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縮債即將開啟?美元站數月高位!
Lucia Han
2021-08-23 361

摘要:黃金壓力重重,美元強勢上揚;“縮債”臨近?美股遭遇重挫;病毒恐慌彌漫,油價大幅跳水;通脹率超目標,歐元下破1.17;就業數據疲軟,澳元跌勢加劇!


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文章導航 [隱藏]
黃金上行乏力,美元突破重要阻力位

上週初始,黃金維持此前的回彈繼續上行,並一度站上1795美金/盎司,但隨後因美聯儲會議紀要的公布而令金價承壓。會議紀要顯示,考慮到通脹和就業目標取得的進展,上月多數美聯儲官員同意可能會在今年晚些時候開始放慢購買債券的步伐。黃金在會議紀要公布之前跌破1780關口,但會議紀要過後,金價略有回升。截至上週收盤,黃金報1780.66,一週上漲0.08%。查看黃金價格即時走勢圖:


資源來自:Mitrade


美元指數方面,此前七月美國密歇根消費者信心指數降至70.2,創自2011年以來的最低水平,並導致美元大幅下挫。但由於市場對全球經濟復甦的擔憂揮之不去,迫使投資者尋求美元避險,因此推動美元在上週跌後回彈。除此以外,因上週美聯儲暗示將在今年內縮減購債,促使美元一度站上93.26,觸及自今年四月以來最高水平。截至上週收盤,美元指數報93.459,一週上漲1.01%。盡管縮減購債意味著美聯儲不會向金融體系註入大量現金有助於美元走高,但在本次美聯儲會議紀要中,不少美聯儲官員認為美國在實現最大就業目標方面的“實質性進展”標準尚未實現,因此短期內美聯儲持續的“鴿派”或將成為美元上行的阻力。本週,傑克遜霍爾經濟研討會即將舉行,屆時美聯儲主席鮑威爾在關於縮減購債規模方面的言論將令黃金與美元陷入劇烈波動。

“縮債”臨近?美股沖高回落

受美國不及預期的零售銷售數據以及美聯儲官員們暗示年底縮減購債的影響,上週美股由此前歷史高位下挫。美國零售銷售數據顯示,由於病毒的持續惡化以及政府刺激措施逐步縮減,導致七月美國零售額下降1.1%,遜於市場預期。而零售銷售數據的下滑在一定程度反映出消費者支出可能逐步轉向服務業,以及隨著通脹的加劇,美國人持有更謹慎的消費態度。除此以外,上週會議紀要顯示,多數官員們認為美聯儲在實現通脹與就業方面取得了進展,因此可能會在今年晚些時候放緩購債步伐。會議紀要公布後,美國三大股市聞聲大跌。截至上週收盤,標普500,納斯達克與道瓊斯指數分別報4405.8,14541.79和34894.12,一週下跌1.22%,1.85%與1.71%。上週公布美國初請失業金人數降至34.8萬,低於市場預期,這似乎表明當前美國就業市場的復甦並未受到病毒肆虐的威脅。本週,美國GDP與個人消費指數物價指數(PCE)即將公布。此前,美國第二季度GDP同比增長6.5%,低於市場預期。而隨著疫情的卷土重來,本次數據是否會受到波及值得關註。

原油需求減弱,油價跌跌不休

受此前美國公布的消費者信心指數大幅下降影響,上週初始原油延續此前疲勢繼續下跌。再加上,原油消費大國中國公布的零售數據與工業生產數據弱於預期,且中國有報告稱,由於一些獨立煉油廠削減燃料生產,導致七月中國煉油廠吞吐量創下自去年五月以來的最低水平。盡管如此,上週美國公布的API與EIA數據錄得大減116.3萬桶與323.4萬桶,助推油價短線拉升,但卻未能扭轉因疫情持續惡化而令全球經濟復甦步伐減慢對油價造成的打擊,且美元的大幅走高促使美國原油與布倫特原油一度跌至64美金/桶與67美金/桶,為自今年五月以來最低值。截至上週收盤,美國原油與布倫特原油報61.92美金/桶和64.96美金/桶,一週下跌8.85%和7.49%。盡管當前原油市場看跌情緒彌漫,但上週EIA下調了今年下半年OPEC的原油產出,且未來原油供給可能會繼續吃緊,因此這或成為中長期看漲原油的重要支撐。

縮債計劃或將擱置,澳元下破0.72

上週,澳洲央行八月會議紀要顯示,由於澳洲各地病毒封鎖升級,導致澳洲經濟可能將面臨更大的威脅,而這可能迫使澳洲央行推遲縮減購債計劃,甚至實施更加放松的政策。受此影響,澳元/美元聞聲下跌,且澳洲10年期美債收益率下降至近七個月新低。除此以外,上週澳洲公布的就業數據顯示,澳洲病毒的惡化令經濟活動受限,導致七月澳洲就業人數僅增加2200人。但許多人在封鎖期間放棄了尋找工作,促使勞動參與率下滑,進而令澳洲失業率降至4.6%,為自2008年最低水平。數據公布後,澳元/美元跌破0.72大關,最低跌至0.71263,為自去年11月以來的最差表現。截至上週收盤,澳元/美元報0.7132,一週下跌3.2%。本週,澳洲零售銷售數據即將公布。澳洲六月零售數據環比下降1.8%,為今年最大降幅。而隨著澳洲地區病毒的持續打擊,本次數據或依舊不容樂觀,屆時澳元或再陷動蕩。

經濟增長強勁,歐元卻下破1.17

上週,歐元區公布的GDP數據顯示,由於歐元區病毒情況好轉與經濟活動限製放松,促使第二季度歐元區經濟環比增長2%,與去年歐元區經濟遭受打擊最嚴重時期相比增長了13.6%,但該數據略低於歐盟統計局13.7%的預估。數據公布後,歐元/美元一度下挫68點至1.17083。除此以外,歐元區7月份消費者價格指數(CPI)升至2.2%,高於歐洲央行2%的通脹目標,為近三年來的最高水平。而剔除波動性較大的食物與能源的核心消費者價格指數為年化0.9%,符合歐洲央行此前的觀點,即通脹率將進一步上升,但主要是由臨時因素造成的,因此無需改變當前貨幣政策。盡管該數據公布後歐元/美元並無波瀾,但受美元走強影響歐元/美元跌破1.17,為自去年11月以來最差表現。截至上週收盤,歐元/美元報1.16949,一週下跌0.84%。本週,歐洲央行會議紀要即將公布。此前歐洲央行將其中期通脹目標從“低於但接近2%”上調至2%的目標,允許通脹率在必要時超過預期。而本次會議紀要央行官員們將提供有關歐元區經濟前景與通脹的看法,投資者應給予關註。


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