Forex Giao dịch Cryptocurrency Hàng hóa CFD Chỉ số Nền tảng giao dịch Đào tạo Tiêu điểm

Giao dịch Forex / Vàng / Dầu thô / Bitcoin V.V. online

Phân tích kỹ thuật trong Forex/chứng khoán: Các chỉ báo kỹ thuật và cách áp dụng chỉ báo vào chiến lược giao dịch + Ví dụ
Nicky Minh
2020-07-03 5083

Phân tích kỹ thuật trong Forex, chứng khoán, hàng hóa là một trong các vấn đề sống còn đối với các trader giao dịch thường xuyên. Trên thực tế, còn rất nhiều trader muốn thực hiện giao dịch nhưng không biết nên mua hay bán lúc nào thì phù hợp, đặt lệnh ra sao cho hiệu quả. Tuy nhiên, nếu nắm được phương pháp kỹ thuật, trader có thể dễ dàng xác định các thời điểm, mức giá, xu hướng đang có trên thị trường.  


Vậy, phân tích kỹ thuật là gì? Phân tích kỹ thuật như thế nào? Nội dung bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn cách phân tích kỹ thuật từ a đến z, bạn có thể áp dụng trên nhiều thị trường như Forex, chứng khoán, chỉ số và giao dịch hàng hóa. 


Đồng thời, bạn cũng sẽ làm quen với cách áp dụng kết hợp nhiều chỉ báo trong phân tích kỹ thuật để giao dịch an toàn và hiệu quả hơn với ví dụ thực tế. 


Hãy bắt đầu cùng Mitrade tìm hiểu về phân tích kỹ thuật nhé!


15985103666972

Mục lục bài viết [Ẩn]
Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật trong chứng khoán, trong Forex hay bất kì tài sản nào là nghiên cứu về chuyển động giá cả của tài sản.


Trên lý thuyết, trader sẽ quan sát lịch sử giá cả của tài sản và từ đó xác định xem giá sẽ di chuyển theo chiều tăng hay giảm, rồi xác định nên giao dịch như thế nào.


Các trader luôn quan sát đến các mô hình tương tự đã xác lập trong quá khứ, và họ đưa ra các quyết định mua bán dựa trên niềm tin là “ Lịch sử luôn lặp lại”.


Ví dụ, nếu một mức giá cụ thể đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ, hoặc ngưỡng kháng cự của cặp tỉ giá EUR/USD trong thời điểm trước đây, các Forex trader sẽ luôn để mắt đến mức giá đó và đưa ra quyết định giao dịch quanh mức giá đó. 


Tóm lại, phân tích kỹ thuật là nghiên cứu lịch sử giá để nhận ra các mô hình và xác định xác suất mức giá của tài sản trong tương lai.


Hình: Mức giá gặp trở ngại không vượt qua được ngưỡng kháng cự và ngưỡng hỗ trợ. Biểu đồ cung cấp thông tin gợi ý cho trader biết mức giá sẽ dao động như thế nào trong tương lai.


Tại sao phân tích kỹ thuật lại quan trọng?

Khi tham gia đầu tư chứng khoán, giao dịch Forex hay đầu tư hàng hóa, phân tích kỹ thuật là một trong các công cụ quan trọng và thiết yếu vì qua đó, trader có thể đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn hơn. 


Phân tích kỹ thuật cung cấp các thông tin quý giá


Trong đầu tư, giá cả và cán cân cung - cầu là các yếu tố then chốt để giao dịch thành công, mà thông tin của các yếu tố này chỉ có được khi tiến hành phân tích kỹ thuật. Ví dụ, khi phân tích biểu đồ giá, bạn có thể thu được các thông tin quý giá bao gồm:


■  Sự ổn định giá cả trong quá khứ và hiện tại

■  Giá trị cổ phiếu, hàng hóa, cặp tỉ giá... so với tổng giá trị thị trường

■  Biến động giá cả trước và sau các sự kiện quan trọng

■  Lịch sử khối lượng giao dịch


Các thông tin ấy sẽ giúp bạn tìm được thời điểm mua - bán, ngưỡng kháng cự, ngưỡng hỗ trợ và giúp bạn đưa ra quyết định có nên đầu tư vào tài sản đó ở thời điểm đó hay không. 


