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英鎊兌美元GBP/USD 走勢分析(基本面+技術面)
俊宏
2020-05-20 2175

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隨著英、美貨幣政策的執行,英鎊美元都有一定的波動。我們就從各國的基本面著手,配合技術面一起來分析一下英鎊兌美元的走勢。

文章導航 [隱藏]
英鎊兌美元走勢分析:

月線走勢圖分析:

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上圖是該貨幣對的月線級別走勢圖,從圖中可以看見,英鎊兌美元的匯率近些年一直呈現貶值狀態,2016年10月份最低觸及1.19048一線,也創下了當時的歷史性低點。而10月份過後空方沒有繼續擴大戰果,而是連續4個月時間走出了低位橫盤震蕩的趨勢。


隨著2017年3月份一根大陽線拉升上行,該貨幣對也從空頭趨勢轉變為多頭趨勢,從2017年4月份一路持續震盪上行至2018年1月份,匯率最高觸及1.4345一線並高位震盪, 2018年4月再次收上沖回落的放量陰線吞沒下行,再次開啟了空頭趨勢,而匯率也從當月最高1.4376一線下行至2019年9月份。


當匯率觸碰16年以來的最低點後開始反彈,但2020年1月份英國脫歐之後,英鎊也迎來了大幅度貶值,2020年3月份最低觸及1.14098一線匯率,創造了歷史性低點。截至目前5月8日,該貨幣對的匯率位於1.2384一線,處於區間底部。


週線走勢圖分析:

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上圖是改貨幣對的周線級別走勢圖,從這個週期來看,從2017年至今,更多是走一個橫盤震盪趨勢。 2017年1月16日當週收大陽線吞沒上行,成交量明顯高於前面幾根K線,多頭非常強勁。 3月13日當週再次回調到相對底部後吸籌成功,匯率也從1.2118一線發力上行至2018年1月22日當週,漲幅接近18%。


而多頭的戰果並沒有繼續保持,當2018年1月底觸及頂部之後開始向下技術性回調,該頂部也成為一個短期壓力位。而4月中旬二次上探這個位置卻並未能成功向上突破,匯率也開始下行。這個現像從技術層面的角度來看形成了雙頂結構,多頭上破無望的情況下只能開啟新的一波空頭行情。 


2019年8月份已經觸及了歷史最低點,在這個位置也得到了一定多頭的支撐,匯率嘗試向上回調,但12月份遭遇空頭打壓,一路震盪下行至今。


日線走勢圖分析:

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上圖是該貨幣對的日線級別走勢圖,主要截取從2018年以來的走勢行情。從圖上可以看見,從2018年10月份至今的16個月時間裡,1.3386一線位置都是匯率的壓力位天花板。不論是2019年1月份、2月份、3月份、還是12月份,或者今年3月份,價格每次觸及這個地方都會受到極強的阻力位打壓下行。


而下方的1.2000一線位置,這裡是一個心理關口,也是2019年8月份以來的支撐位。匯率曾經下探過這個位置後受到支撐上行至區間頂部。值得一提的是2020年3月10日-18日,連續幾根大陰線下行並下破該位置,而後空方並沒有繼續擴大戰果,多頭又重新掌握局勢,從技術面上形成了一次假突破,也震出了不少訂單。


目前的價格處於1.2384一線,也接近區間底部,而昨日時收了一根放量十字星,結合前面幾根陰線的成交量來看,並沒這跟K線的成交量強勢,意味著下方的多頭已經吸收了空頭的動能,開始蓄力上行。

英鎊兌美元基本面分析:

來自美國方面的基本面:

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上圖是美國在5月6日公佈的美國4月ADP就業數據,數據統計方是美國ADP數據公司,數據來源主要是通過接近40家美國私營企業,以及接近2400萬名美國員工,以科學的方法統計出就業率,消費等等指標。當就業人數充足並高於預期時,利好美元指數,反之亦然。


從圖上可以看見,2019年7月-2020年3月份,ADP就業數據一直在-2.7萬人-20.2萬人之間震盪,保持的較好沒有太大回撤,說明就業率穩定,利好美元。而就在前天公佈的數據竟然有-2023.6萬人事業。考慮到美國沒有解決疫情問題,而且感染人數是全球最高,數據也變相反應了美國市場多蕭條,這對於美元指數來說是一個利空消息,將會引發貶值。


來自英國方面的基本面:

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上圖是最近英國官方公佈的CPI月率,4月份尚未公佈,數據最新達到2020年3月份。而英國的CPI月率主要是以英國普通家庭購買的固定商品的數據和變量以及價格變化,衡量物價指數通脹的一個指標,具有極強的實用性,對匯率波動影響很大。


從上圖可以看見,2019年6月至今,英國CPI月率波動一直在-0.3-0.4之間震盪,誤差不超過1,物價波動保持的極好。儘管當下英國也碰見疫情難題,但近幾個月的CPI月維持在和去年一樣的正常波動水平,從這方面來看也體現了英國當局對物價的管控能力,屬於一個利好英鎊的消息面。

英鎊兌美元歷史低位及背後的邏輯:


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上圖截取了從英鎊兌美元這個貨幣對出現之後的所有走勢,從圖上可以看見,16年英國脫歐公投成功之後,英鎊對美元的匯率第一次觸底,最低下探到1.1904一線。以及還有最近3月份的這一次,抽了一根影線最低觸及1.1401一線,但很快收影線上行。


16年的探底是因為英國脫歐讓英國從歐盟這個利益共同體當中脫離,也取消了關稅以及再歐盟內部獲得的各種經濟優惠政策和福利。以因為缺少了這部分利潤,英國經濟預期持續下降,民眾福利也減少。而本次3月份,因為疫情的影響,英國因為早已經失去了工業化能力成為一個產業空心的國家,各種醫療設施並不能控制疫情,於是只能實行了“群體免疫”政策。這個後果就是民眾對英國當局大失所望,英國匯率也持續貶值。


從這兩件事可以清楚的知道,當觸及到英國核心利益時而且還無法扭轉局勢時,英鎊的走勢只能是空頭,或者低位震盪。


英鎊兌美元走勢預測:

上面分析了英國近年來的政治面基本面,還有行情走勢。而通過這些消息可以大概了解到,目前英國更多只能維持現狀,不具備讓英鎊長時間升值的基本。而美國方面因為疫情原因,國內失業率眾多,美元指數呈現利空貶值的趨勢,而美指的貶值將會讓英鎊兌美元這個貨幣對升值。

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而從技術面的角度來看,目前英鎊處於絕對的底部,短期沒有繼續下破,日線級別嘗試企穩。從4月6日觸及1.2210一線拉升上行,21日觸及該位置附近繼續拉升上行,昨日又接近這個位置並收十字星滯跌(原因已經在上文寫出,這裡不做分析),意味著當下這個位置的支撐足夠,預測後續將會突破4月份以來的區間,朝16年以來的區間頂部1.3386一線試探。

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