地緣政治方面,市場迎來了一個非常平靜的周末,美元匯率在周一有所回落。
中東緊張局勢大幅緩解,引發股市反彈。
美元指數守住了近期在 106.00 附近的漲幅,但下行壓力正在增加。
美元在周一的交易大體持穩,由於伊朗沒有對以色列採取進一步報復行動,市場在周末保持相當平靜後鬆了一口氣。局勢緩和為風險資產(尤其是股票)本週一反彈走高提供了動力。在風險偏好的基調下,美元可能會有進一步回落的空間。
在經濟數據方面,本週一的行程非常緊湊,因為週四將公佈美國國內生產毛額(GDP),週五將公佈美國個人消費支出物價指數(PCE)。後者是本週最重要的數據,因為 PCE 是聯準會首選的通膨指標,如果再公佈一個紅紅火火的數據,可能會導致市場在考慮任何降息之前先將升息作為定價依據。
每日市場動態摘要:暫時享受
芝加哥聯邦儲備銀行全國活動指數將於格林威治時間 12:30 公佈。 2 月份的前值為 0.05。
美國財政部將於格林威治時間 15:30 拍賣 3 個月和 6 個月的國債。
在大宗商品領域,隨著中東緊張局勢的緩解,石油和天然氣期貨雙雙下跌。
股市則鬆了一口氣。日本和中國的亞洲股市整體上漲了 1%。歐洲股市與美國股票期貨走勢一致,當日上漲近 0.5%。
根據芝加哥商品交易所集團的聯準會觀察工具(FedWatch Tool),對聯準會 6 月貨幣政策不變的預期進一步鞏固,降息的可能性為 17%。
基準 10 年期美國公債的交易價格約為 4.64%,在上週五跌至 4.50%後進一步回升。
美元指數技術分析:利率差異仍是主要驅動因子
本週開始,美元指數(DXY)面臨一點拋售壓力。越來越多的交易商試圖賣出 DXY 的峰值,認為美元可能會跌回今年前三個月的較低水平,即 104.00-105.00 附近。本週末將公佈 PCE 通膨數據,在 PCE 數據出現令人驚喜的改善之前,市場可能會出現一定程度的寬鬆。
上排方面,上週二的新高 106.52 是需要突破的水平。進一步上行並突破 107.00 整數關卡後,美元指數可能在 10 月 3 日高點 107.35 遇阻。
下檔方面,第一個重要水準是 105.88,這是一個關鍵水準(自2023年3月以來,2023年11月達到峰值,最近得到了支持)。再往下走,105.12 和 104.60 也將成為55 天和 200 天簡單移動平均線 (SMA) 分別位於 104.17 和 103.91區域上方的支撐位。
* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情