Ví dụ đơn giản như vầy, Hưng mua cổ phiếu A, qua nghiên cứu biểu đồ giá anh ấy xác định được ngưỡng kháng cự là $100 và ngưỡng hỗ trợ là $80. Khi giá cổ phiếu A giảm còn $81 là Hưng đặt lệnh mua vào, và khi giá lên đến $99 thì Hưng bán ra. 


Nếu không dùng phân tích kỹ thuật, anh ấy sẽ không thể nào biết được ngưỡng kháng cự và hỗ trợ của cổ phiếu A, và anh ấy sẽ không thể đạt lợi nhuận tối đa mà vẫn giữ được sự an toàn.


⭐  Phân tích kỹ thuật tìm ra các vị trí quan trọng trong giao dịch


Mặt khác, phân tích kỹ thuật giúp trader xác định chính xác thời gian lập điểm vào lệnh (Entry point) để biết nên mua hoặc bán vào thời điểm nào. Trader cũng nắm được cung cầu trên thị trường, điểm phá vỡ để đưa quyết định tốt nhất. 


Ngoài điểm vào lệnh, trader còn xác định được điểm đặt lệnh dừng lỗ, chốt lời,...tất cả đều thông qua phân tích kỹ thuật mà có được.


⭐  Các công ty tài chính, ngân hàng, tổ chức tín dụng đều áp dụng phân tích kỹ thuật


Trên thực tế, không những các trader riêng lẻ, mà các công ty đầu tư, ,ngân hàng, tổ chức tài chính đều có một bộ phận chuyên về phân tích kỹ thuật để giúp họ đầu tư và quản lý tài sản. Các giao dịch với khối lượng lớn trên sàn chứng khoán phụ thuộc nhiều vào các phương pháp phân tích kỹ thuật.


Tóm lại, phân tích kỹ thuật không những giúp trader có thêm rất nhiều thông tin có ích để đầu tư khôn ngoan hơn, mà còn là một bộ môn không thể thiếu trong đầu tư chứng khoán, Forex.


15985093142167

Làm thế nào để dùng các phân tích kỹ thuật trong giao dịch

Để có thể áp dụng thành công phương pháp phân tích kỹ thuật khi giao dịch Forex, chứng khoán, chỉ số,...trước tiên bạn cần hiểu rõ về các chỉ báo kỹ thuật, các mô hình biểu đồ và các mô hình nến.


Sau khi nắm được bản chất của chúng, bạn cần tìm hiểu các chiến thuật kết hợp chỉ báo, chiến thuật kết hợp mô hình,... để có đầy đủ các tín hiệu cần thiết. 


Cụ thể, bạn cần kết hợp các chỉ báo, mô hình sao cho có được các thông tin về điểm vào lệnh, động lượng (sức mạnh) của tài sản trên thị trường, xu hướng thị trường, xác nhận về khối lượng cung -cầu, điểm dừng lỗ và điểm chốt lời. 


Một khi nắm rõ các chỉ báo kỹ thuật và mô hình giao dịch, bạn có thể dễ dàng tìm ra được các tín hiệu đó và có thể giao dịch thành công.


Bên dưới, mình sẽ khái quát tất cả các chỉ báo kỹ thuật dùng trong chứng khoán, Forex,... và ví dụ một chiến lược hiệu quả trong giao dịch mua khi kết hợp nhiều chỉ báo, để bạn hình dung cụ thể cách sử dụng các chỉ báo sao cho hiệu quả nhất.

Các chỉ báo trong phân tích kỹ thuật

Trong phân tích kỹ thuật, có 3 nhóm công cụ thường được sử dụng bao gồm: Xu hướng, Biểu đồ, và các chỉ báo kỹ thuật. Trong nội dung bài viết này mình sẽ giới thiệu về các chỉ báo kỹ thuật trước tiên. 


Các chỉ báo kỹ thuật là tập hợp các công cụ được sáng tạo bởi các nhà giao dịch, nhà thống kê và được sử dụng trong suốt mấy chục năm. Ngày nay, chỉ báo kỹ thuật được tính toán tự động và được cung cấp miễn phí trên các nền tảng giao dịch, giúp trader luôn cập nhật thông tin liên tục.

