คาดการณ์ WTI: ขาขึ้นดูเหมือนลังเลที่ระดับต่ำกว่า $89.50 ท่ามกลางความเสี่ยงในตะวันออกกลาง
- WTI กลับมามีแรงผลักดันในช่วงเซสชั่นเอเชีย แม้ว่าจะขาดความเชื่อมั่นในขาขึ้น
- ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ให้แรงหนุนแก่สินค้าโภคภัณฑ์ ขณะที่ความกังวลด้านอุปทานที่ผ่อนคลายลงจำกัดการปรับตัวขึ้น
- โครงสร้างทางเทคนิคบ่งชี้ว่าควรใช้ความระมัดระวังก่อนวางออเดอร์เพื่อรับการปรับตัวขึ้นต่อไป
ในช่วงเซสชั่นเอเชียในวันพฤหัสบดี น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ซึ่งเป็นราคาน้ำมันดิบเกณฑ์มาตรฐานของสหรัฐฯ ดึงดูดผู้ซื้อบางส่วน และขณะนี้วิ่งอยู่ที่บริเวณ 89.30-89.35 ดอลลาร์ ปรับตัวขึ้นมากกว่า 1.0% ในวันนี้ อย่างไรก็ตาม น้ำมันดิบยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบราคาที่สร้างมาหลายวัน ทำให้นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังก่อนวางออเดอร์ เพื่อหวังการฟื้นตัวที่มีนัยสำคัญจากระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือน
ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นยังคงทำให้ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์มีบทบาท ซึ่งในทางกลับกันถูกมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่หนุนราคาน้ำมันดิบ เพนตากอนได้สั่งการให้กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) เสร็จสิ้นการเตรียมความพร้อมเพื่อกลับมาเริ่มปฏิบัติการรบครั้งใหญ่ในอิหร่านอีกครั้งเมื่อหลายวันก่อน ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ กำลังพิจารณาวันที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการเปิดฉากโจมตี แหล่งข่าวจากสหรัฐฯ และอิสราเอลกล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ และอาจเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งของอิสราเอลหนึ่งสัปดาห์
ขณะเดียวกัน อิหร่านได้ยกระดับการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซ นอกจากนี้ การสู้รบที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างกลุ่มฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกับซาอุดีอาระเบียยังสร้างแรงหนุนให้แก่สินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้น พายุที่กำลังเคลื่อนเข้าสู่ภูมิภาคชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกยังคุกคามโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิตและการกลั่นพลังงานที่สำคัญของสหรัฐฯ ซึ่งช่วยส่งเสริมบรรยากาศเชิงบวกรอบราคาน้ำมันดิบ อย่างไรก็ตาม ความกังวลด้านอุปทานที่ผ่อนคลายลงทำให้ฝั่งผู้ซื้อไม่กล้าวางเดิมพันเชิงรุก และจำกัดขาขึ้นที่มีนัยสำคัญของน้ำมันดิบ
จากมุมมองทางเทคนิค ราคาน้ำมันดิบยังคงวิ่งอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 200 ช่วงในกราฟ 4 ชั่วโมง ขณะเดียวกัน ฮิสโตแกรมของ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนบวกเล็กน้อย และดัชนี Relative Strength Index (RSI) เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 50 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นเพียงเล็กน้อย ซึ่งยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะอุปทานเหนือศีรษะที่อยู่ใกล้เคียงได้ สิ่งนี้ชี้ว่าเส้น EMA 200 ช่วงที่ระดับ 89.89 ดอลลาร์อาจยังคงทำหน้าที่เป็นแนวต้านแรก
ถัดไปคือแนวต้านสำคัญกว่าที่ระดับ 23.6% ของ Fibonacci retracement ที่ 93.95 ดอลลาร์ ซึ่งราคาจะต้องกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับดังกล่าวเพื่อผ่อนคลายแนวโน้มขาลงในปัจจุบันบนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ด้านขาลง แนวรับแรกสอดคล้องกับระดับ 38.2% ของ Fibonacci retracement ที่ 88.82 ดอลลาร์ ก่อนถึงแนวรับเชิงโครงสร้างที่ลึกลงมาที่ระดับ 50.0% ของ Fibonacci retracement ใกล้ 84.67 ดอลลาร์ โดยมีแนวรับจาก Fibonacci เพิ่มเติมที่ 80.52, 74.61 และ 67.08 ดอลลาร์ หากแรงกดดันจากการเทขายเร่งตัวขึ้น
