ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงใกล้ระดับ 0.6950 จากรายงานการประชุมเฟดที่ส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงิน

• AUD/USD อ่อนค่าลงมาใกล้ 0.6965 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันพฤหัสบดี

• รายงานการประชุมเผย เจ้าหน้าที่เฟดสนับสนุนการตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

• อดีตสมาชิกคณะกรรมการ RBA กล่าวว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายน “มีความเป็นไปได้”

คู่ AUD/USD ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 0.6965 ในตลาดลงทุนเอเชียวันพฤหัสบดี ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) หลังจากรายงานการประชุมของคณะกรรมการตลาดเสรีกลาง (FOMC) แสดงให้เห็นถึงท่าทีเข้มงวดทางการเงิน รายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกประจำสัปดาห์ของสหรัฐฯ และถ้อยแถลงของเฟดจะเป็นไฮไลท์สำคัญในช่วงต่อมาของวันนี้

ตามรายงานการประชุมที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) คาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปี เพื่อสกัดเงินเฟ้อที่อยู่สูงกว่าเป้าหมายมานานกว่าห้าปี

นักวิเคราะห์ของ Westpac กล่าวว่า “รายงานการประชุม FOMC ตอกย้ำท่าทีเข้มงวดทางการเงินที่มาพร้อมกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายน โดยผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ยังคงมองว่าการคุมเข้มทางการเงินเพิ่มเติมเป็นสิ่งที่เหมาะสม และเกือบทั้งหมดมองว่าในขณะนั้นความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อโน้มเอียงไปทางขาขึ้น”

เมื่อเดือนที่แล้ว ผู้กำหนดนโยบายของเฟดลงมติให้ปรับเพิ่มกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานขึ้น 25 จุดเบสิส (bps) สู่ระดับ 3.75% ถึง 4% ซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023

เทรดเดอร์กำลังประเมินโอกาสประมาณ 22% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ในการประชุมนโยบายเดือนตุลาคม ลดลงจากประมาณ 70% ในช่วงไม่กี่วันหลังการตัดสินใจในเดือนกันยายน

Ian Harper อดีตสมาชิกคณะกรรมการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กล่าวว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในปีนี้ “มีความเป็นไปได้” แต่ไม่จำเป็นว่าจะเกิดขึ้น โดยข้อมูล ASX Rate Tracker แสดงให้เห็นว่า ขณะนี้ตลาดเงินประเมินโอกาส 27% ที่ RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยติดต่อกันสู่ระดับ 4.85% ในการประชุมคณะกรรมการ RBA ครั้งถัดไป

การฟื้นตัวของ AUD ชะงักลง เนื่องจาก UOB ปรับมุมมองเป็นกลางภายในกรอบการซื้อขายที่แคบ

นักกลยุทธ์ของกลุ่ม UOB ระบุว่า มุมมองเชิงลบก่อนหน้านี้ที่มีต่อ AUD ได้จางหายไป เนื่องจากแรงเทขายช่วงล่าสุดสูญเสียโมเมนตัม และระดับแนวรับสำคัญยังคงยืนอยู่ พวกเขาย้อนว่า ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่แล้ว พวกเขามีมุมมองขาลง แต่เมื่อวันศุกร์ที่ 02 ต.ค. ซึ่งราคาสปอตอยู่ที่ 0.6930 พวกเขาได้เตือนแล้วว่า “การปรับตัวลดลงของ AUD เพิ่มเติมอาจไปไม่ถึงแนวรับหลักที่ 0.6866”

เมื่อวันจันทร์ที่ 05 ต.ค. ซึ่งราคาสปอตอยู่ที่ 0.6970 UOB ระบุว่า “โมเมนตัมขาลงเริ่มชะลอตัว และการทะลุเหนือ 0.6985 (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับ ‘แนวต้านที่แข็งแกร่ง’) จะบ่งชี้ว่า 0.6866 อยู่ไกลเกินกว่าจะไปถึง” ต่อมา AUD ปรับตัวขึ้นทะลุระดับดังกล่าว โดยแตะระดับสูงสุดที่ 0.6990 ซึ่งยืนยันว่าเป้าหมายขาลงก่อนหน้านี้ไม่น่าจะถูกทดสอบในระยะใกล้

จากการเคลื่อนไหวของราคาดังกล่าว ขณะนี้ UOB มีท่าทีเป็นกลางต่อ AUD โดยคาดการณ์ว่า AUD "จะเคลื่อนไหวระหว่าง 0.6935 และ 0.7020" ในช่วง 1–3 สัปดาห์ข้างหน้า ขณะที่คู่เงินมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบค่อนข้างแคบนี้

ชมิดชี้เงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดย AI พร้อมคงท่าที hawkish ของเฟดอย่างแข็งกร้าว

ชมิดจากเฟดแสดงท่าที hawkish อย่างเห็นได้ชัด โดยได้คะแนน 8/10 จาก FXS Speechtracker ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 7.5/10 อยู่เล็กน้อย สะท้อนว่าตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่เงินเฟ้อเป็นเรื่องที่ "น่าหงุดหงิด" และต้องได้รับการจัดการอย่างเด็ดขาด การเน้นย้ำว่า AI กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนเงินเฟ้อรายใหญ่ที่สุด ประกอบกับคำเตือนว่าความน่าเชื่อถือของเฟดกำลังตกอยู่ในความเสี่ยง และอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอาจยังจำเป็นต้องปรับขึ้นต่อ แม้อัตราผลตอบแทนระยะยาวจะอยู่ในระดับสูงขึ้น ล้วนตอกย้ำข้อความเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ และความพร้อมที่จะคงนโยบายการเงินไว้ในระดับเข้มงวด

ดัชนีความเชื่อมั่นเฟดของ FXS ปรับตัวขึ้น 0.34 จุดสู่ระดับ 137.91 ซึ่งอยู่ในเขต hawkish อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับน้ำเสียงของถ้อยแถลงนี้ที่แข็งแกร่งกว่าระดับพื้นฐานเล็กน้อย ระดับดัชนีที่สูงขึ้นและอยู่เหนือระดับเป็นกลางที่ 100 มาก ยืนยันว่าความเห็นของชมิดได้เพิ่มแรงกดดันในทิศทาง hawkish ต่อการคาดการณ์ค่าเงินดอลลาร์และการประเมินราคาเกี่ยวกับนโยบายเฟดในวงกว้าง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มเป็นลบในระยะใกล้

ในกราฟรายวัน AUD/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นกลางของ Bollinger Band 20-period และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน คู่เงินกำลังปรับตัวลงตามแนวครึ่งล่างของกรอบการเคลื่อนไหวล่าสุด ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) อยู่ที่ 35.57 และเคลื่อนไหวเหนือเขต oversold เพียงเล็กน้อย บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังคงอยู่ แต่ยังไม่รุนแรงเกินไป

ในด้านขาลง แนวรับแรกสอดคล้องกับเส้นล่างของ Bollinger Band 20-period ใกล้ระดับ 0.6890 ซึ่งเป็นจุดที่ฝั่งผู้ขายอาจชะลอแรงขายเพื่อเข้าสู่ช่วงการสะสมตัว ส่วนด้านขาขึ้น แนวต้านทันทีอยู่ที่เส้นกลางของ Bollinger Band ที่ระดับ 0.7040 ตามด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ระดับ 0.7050 โดยจำเป็นต้องมีการทะลุเหนือระดับเหล่านี้และยืนได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อคลายแรงกดดันขาลง ก่อนที่เส้นบนของ Bollinger Band ใกล้ระดับ 0.7190 จะปรากฏในลำดับถัดไป

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)