Tham khảo các chỉ báo kỹ thuật trên nền tảng Mitrade

Có bốn nhóm chỉ báo phân tích kỹ thuật. Các chỉ báo phổ biến nhất gồm:


1.   Chỉ báo xu hướng

2.  Động lượng (momentum)

3.   Biến động

4.   Chỉ báo về khối lượng



1.  Chỉ báo xu hướng:


Đường trung bình di động (Moving Average - đường MA): đường trung bình di động thể hiện xu hướng giá sẽ đi theo hướng tăng hay giảm. Đường này mang ý nghĩa tương đối, không có tác dụng dự báo chính xác giá, mà chỉ dự báo hình thành xu hướng như thế nào. MA được tính tại giá đóng cửa trong một khoảng thời gian xác định.

15937414183537

Chỉ số định hướng trung bình (Directional Average): Chỉ số ADX giúp xác định thị trường đang có xu hướng hay không, và sức mạnh của xu hướng đó như thế nào mà không cần xét đến hướng giá đang là chiều lên hay xuống. Do vậy, đường ADX có thể hướng lên, ngay cả khi xu hướng giá đang đi xuống. Chỉ số ADX giúp trader xác định xem có nên tham gia vào thị trường hay không.

15937414264293

Ichimoku Kinko Hyo: chỉ báo Ichimoku (mây Ichimoku ) được tạo từ 5 đường (Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou span A, Senkou span B, Chikou span, Komo), là một chỉ báo giúp trader xác định được vị trí của vũng hỗ trợ và vùng kháng cự, ngoài ra còn giúp xác định được thị trường đang có xu hướng hay không.

15937414366458

Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD): Đường MACD được hình thành dựa vào 2 đường trung bình động gồm MACD và đường tín hiệu trên 1 biểu đồ, dùng để quan sát các biến đổi về động lượng, hướng và thời gian về hành động giá. Đường MACD cảnh báo thay đổi về hướng và sức mạnh của một xu hướng.

15937414498788

Chỉ số SAR Parabol: chỉ báo Parabolic SAR là chỉ báo về hướng thay đổi của giá và cảnh báo thay đổi giá của một tài sản. Chỉ báo này giúp trader xác định khi nào nên mua, bán hay đặt các lệnh dừng lỗ.

15937414662723

2.  Động lượng (momentum):


Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Chỉ số RSI là chỉ báo về biến động giá, dùng để xác định mức độ mạnh yếu của một tài sản so với chính nó trong một chu kì. RSI được biểu diễn dưới dạng dao động số từ 0-100. Thông thường, RSI dùng để xác định mở tín hiệu giao dịch, và được dùng kèm với các chỉ báo khác.

15937408835159

Dao động ngẫu nhiên (Stochastic Oscillator - SO): Chỉ báo SO so sánh giá đóng cửa với một phạm vi giá của một tài sản trong một thời điểm xác định, thường được dùng để nhận ra tài sản nào đang quá mua hay quá bán trên thị trường, và dùng để báo sự phân kỳ, đảo chiều giá. Chỉ báo SO dao động từ 0 đến 100, thông thường SO trên 80 là tài sản đang quá mua và dưới 20 là đang quá bán. 

15937408953740

Phạm vi % Williams (% R): dao động Williams (%R) giúp trader nhận ra khi nào một tài sản (chứng khoán, cặp tỉ giá, …) có thể bị mua quá mức hoặc bán quá mức. Chỉ báo tương tự như chỉ báo Stochastic RSI về tính chất và cách sử dụng, chỉ khác nhau là chỉ số %R có tỉ lệ đảo ngược và chỉ số Stochastic RS có đường mịn bên trong.

15937409072404

3.   Biến động:


Chỉ báo phạm vi dao động thực (ATR): Chỉ báo ATR để đo lường sự biến động của thị trường. Đây là loại chỉ báo một đường duy nhất xác định sự biến động của hàng hóa. Chỉ báo này thường dùng để xác định điểm vào và thoát dựa theo biến động về giá. 