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)
กราฟ WTI กรอบเวลา 4 ชั่วโมง
WTI Oil: คำถามที่พบบ่อย
น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่จําหน่ายในตลาดต่างประเทศ WTI ย่อมาจากเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (West Texas Intermediate) ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันสามประเภทหลัก ได้แก่ Brent และ Dubai Crude และ WTI น้ำมันดิบ WTI เรียกอีกอย่างว่าน้ำมัน "เบา" และน้ำมัน "หวาน" เนื่องจากมีน้ำหนักและปริมาณกํามะถันค่อนข้างต่ำ ตามลําดับแล้ว WTI ถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งที่มาในสหรัฐอเมริกาและจัดจําหน่ายผ่านศูนย์กลาง Cushing ซึ่งถือเป็น "เส้นทางเดินน้ำมันหลักของโลก" เป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับตลาดน้ำมันและราคาของน้ำมัน WTI มักถูกอ้างอิงในสื่อต่างๆ
เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทั้งหมด อุปสงค์และอุปทานเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของราคาน้ำมัน WTI ด้วยเหตุนี้ การเติบโตทั่วโลกจึงเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์น้ำมันให้เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน เมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่อ่อนแอ มีความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และการคว่ำบาตรต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้อาจสามารถกดดันอุปทาน และส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน นอกจากนี้ การตัดสินใจของกลุ่มโอเปก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ เป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนราคาที่สําคัญ และมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐก็มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากเป็นน้ำมันที่มีการซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น เมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ก็อาจทําให้น้ำมันมีราคาถูกลงมากขึ้น และในทางกลับกันด้วยเช่นกัน
รายงานน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ที่ประกาศโดยสถานบันปิโตรเลียมของอเมริกา หรือ American Petroleum Institute (API) และสำนักงานข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานหรือ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังที่เปลี่ยนแปลงไปสะท้อนให้เห็นภาพอุปสงค์/อุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าน้ำมันดิบคงคลังลดลง อาจหมายความว่าอุปสงค์น้ำมันเพิ่มขึ้น และผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น การที่ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสูงขึ้นสามารถสะท้อนให้เห็นอุปทานน้ำมันที่เพิ่มขึ้น รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของ API จะประกาศทุกวันอังคารและของ EIA จะประกาศในถัดไป ตัวเลขจากรายงานเหล่านี้มักจะคล้ายกัน อาจจะมีความแตกต่างกันเพียง 1% (มีโอกาสราว ๆ 75%) ข้อมูลจาก EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐ
OPEC (หรือองค์การบริหารน้ำมันปิโตรเลียมของประเทศกลุ่มผู้ส่งออก - Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกําหนดโควตาการผลิตน้ำมันสําหรับประเทศสมาชิก มีการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจขององค์กรนี้มักส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อโอเปกตัดสินใจลดโควตาการผลิต นั่นอาจทําให้อุปทานน้ำมันตึงตัว ผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น แต่เมื่อโอเปกเพิ่มการผลิต ก็จะมีผลตรงกันข้าม OPEC+ หมายถึงกลุ่มประเทศสมาชิกนอกจากโอเปกดั้งเดิมเพิ่มอีกสิบประเทศ โดยประเทศที่มีอิทธิพลที่สุดก็คือรัสเซีย
บทความแนะนำ
