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經濟復甦前路漫漫,美元指數走勢令人不安
Lucia Han
2020-07-20 846

摘要:經濟復甦步履艱難,美元指數陷困境;黃金價格重獲提振,白銀走勢毫不遜色;美國原油庫存收獲驚喜,原油需求有望增加?歐盟經濟復甦起步,歐元/美元強勢回歸?;病毒卷土重來,澳大利亞經濟數據慘敗。

文章導航 [隱藏]
經濟復甦前景不確定,美元指數再受冷落

上週素有“恐怖數據”之稱的六月美國零售銷售月率公布,該值為7.5%高於市場預期的5%,但遠遠低於五月的17.7%。此外,上週美國初請失業金人數為130萬,高於市場預期的125萬,但與前值的131.5萬相比略有下降。因此,數據公布後,扭轉了美元指數上週初的三連陰的局面,並於週四收漲於96.303,但上週五又吐回漲幅。上週美元指數最終收跌於96.013,一週下跌0.67%。


上週聯準會經濟褐皮書表示,經濟前景存在高度不確定性,並且認為當前救濟政策正阻礙勞動力復工。同時,鑒於美國經濟援助政策即將到期,導致市場已經迫不及待要揭開美國新經濟刺激法案的面紗,從而導致市場焦慮情緒加劇。並且市場對刺激法案的有效性也存在擔憂。


目前,新經濟刺激法案爭論的猜測主要包括以下三點:

1. 如何削減企業和個人稅收。

2. 加大對州政府和地方政府的援助力度。

3. 是否繼續發放第二筆的經濟刺激款項。


本週,美國參議院將重返工作,屆時議員們將繼續針對陷入困境的美國經濟展開激烈討論。另外,美國制造業采購經理人指數也將於本週公布,前值積極樂觀,6月的疫情卷土重來,是否對美國經濟造成實質打擊,投資者或許可以從該數據一窺究竟。


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美國原油庫存數據現驚喜,未來原油走勢或有望再度攀升

上週EIA與API數據讓原油市場喜出望外。根據EIA與API數據顯示,原油庫存分別下降了749.3萬桶與832.2萬桶, 遠超預期。


此外,上週OPEC+會議的召開也給原油市場增添了一絲喜氣,沙特能源大臣表示OPEC+六月減產協議執行率為107%。同時,沙特與俄羅斯都傾向於放松減產,所以會議決定將八月-九月的減產規模從970萬桶/天下調至770萬桶/天,雖然俄羅斯和沙特都支持在8月降低減產限制,但他們也都強調放松減產並不會導致市場供應泛濫。


另外,上週疫苗研制進展頻頻傳來好消息,因此三則重磅消息來襲後,原油市場出現小幅上漲。上週,美國原油與布倫特原油分別報跌於40.58美元/桶和43.09美元/桶。


除此以外,沙特還表示,放松減產計劃主要在於經濟活動好轉且全球庫存不斷緊縮使原油市場需求增加。


但是,目前原油市場仍然面臨疫情惡化導致原油需求下行的不確定性。因此,本週投資者在關註EIA與API數據的同時,中東地區地緣政治危機,美國能否扭轉疫情局面以及疫苗研制進展也應是關註的重點。此外,本週美國原油8月期貨合約將換月,請留意風險。

歐盟利率塵埃落定,歐元兌美元光芒再現?

上週表現最搶眼的當屬歐元/美元,歐洲央行利率決議公布,但結果不出所料。歐洲決定維持利率和冠狀病毒緊急刺激計劃不變。歐洲央行還表示,資產購買計劃下的凈購買額將為200億歐元/月,且在年底前進行規模1200億歐元的臨時購買。同時,抗疫緊急購債計劃(PEPP)將延續到2021年6月底。


決議公布後,歐元/美元短線走高至1.1411,隨後回震。上週歐元/美元報收1.14253,週內漲幅1.14%。此外,歐洲央行行長上週表達了樂觀經濟預期中的擔憂態度,她認為盡管經濟活動開始回升,但前景充滿了不確定性。


此前,歐盟委員會提出了總額為7500億歐元的復蘇基金,並支持法德聯合動議,其中大部分資金(5000億歐元)用於向受新冠肺炎影響最大的成員國提供贈款,但上週末談判因獲取資金所附帶條件的分歧再次陷入僵局。


未來歐盟對於復蘇基金的決議能否取得積極結果將對歐元/美元走勢產生直接影響。本週,歐元區采購經理人指數即將公布,由於五月法國和德國的數據好於預期,因此本月該數據更受期待。

澳洲經濟復蘇受阻,澳元兌美元破7仍需努力

上週澳洲公布的失業率數據讓人大失所望。澳洲6月失業人數增加近7萬人,導致失業率上升7.4%高於上月0.3%,創22年來最高水平。另外,由於冠狀病毒在維多利亞的二次爆發導致了當地再次封鎖,這可能意味著七月失業數據加劇惡化。


上週盡管與澳元緊密相連的中國經濟數據結果振奮人心,但仍未能拯救澳元的下跌趨勢。上週,澳元嘗試破0.7多次受阻,雖一度上破並企圖站穩之上,但隨著失業率公布後澳元下行明顯,一週報收於0.69951,下跌0.67%。


此前,澳大利亞儲備銀行采用收益率曲線控制調節經濟,但目前澳大利亞國債收益率已經超過當前0.25%的利率,導致市場揣測澳大利亞央行將何時再次購買國債以限制收益率上漲。


本週,澳大利亞儲備銀行會議紀要公布,以及澳大利亞儲備銀行行長還將就“澳洲和全球經濟近期形式”發表講話。此前澳洲聯儲曾表示,經濟衰退的幅度比此前預期的要小。不知在此次講話會不會透露反轉的信號,投資者也可關註是否會透露出更多關於收益率曲線控制方面的指引。


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