15937409297961

Dải Bollinger (Bollinger  band - BB): Dải Bollinger là một chỉ báo về biến động giá, được xây dựng dựa trên đường trung bình đơn giản (Simple Moving Average). Theo nhiều trader, khi giá di chuyển đến phía trên của dải BB, thị trường đang quá mua và ngược lại, khi giá di chuyển xuống đáy dải BB thì thị trường đang quá bán. Thông thường, dải BB được dùng kết hợp với MACD và RSI để cung cấp thêm nhiều tín hiệu mạnh mẽ hơn.

15937409358125

Độ lệch chuẩn (Standard Deviation -SD): Độ lệch chuẩn là chỉ báo đo chênh lệch giá so với trung bình di động. SD càng lớn, thị trường càng biến động. Thông thường, mức SD cao là một cảnh báo sắp sửa kết thúc thời gian hoạt động hiện thời và chuyển sang giai đoạn hợp nhất, và trader thường dùng SD để tìm điểm vào lệnh sao cho phù hợp.

1593740949246

4.   Chỉ báo về khối lượng:


Chỉ số dòng tiền (Money Flow Index - MFI): Chỉ số MFI cung cấp thông tin liệu một tài sản có đang quá mua hay quá bán hay không, dựa trên giá và khối lượng giao dịch của tài sản. Ngoài ra, MFI còn dùng để quan sát sự thay đổi xu hướng giá. MFI dao động từ 0 đến 100. Thông thường, nếu MFI càng thấp, trader sẽ có xu hướng mua vào và MFI càng cao thì trader sẽ bá ra. MFI thường dùng kết hợp với sóng Elliott và Fibonacci.

15937409663737

Đường tích lũy / phân phối (A/D) - Chỉ báo A/D được dùng để xác định xem một tài sản đang được tích lũy hay phân phối. Dựa vào khối lượng giao dịch, khác biệt giá cao nhất và giá thấp nhất, đường A/D thể hiện được các xu hướng tăng/ giảm và các dấu hiệu phân kỳ, đảo chiều giá. Nếu giá đang tăng nhưng A/D giảm, có thể khối lượng mua không đủ để hỗ trợ tăng giá tiếp và có thể đảo chiều.

15937409756531

Khối lượng cân bằng (On-balance Volume -OBV): chỉ báo OBV được dùng để xác định áp lực mua - bán, dựa trên khối lượng giao dịch và giá. Nguyên tắc của OBV là, nếu hôm nay giá tăng, giá trị OBV hôm nay = giá trị OBV hôm trước cộng với khối lượng giao dịch và ngược lại. Khi OBV tăng chứng tỏ các trader đang đầu tư vào tài sản.

15937409852760

Bảng tóm tắt các chỉ báo kỹ thuật

Bên dưới là bảng tóm tắt và phân loại các chỉ báo kỹ thuật, bạn có thể dùng bảng này để tránh dùng nhiều lần chỉ báo cùng một loại, và kết hợp các chỉ báo khác loại để bổ sung thông tin lẫn nhau. Riêng dải Bollinger và mây Ichimoku được xem là các chỉ báo đa năng có thể dùng độc lập trong một số chiến lược cụ thể. Chỉ báo khối lượng thường được dùng kết hợp các chỉ báo khác để xác nhận sức mạnh của một xu hướng.


Động lượng

Xu hướng

Biến động

Khối lượng

Stochastic

ADX

Dải Bollinger

MFI

RSI

Đường MA

Độ lệch chuẩn SD

A/D

Williams %

MACD


OBV

MACD

Parabolic SAR



Dải Bollinger


Mây Ichimoku



Giao dịch Forex / Vàng / Bitcoin V.V. online với tài khoản demo Mitrade -   Trải nghiệm ngay➤ 

Chiến lược giao dịch kết hợp các chỉ báo

Bên trên là các chỉ báo phổ biến trong phân tích kỹ thuật, tuy nhiên điều quan trọng là bạn cần biết nên dùng chỉ báo nào trong thời điểm nào, cho thị trường nào và kết hợp với các chỉ báo nào thì hiệu quả nhất. Sau đây, mình đưa ra một ví dụ dùng từ ba đến bốn chỉ báo kỹ thuật trong một giao dịch để tăng tính hiệu quả.


