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金價反彈止步,美元動蕩上行!
Lucia Han
2021-07-26 228

摘要:美元沖高回落,黃金千八徘徊;盈利數據強勁,美股再站高位;多空交織,油市波動加劇;經濟復甦遇阻?澳元跌勢兇猛;永久寬松?歐元再陷動蕩


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文章導航 [隱藏]
美元上破93,黃金再陷頹勢

上週,黃金結束此前四週連漲,陷入跌勢。盡管病毒卷土重來推動市場避險情緒升溫,但美元的強勢上行削弱了作為替代資產黃金的吸引力,進而導致黃金再度失守1800大關。截至上週收盤,黃金報1801.3美金/盎司,一週下跌0.52%。即使在當前市場風險規避持續的情況下,黃金仍無法反彈,這似乎反映出投機性資金流動疲軟,加大了黃金進一步回調的可能性。不過,由於疫情的反復,各國央行將盡早收緊量化寬松的計劃擱置,這或成為黃金市場的利好因素。美元指數方面,上週受市場避險情緒驅動以及投資者預期美國經濟復甦或將受阻影響,10年期美債收益率跌破1.2%,而美元強勢上揚,並一度上破93,為近三個多月以來最高水平。隨後,因美債拍賣表現不佳與風險偏好回升促使美債收益率反彈,令美元走軟。截至上週收盤,美元指數報92.906,一週上漲0.21%。未來,美元或依舊受到避險情緒支撐,但美聯儲因病毒再度來襲而繼續維持量化寬松政策將成為美元上行的潛在阻力。

恐慌指數飆升,美股遇急挫

上週初始,美國股市集體淪陷。盡管此前投資者預計第二季度美股財報帶來的積極向好的盈利數據能夠推動市場續創新高,但VIX(恐慌指數)的意外走高卻令美股陷入動蕩。不過,據彭博社消息,標普500指數中有超過85%的公司的業績都超過了分析師的預期。由此一來,在企業盈利數據強勁與連續的政府刺激以及超寬松貨幣政策的大環境下,美股暴跌為交易者創造了抄底機會,進而促使美國股市創下自3月以來的最大漲幅。截至上週收盤,標普500,納斯達克與道瓊斯指數報4367.48,14684.6和34823.35,標普500和納斯達克指數上漲0.17%和0.97%,道瓊斯指數下跌0.47%。查看標普500走勢圖:


資源來自:Mitrade


經濟數據方面,美國6月房屋開工增加幅度超過預期,意味著盡管供應鏈瓶頸與勞動力短缺問題依然存在,但住宅營建正在企穩。然而,上週美國公布初請失業金人數由此前的36.8萬意外增加至41.9萬,大幅高於預期,而這也凸顯出就美國業市場復甦的不確定性。本週,美聯儲利率決議與貨幣聲明即將公布。屆時美聯儲將如何權衡變異病毒惡化對經濟帶來的影響與通脹持續走高的關系將成為市場關註的重點。此外,本週蘋果(AAPL),微軟(MSFT),谷歌(GOOGL),臉書(FB),亞馬遜(AMZN)以及波音(BA)第二季度財報即將公布,投資者應提前調整倉位,抓住市場波動機會。

市場波動加劇,油價V型反彈

受OPEC+增產協議達成與變異病毒全球惡化引發市場避險情緒的影響,上週初原油價格大幅暴跌,美國原油與布倫特原油分別跌至65.11美金/桶與67.46美金/桶,為五月末以來的最低水平。而後,隨著市場恐慌情緒得以緩解,全球風險資產重獲上行動力,兩油價格強勁回彈,收復此前部分失地。盡管如此,上週美國公布的API與EIA原油庫存數據意外增加80.6萬桶與210.8萬桶,令原油價格盤中微幅下挫。截至上週收盤,美國原油與布倫特原油報72.06美金/桶和72.19美金/盎司,美油一週上漲0.88%,布油一週下跌1.26%。由於Delta變異病毒的再次出現可能會引發更多的限製性措施,減緩經濟復甦進程,從而導致原油需求放緩。而在需求前景不確定的情況下,原油市場供給端的增加可能進一步打擊市場對油價的看漲情緒,因此未來原油市場將面臨更大的波動。

經濟數據不及預期,澳元跌至數月新低

上週,澳洲央行會議紀要顯示,官員們仍致力於維持高度寬松的貨幣環境,且澳洲經濟正從復甦轉向擴張階段,而勞動力市場的復甦也快於預期。盡管如此,變異病毒在澳洲部分地區的肆虐可能阻礙澳洲央行如期實施其稍早宣布的將每週購債規模從50億澳元降至40億澳元的縮減購債計劃,由此令澳元再度陷入動蕩。除此以外,由於澳洲實施的商業限製措施打擊市場消費需求,進而導致六月澳洲零售數據較上月下降1.8%,為今年最大降幅。而經濟數據的不盡人意也為澳洲第三季度經濟增長蒙上陰影。數據公布後,澳元/美元聞聲下跌。截至上週收盤,澳元/美元報0.7364,一週下跌0.5%。本週,澳洲消費者價格指數(CPI)季率即將公布。今年第一季度澳洲消費者價格指數上漲0.6%,遠低於0.9%的預期。但隨著澳洲經濟第二季度強勁復甦,其通脹情況能否得到改善,值得關註。

利率決議來襲,歐元波動劇烈

上週,歐洲央行利率決議與貨幣政策公布。歐洲央行表示,在通脹率達到2%的目標之前,央行不會提高借貸成本,這意味著歐洲央行正在以持續寬松的貨幣政策全力提升通脹。由於此番鴿派言論有效地將通脹與利率聯系得更緊密,並被視為在較長時期內更加寬松的承諾,因此導致歐元/美元短線上破1.18後回落。截至上週收盤,歐元/美元報1.1768,一週下跌0.31%。歐洲央行在本次會議上還強調了變異病毒的卷土重來對歐元區的復甦可能構成威脅,且上週公布的消費者信心指數也表明由於病毒的打擊,歐元區消費者開始變得略微謹慎。該數據從此前的從-3.3下降至-4.4。本週,歐元區消費者價格指數即將公布。歐元區6月份通脹率為1.9%,低於此前2%的兩年高點。此外,歐元區GDP數據也將在本週公布。此前,歐洲央行主席表示,歐洲經濟將在2022年第一季度恢復到疫情前的水平,而央行財政和貨幣政策在經濟方面的支撐也進一步提振市場信心,因此本次GDP數據能否持續改善,值得關註。


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