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拜登入主白宮,美國股市重整旗鼓
Lucia Han
2021-01-25 496

摘要:疫情防控重獲希望,美股再迎上升趨勢;大水漫灌或將來臨?黃金止跌反彈;風險偏好回歸,澳元不斷走高;歐央行維持寬松立場,歐元短線上揚後回落;利好消息消化殆盡,油價上探失敗後陷入盤整


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文章導航 [隱藏]
拜登如期上任,美股欣欣向榮

上週,美國三大股指再創新高。受Janet Yellen出任財政部長提名確認聽證會上“采取重大行動”的言論以及市場對總統入職典禮預期影響,美股市場重回上升軌道。隨後,美國總統拜登上任後第一天所簽署的10項行政命其中包括關於加速疫苗生產以及疫苗推廣與接種的各項措施,使得市場對於未來美國經濟復甦的信心得以重塑,助推美股市場進一步上揚。此外,美國上週公布的初請失業金人數錄得90萬人,低於市場預期的92.5萬,也為美股上揚做出貢獻。截至上週收盤,標普500,納斯達克和道瓊斯指數報3853.07,13530.92和31176.01一週上漲1.52%,3.19%和0.60%。查看即時納斯達克100指數走勢圖:


資源來自:Mitrade


不少市場分析師認為,2021年美股市場走勢或由新冠疫苗的接種與疫情的控制主導。不過,短期內市場關註的焦點依然在於拜登的1.9萬億美元經濟救濟法案能否在國會通過。本週,美聯儲貨幣聲明和利率決議,以及美國GDP數據即將來襲,屆時美聯儲對當前經濟狀況與未來經濟的態度,以及GDP是否有進一步改善值得關註。

加碼刺激預期高漲,原油市場跌後回彈

上週,原油市場結束此前的驟跌模式,在波折中回彈。由於市場對新任美國總統拜登領導下的新政府將重振美國經濟,進而推動原油需求的樂觀預期,令原油市場重回上行走勢。但上週API原油庫存數據錄得增加256.2萬桶,遠高於市場預期的減少116.7萬桶,而油價在歷經數次嘗試上探2020年2月高點失敗後陷入了盤整。截至上週收盤,美國原油與布倫特原油分別報52.06美金/桶和55.07美金/桶,一週美油下跌0.1%,布油上漲0.49%。

盡管近期原油價格漲勢迅猛,但國際能源署(IEA)在其本月報告中將2021年第一季度全球原油需求預測下調60萬桶/日,並將今年全年原油需求預測下調30萬桶/日。而作為在疫情防控中表現較好的原油消費大國中國在上週也警告其居民盡量不要在中國春節假期出行,這使得原油需求雪上加霜。雖然當前油價看似節節攀升,但市場似乎對油市未來的利好消息早已定價。除此以外,有消息稱,美國總統拜登準備暫停出售聯邦土地上的原油和天然氣租約,這似乎意味著原油行業可能將成為一直主張清潔能源的拜登政府的新目標,因此這或對原油價格產生消極影響。

美元持續承壓,黃金多頭獲得喘息

上週,美元指數波動下行,扭轉了此前的強勁反彈勢頭。導致美元承壓的主要原因包括:

1. 市場預期新任美國總統拜登上臺後將推行更多經濟刺激舉措。

2. 美國財政部長Janet Yellen 在聽證會上表示,支持由市場決定匯率,而多數市場人士將此解讀為,美國政府可能不會阻止市場驅動的美元持續貶值。


此外,根據商品期貨交易委員會數據,截至1月12日當週,對沖基金將美元的凈空頭頭寸推高至近三年來最高。截至上週收盤,美元指數報90.212,一週下跌0.63%。


與此相反,上週黃金在觸及1800支撐位後回彈。一方面,由於大規模的“放水計劃”迫在眉睫,使得投資者有意持有黃金對抗通脹。另一方面,美債收益率從高位回落,也在一定程度緩解了黃金多頭的壓力。截至上週收盤,黃金報1854.80,一週上漲1.49%。查看即時黃金價格走勢圖:


資源來自:Mitrade


盡管目前黃金多頭得到了短暫喘息,但由於風險資產的不斷走高,以及市場對經濟前景的樂觀預期,或令黃金的上漲之路阻力重重。


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澳洲經濟持續復甦,澳元漲勢如潮

上週週初,澳元/美元漲勢強勁。近期美債收益率大幅走高與拜登的1.9萬億經濟刺激在一定程度上提振了市場的風險偏好,為澳元上行提供了良好的宏觀環境。此外,由於澳洲政府大手筆的財政預算與澳洲央行第二輪經濟刺激措施的實施為澳洲經濟與就業復甦給予充分動力,使得澳洲12月失業率由此前的6.8%下降至6.6%。然而,上週澳洲公布的零售銷售數據顯示,12月零售銷售環比下降4.2%,大幅低於前一個月的上漲7.1%,且為近八個月以來的最大銷售下滑。該數據公布後,澳元/美元從高處下落。截至上週收盤,澳元/美元報0.77095,一週上漲0.09%。本週,澳洲消費者價格指數(CPI)即將公布,前值為1.6%。此前澳洲央行將通脹目標設定為2%-3%,因此該數據或將為市場提供進一步的通脹指引,值得關註。

歐央行維持刺激規模,歐元在1.22關口面臨壓力

上週,因市場押註拜登更大規模的刺激計劃即將到來而使得美元走軟,從而助推歐元/美元節節攀升。此外,上週歐洲央行決定將維持貨幣政策不變,並表示更全面的討論可能會在3月份進行。同時,央行行長拉加德還警告稱,新冠疫情的惡化與長期的經濟封鎖將導致歐元區的經濟復甦之路阻力重重。盡管如此,歐元/美元似乎忽視這一消極言論,重回1.21上方。不過,行長拉加德後來敦促各方保持謹慎,推動歐元從短暫上漲中回落。截至上週收盤,歐元/美元報1.21702,一週上漲0.79%。除此以外,新冠疫苗在歐洲地區的接種速度相對緩慢,加之上週該地區最大的經濟體德國決定加強封鎖,並將封鎖延長至2月中旬,為歐洲經濟再次蒙上陰影。然而,根據彭博社消息,歐盟已經制定計劃以增強歐元在國際市場的地位,並削弱對美元的主導地位,進而降低歐元區在金融風險(包括美國制裁)面前的脆弱性,這或在一定程度上成為歐元逐漸走強的長期因素。


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