Các chỉ báo được chọn bao gồm: Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI), mây Ichimoku, dải BB và OBV. Các chỉ báo này thể hiện được xu hướng, động lượng, biến động và khối lượng giao dịch, đây là các vấn đề quan trọng trong giao dịch.


Bước 1: Giá cần phá vỡ và đóng trên mức giữa dải BB.


Đầu tiên ta cần xác nhận giá phải phá vỡ và đóng trên mức giữa dải Bollinger. Sau khi xác nhận, ta sẽ dùng các chỉ báo tiếp theo để tìm ra các tín hiệu tốt trong giao dịch.

15937417498195


Bước 2: Chờ đến khi chỉ báo RSI trên 50 (trường hợp RSI chưa đến 50)


Trong bước này, ta tìm mối liên hệ giữa dải Bollinger và chỉ số RSI. Nếu động lượng còn phía sau so với xu hướng, chứng tỏ sẽ có breakout. Thông thường, RSI trên 50 được xem là động lượng dương.

15937417714220

Chú ý rằng, không phải lúc nào RSI trên 50 cùng một lúc với giá trên mức giữa đường Bollinger. Đôi khi, bạn cần chờ 1 lúc để động lượng (sức mạnh) tăng lên.


Bước 3: Đợi OBV tăng. Mua vào lúc bạn thấy khối lượng tăng lên.


Điều kiện quan trọng cuối cùng là bạn cần xác nhận giao dịch bạn đang muốn thực hiện có lực mua đằng sau đó, và điều này được xác nhận bằng việc tăng khối lượng giao dịch (OBV tăng). 

15937417902750

Sau đó, bạn cần thiết lập vị trí đặt lệnh dừng lỗ (Stop loss) để bảo vệ tài sản của mình.


Bước 4: Đặt lệnh dừng lỗ ở dưới dải Bollinger dưới. 


Xác định được điểm đặt lệnh Stop loss vô cùng quan trọng trong giao dịch, và điểm dừng lỗ hợp lý nhất chính là bên dưới dải Bollinger dưới. Điểm dừng lỗ thấp hơn dải Bollinger sẽ gây tổn thất lớn, và điều đó là không nên xảy ra.

1593741806864

Tiếp theo, ta sẽ xác định điểm chốt lời và đóng giao dịch


Bước 5: Chốt lời (take profit) khi giá phá vỡ dải Bollinger


Khi chốt lời, ta sẽ quan sát chỉ một báo đưa ra tín hiệu thoát giao dịch. Nếu ta quan sát nhiều chỉ báo, có thể ta phải đợi lâu và có thể sẽ mất đi một khoản tiền lời. 


Cách tốt nhất để chốt lời chính là khi thấy giá đảo chiều. Một điểm phá vỡ đường Bollinger dưới chính là tín hiệu tuyệt vời cho thấy có thể đảo chiều, đây là lúc nên đóng giao dịch để lấy tiền.


Năm bước trên là ví dụ về cách dùng kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật trong giao dịch MUA. Nếu bạn giao dịch BÁN, bạn có thể làm tương tự nhưng ngược lại.

15937418296324

Kết luận

Phân tích kỹ thuật là phương pháp hiệu quả và không thể thiếu trong đầu tư khôn ngoan. Một khi bạn đã nắm rõ cách dùng các công cụ phân tích sẽ giúp bạn có ưu thế trên thị trường và đảm bảo an toàn hơn trong mọi giao dịch.


Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý các chỉ báo không hoàn hảo, đôi khi cũng có các tín hiệu sai lệch. Đó là lý do vì sao cần kết hợp nhiều chỉ báo ở nhiều thể loại, và đòi hỏi luyện tập qua thời gian mới có thể thành thạo và sử dụng hiệu quả.


Kinh nghiệm phân tích kỹ thuật ở Mitrade


Giao dịch bằng phân tích kỹ thuật là phương pháp hiệu quả nhưng trader phải nỗ lực dành nhiều thời gian để đọc biểu đồ, tìm hiểu cách kết hợp chỉ báo. Mitrade hiểu rõ tầm quan trọng của phân tích kỹ thuật và mối quan tâm của trader nên đã chủ động tạo ra bộ cụ trực quan, đưa ra các tư vấn kỹ thuật và khuyến nghị giao dịch để trader có thể ngay tức thời tìm ra các cơ hội giao dịch tiềm năng. 


