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黃金(XAUUSD)走勢分析及預測(基本面+技術面)
俊宏
2020-05-19 5398

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最近有朋友覺得當下黃金已經回到了12年時間的高點,是不是該準備做空了;有的朋友則諮詢現在金價漲的這麼兇猛,是不是可以繼續追高,上方看到什麼位置?今天我就以基本面和技術面來分析並對金價走勢做出預測。

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黃金(XAUUSD)走勢回顧:


月線走勢圖分析:

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上圖XAUUSD的月線圖,我們從上圖可以看見一個很清晰的多頭行情。 XAUUSD從2005年開始走牛,當時2005年1月的金價還處在420美元/盎司,2008年3月份最高觸及1032.7美元/盎司,漲幅146.9%。 2008年5月至2009年5月金價略有回調,當2009年10月份一根一根大陽線強勢上破08年的阻力位後繼續拉高,金價也從2010年1月份的1081.3美元/盎司快速上漲至2011年8月份的1912.1美元/盎司,同時也是歷史最高價格。


隨著2011年9月份大量多頭獲利平倉,高位接盤的散戶無力繼續維持過高的金價,金價也從最高位1912.1美元/盎司跌至1052.7美元/盎司,也開啟了超過50個月時間的熊市。


時間進入2016年,那一年發生了諸如“美國大選”、“英國脫歐”等等政治事件,因為結果都是出人意料,對金融市場造成了極大的影響以及恐慌。黃金因為自身的避險屬性顯現,結束了牛市並再次啟動牛市。金價也從2016年最低價1052.7美元/盎司升至今年的最高價1751.5美元/盎司,漲幅超過66.4%。值得一提的是,目前的金價已經接近2012年以來的最高價,屬於一個相對高位。


週線走勢圖分析:

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上圖是XAUUSD的周線級別走勢圖,在這個週期內可以很清楚的看見金價的突破上行趨勢。 2016年7月4日當週,金價從1363.7位置下行至1133一線後再次拉高,不論是2017年8月份還是2018年2月份都在1363.7位置遭遇極大的壓制下行。每當金價回落至1179位置時都會受到支撐,維持一個接近3年時間的大區間震盪行情。


變盤信號出現在2019年6月份,6月17日當週收了一根大陽線強勢拉高並打破3年以來的區間震盪格局。因為突破帶來了直觀明朗的新趨勢,大量資金湧入市場繼續推高金價,,2019年XAUUSD年度最高點為1556美元/盎司,2020年3月份最高價為1703.1美元/盎司。 3月16日XAUUSD回調後在1451美元一線位置獲得支撐再次上行,截至目前再次創下年度新高,收盤於1744美元/盎司的價位。


日線走勢圖分析:

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上圖是XAUUSD的日線級別走勢圖,主要截取今年2020年以來的走勢。 2020年1月延續19年的漲勢,3月8當天便創下年度新高然後回調,3月16日當天在1451美元價位收了一根帶有極高成交量的長影十字星並滯跌, 3月20日當天再次觸及這個位置後獲得足夠的支撐並開始拉高,4月9日成功創下年度新高並高位震盪,上方並沒有足夠的阻力位進行壓制,多頭動能充足的話上方利潤空間充足。


但值得提醒的是,5月15日週五當天日線級別收一根帶有上影線的陽線,而且成交量明顯放量,結合目前的位置,有進行誘多的可能。

對黃金(XAUUSD)構成影響的基本面分析:

美國就業人口數據:

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上圖是美國從2019年7月份至2020年4月份的非農業人口就業數據的柱狀圖,數據主要統計非農業人口在美國服務行業和製造行業的就業率。如果非農業人口就業率增多,意味著不僅是服務業和製造業發展良好,也利於美國經濟並利好美元匯率;如果就業數值減少,意味著失業率增加,經濟或蕭條,屬於利空美元指數的現象。美元指數的升值貶值也會直接影響黃金的走勢。以至於每當這個數據公佈前後一段時間內,XAUUSD波動非常劇烈。


而從圖上的數值可以看見,從2019年7月至2020年2月,美國每月非農業人人口就業人數都在13萬-27萬之間,差值不算大,而且這這段時間內從未出現負值。但2020年3月份是-70.1萬的負值,最近剛公佈的4月份更是-2050萬數值!這兩個負值,意味著有同等數值美國人失業、在家待業。民眾沒有工作,對美元指數屬於一個極大的利空消息。美國經濟不景氣對黃金具有避險升值作用。


疫情感染人數增加,恐慌情緒一直存在:


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上圖國外疫情累積確診/現有確診圖。從圖上可以看見,從3月21日起,國外疫情確診人數的曲線呈30°角上升。 3月21日累積確診210644人,截至5月16日晚上,海外累積確診4548424人,1個多月時間增加20倍確診人數。而且因為新冠疫苗還沒有上市,疫情管控遙遙無期,後續感染人數將會繼續增加,黃金XAUUSD的避險屬性將會持續顯現,進一步推高金價。


黃金(XAUUSD)技術分析:

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上圖添加MACD技術指標,這個技術指標主要用於判斷趨勢,契合各個週期的趨勢判斷。從圖中可以看見XAUUSD從2020年3月9日嘗試向下回調,於此同時MACD出現死叉信號,紅柱轉變成為綠柱,金價也從1703美元/盎司回調至1451美元/盎司。隨著大量買家介入,3月26日當天MACD紅柱轉變成為綠柱並再次形成金叉信號,確立了多頭方向,金價一路上行並創年度新高。


5月1日時MACD出現死叉嘗試回調,而此時的金價僅僅高位震盪,並沒有跟隨指標實現共振下調。 5月15日當天MACD回調結束,綠柱也變量成為紅柱,雙均線再次糾纏形成金叉信號,後續繼續看多XAUUSD。


黃金(XAUUSD)走勢預測:

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從以上的基本面、技術分析能夠知道當下金價處於一個避險升值期間,看漲勢頭非常濃郁。但當下金價處於1744美元/盎司的位置屬於一個歷史高位,從一個交易員的角度來看不宜追高,更不宜逆趨勢做空。


按照高拋低吸的交易理念,從上圖可以看見,這個位置是一個明顯的支撐位,也是4月份以來多頭創新高的上行起點,從結構以及量價的角度來看,這個位置存在大量的潛在買家,而且交易成本相對於1744美元更低,盈利空間更足,風險更小。朋友們可等回測支撐位附近之後在建立頭寸並持有,上看1800美元/盎司,激進甚至可以看1900美元/盎司。


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