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OPEC+釋放樂觀預期,原油價格觸及近年新高!
Lucia Han
2021-06-07 379

摘要:供需前景樂觀,油價節節攀升;經濟數據強勁,黃金上行遇挫;澳央行持續寬松政策,澳元跌跌不休;通脹率快速上漲,歐元高點回落;非農數據低於預期,美股市場波瀾不驚


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文章導航 [隱藏]
供需前景積極,原油價格大幅走高

受OPEC+對全球原油供需平衡的樂觀預期與美伊核協議懸而未決影響,上週油價延續漲勢,並觸及近兩年多以來最高水平。多位OPEC+成員國官員表示原油需求已出現明顯改善,且就原油減產方面而言,OPEC+各成員國同意從七月開始將在先前計劃產量的基礎上增加約 450,000 桶/日。 與此同時,沙特阿拉伯將繼續放松早些時候實施單方面100 萬桶/日的減產。除此以外,美國與伊朗兩國就恢復2015年核協議的談判暫時被推遲,伊朗官員表示,伊朗不太可能在此輪談判與美國達成最終協議,這在一定程度上緩解了市場對於伊朗增加原油供給的擔憂。不僅如此,美國公布的原油庫存數據也進一步提振原油價格,API與EIA原油庫存數據分別錄得大減536萬桶與510萬桶,遠好於市場預期,明顯反映出原油需求正在逐步復蘇。截止上週收盤,WTI原油與布蘭特原油報69.38美金/桶與71.6美金/桶,一週上漲4.17%與3.80%。查看WTI原油價格走勢圖:


資源來自:Mitrade


未來,原油價格或繼續受到美國,歐洲與中國強勁的原油需求,以及通脹走強所帶的大宗商品價格暴漲的支撐,但投資者仍需警惕印度不斷上升的新冠病毒感染率可能會阻礙近期原油需求的復蘇,以及各國央行收緊量化寬松言論對大宗商品市場所造成的打擊。

美元強勢拉升,黃金急速受挫

上週初始,由於市場預測美聯儲將不會在短期內收緊寬松政策,以及投資者權衡美聯儲官員言論以尋找有關縮減刺激措施的潛在線索,使得金價在1,900 美金/盎司附近徘徊。隨後,受美國就業人數大增與創紀錄的經濟數據影響,金價急速受挫,一度跌超2%,為自二月以來的盤中最大跌幅。 但不及預期的非農就業數據助推黃金強勢拉升。截止上週收盤,黃金報1889.9美金/盎司,一週下跌0.67%。 查看即時黃金價格走勢圖:


資源來自:Mitrade


值得註意的是,美聯儲開始計劃通過此前緊急貸款工具逐步縮減二級市場企業信貸工具購買的資產,而這似乎在向市場發出縮緊QE的信號。此外,上週費城聯儲主席Patrick Harker表示,在適當的時間,“緩慢且謹慎地撤回”債券購買是合適的。由此一來,盡管通脹持續走強有利於提高黃金的吸引力,但央行不斷釋放收緊量化寬松的言論將對黃金市場造成波動。


美元指數方面,上週初始美元走勢依舊疲弱,但由於隨後美國ADP就業人數錄得近一年來最大增幅,且服務業PMI升至紀錄高位,促使美元強勁回彈,站上90.5。截至上週收盤,美元指數報90.134,一週上漲0.09%。隨著美國持續披露強勁的經濟就業數據,市場對於美聯儲收緊寬松貨幣政策的預期增強,因此在短期內支撐美元,但通脹的到來將在長期迫使美元走軟。

疫情卷土重來,澳元遭受巨挫

上週,澳洲央行將現金利率和三年期收益率目標維持在0.1%不變,並準備決定延長其收益率目標和量化寬松計劃。澳洲央行行長表示,盡管經濟和就業強勁復蘇,但通貨膨脹和工資壓力卻受到抑製。利率決議公布後,澳元/美元聞聲下跌。除此以外,上週澳洲公布的GDP數據顯示,到3月為止的三個月裏,澳洲經濟實際增長了1.8%,高於市場預期。盡管如此,澳洲第二大城市墨爾本病毒的卷土重來使得澳洲部分地區再陷封鎖,促使澳元/美元一度跌至0.76455,為四月中旬以來最低水平。截至上週收盤,澳元/美元報0.7737,一週上漲0.32%。本週,澳洲消費者通脹預期即將公布。受澳洲經濟強勁復蘇影響,澳洲物價水平持續高漲,本次數據能否為市場帶來進一步指引,值得關註。

經濟數據強勁,歐元沖高回落

上週,歐元區消費者價格指數(CPI)數據顯示,歐元區CPI同比上漲2%,為自2018年10月以來總體通脹率首次高於歐洲央行設定略低於2%的目標,並創下兩年多來的最高漲幅。而由於能源和未加工食品價格大幅上漲,使得核心消費者價格指數同比上升0.9%,高於前值0.7%。除此以外,隨著疫苗接種加速與歐元區商業限製措施放松,5月歐元區的商業活動大幅上升。IHS Markit綜合采購經理人指數(PMI)由4月份的53.8躍升至上個月的57.1,為自2018年2月以來的最高水平。盡管歐元區經濟數據顯示出強勁的經濟復蘇跡象,但歐洲央行主席Christine Lagarde表示,歐洲央行將支持歐元區從二次衰退中"長期"復蘇。由於通脹恐慌籠罩市場,上週歐元/美元由1.225高點回落,最低跌至1.21042。截至上週收盤,歐元/美元報1.2164,一週下跌0.21%。本週,歐元區GDP即將公布,此前歐盟委員會將今年歐洲經濟預期由3.8%上調至4.3%,而本次數據能否帶來進一步改善值得關註。

通脹恐慌席卷市場,美股再陷波動

上週,由於美國再次披露強勁的經濟數據,導致市場對於美聯儲將過早加息的擔憂延續,美股因此從高點回落。美國公布的製造業與服務業采購經理人指數(PMI)分別錄得61.2與 64,續創歷史新高。然而,美國製造業采購經理人指數顯示,由於供應和勞動力面臨短缺使得訂單積壓,因此這將難以滿足市場消費需求,進而阻礙經濟復蘇。此外,上週美國總統拜登表示將調整美國企業最低稅率為15%,助推美國股市從低點回彈。但隨著美國ADP私人部門公布的增加近100萬人的就業數據,美聯儲提前加息的恐懼再次席卷市場,導致美股市場抹去此前漲幅。而美國公布的非農數據錄得55.9萬,低於市場預期。數據公布後,多數信息科技股普漲。截至上週收盤,標普500,納斯達克與道瓊斯指數報4192.85,13614.51與34577.04,一週標普500與納斯達克下跌0.19%與0.89%,而道瓊斯指數一週上漲0.33%。查看標普500走勢圖:


資源來自:Mitrade


由於當前美股市場已經維持近一個月的窄幅波動,因此投資者正密切關註美聯儲可能發出的開始縮減資產購買規模的任何信號。本週,美國消費者價格指數(CPI)再次來襲。此前,美國CPI數據大漲至4.2%,為12年以來最快增幅,並引發美股市場拋售。若本次數據依然強勁,那麽美股市場或再陷動蕩。


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