截至10月18日的一週內，初請失業金人數為232,000人。繼續申請人數為195.7萬，較前一週的192.6萬略有上升。對於初請失業金，前幾週的週數據未能提供。同時，自動數據處理公司（ADP）報告顯示，在截至11月1日的四週內，雇主平均裁減2,500個職位。
• 國家經濟委員會主任凱文·哈塞特（Kevin Hassett）警告稱，部分10月份的數據可能"永遠不會出現"，因為多個機構在停擺期間無法收集信息。初步的私營部門報告表明，勞動力市場降溫，消費者信心動搖，通脹的擔憂持續存在。
• 澳大利亞季節性調整後的工資價格指數在第三季度環比上升0.8%，與前期持平，符合預期。按年計算，工資增長3.4%，也與前一季度的增速和市場預期相符。
• 澳大利亞儲備銀行週二發布了11月份貨幣政策會議的紀要，表明董事會成員發出了更為平衡的政策立場，補充說，如果即將到來的數據證明強於預期，可能會更長時間維持現金利率不變。

澳大利亞元在從下方矩形邊界反彈後交易接近0.6500

澳元/美元在週四交易於0.6480附近。日線圖分析表明，該貨幣對在矩形區間內橫盤整理，顯示出價格整合的時期。同時，價格仍低於九日指數移動平均線（EMA），突顯出短期價格動能較弱。

在下行方面，澳元/美元在0.6470附近的矩形下邊界找到直接支撐，隨後是8月21日錄得的五個月低點0.6414。

初步阻力位在心理水平0.6500，隨後是0.6503的九日EMA。突破這一重疊阻力區將改善短期價格動能，並使該貨幣對達到接近0.6630的矩形上邊界。