Các chiến lược giao dịch trên Mitrade được cập nhật liên tục, bao quát tất cả thị trường từ ngoại hối đến hàng hóa, chỉ số, tiền điện tử. Bạn có thể nhận chiến lược giao dịch tại đây hoặc cài App Mitrade để liên tục cập nhật các chiến lược giao dịch mới nhất.


15937415922069


[ Tại sao nên chọn Mitrade ]


Được quy định bởi ASIC(AFSL 398528), môi giới pháp lý


0 phí hoa hồng, chênh lệch giá thấp, Đòn bẩy lên đến 1:200, Không có phí ẩn


Giao dịch 24 giờ, Thị trường toàn cầu, Cơ chế T+0


Giao dịch với số lô thấp đến 0.01 Lô, giao dịch được thực hiện nhanh


100+ Dụng cụ giao dịch: Forex, vàng,dầu thô, tiền điện tử,cổ phiếu,chỉ số


Tài khoản một cửa:  Biểu đồ, Lịch kinh tế, Chiến lược giao dịch, Dự báo, Chỉ số Cảm tính, Quản lý rủi ro. 


Bảo vệ chống lại tài khoản dư cho phép bạn kiểm soát rủi ro và yên tâm giao dịch.


Hỗ trợ trực tiếp trên trang mạng và ứng dụng di động của chúng tôi


Giao dịch liền mạch thông qua cả hai ứng dụng di động iOS và Android cùng với nền tảng web


15985108451525

Bạn có thể tìm hiểu thêm về giao dịch cùng Mitrade tại đây.




Về Sàn Mitrade: 


Tài sản có dể giao dịch: Tiền tệ, chỉ số, cổ phiếu, vàng, tiền điện tử, v.v.     

 

Điều khoản: $50 mức tiền gửi tối thiểu    

        

 0 phí hoa hồng,  spread thấp


 Đòn bẩy linh hoạt 1:2~1:250


Giao dịch T+0,  hỗ trợ 24/5



Làm thế nào để bắt đầu?


16255433523228



Đăng ký ngay





Tại sao nên chọn Mitrade?



✔️ Quy định bởi ASIC(AFSL 398528)                


               

✔️ Nền tảng Đơn giản và trực quan                 


               

✔️100 công cụ giao dịch phổ biến nhất                

✔️ Điều kiện giao dịch cạnh tranh                


               

✔️ Thực hiện giao dịch siêu nhanh                


               

✔️ Bảo vệ tài khoản khỏi số dư âm                



 

Giao Dịch Không Rủi Ro Với Mitrade!

Mở ngay tài khoản Demo với 50.000$ vốn ảo để truy cập vào hơn 100 thị trường tài chính. 


Đăng ký ngay

 




…Mình đã biên tập nhiều bài viết về đầu tư trong chuyên mục bài viết của mình, hãy tham khảo ở link này:

https://www.mitrade.com/vn/forex/author/7



Nếu thấy bài viết có ích, 

Giúp mình một lượt Like và chia sẻ với mọi người nhé, cảm ơn bạn! 


* Xin lưu ý rằng bất cứ hình thức đầu tư nào đểu liên quan đến rủi ro, bạn có thể nhấp vào PDS của Mitrade để tìm hiểu rõ hơn về rủi ro trong giao dịch.

Nội dung của bài viết này chỉ mang tính tham khảo và độc giả không nên sử dụng bài viết này như bất kỳ cơ sở đầu tư nào. Mitrade không tư vấn tài chính và tất cả mọi sản phẩm cung cấp đều trên cơ sở thực thi. Hãy cân nhắc về khả năng chịu đựng rủi ro của bạn trước khi tham gia vào thị trường. Mitrade không chịu trách nhiệm cho bất kỳ kết quả nào dựa trên hoạt động giao dịch của người khác. Mitrade cũng không thể đảm bảo tính chính xác của nội dung bài viết này. 

Share this story
NULL