คาดการณ์ DXY: การคาดการณ์ว่าเฟดจะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นหนุนโอกาสขึ้นต่อไปสู่ระดับ 102.85
- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ จากปัจจัยสนับสนุนหลายประการ
- แนวโน้มที่ Fed จะดำเนินนโยบายเข้มงวดและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่สูงขึ้นได้หนุนดอลลาร์สหรัฐให้แข็งค่าขึ้น
- ING มองว่าดัชนีดอลลาร์สหรัฐจะขยายการปรับตัวขึ้นไปที่ 102.85
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (US) ที่อยู่ในระดับสูง และความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะดำเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยเข้มงวด
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ยูโร
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.58% | 0.27% | 0.21% | -0.06% | -0.06% | 0.38% | 0.58% | |
| EUR | -0.58% | -0.31% | -0.27% | -0.65% | -0.62% | -0.20% | 0.00% | |
| GBP | -0.27% | 0.31% | 0.02% | -0.34% | -0.32% | 0.12% | 0.32% | |
| JPY | -0.21% | 0.27% | -0.02% | -0.29% | -0.18% | 0.22% | 0.40% | |
| CAD | 0.06% | 0.65% | 0.34% | 0.29% | 0.09% | 0.39% | 0.67% | |
| AUD | 0.06% | 0.62% | 0.32% | 0.18% | -0.09% | 0.44% | 0.64% | |
| NZD | -0.38% | 0.20% | -0.12% | -0.22% | -0.39% | -0.44% | 0.20% | |
| CHF | -0.58% | -0.01% | -0.32% | -0.40% | -0.67% | -0.64% | -0.20% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
ณ ขณะที่เขียนบทความนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ซื้อขายสูงขึ้นเล็กน้อยใกล้ระดับ 102.30 แต่ยังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดของปีที่ 102.54 ซึ่งทำไว้เมื่อต้นสัปดาห์นี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 0.9% มาอยู่ใกล้ระดับ 5.33%
นักวิเคราะห์จาก ING ระบุว่า รายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐฯ (FOMC) เดือนกันยายนจากการประชุมนโยบายในเดือนกันยายน ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันพุธ "สะท้อนให้เห็นถึง Fed ที่มีท่าทีเข้มงวด"
พวกเขาเน้นย้ำข้อความหนึ่งโดยเฉพาะว่า: "ผู้เข้าร่วมการประชุมส่วนใหญ่ประเมินว่า การปรับขึ้นกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยกองทุนรัฐบาลกลางอีกครั้งน่าจะมีความเหมาะสมภายในสิ้นปีนี้" พวกเขาระบุว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากการหารือเกี่ยวกับ "อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงอย่างน่าผิดหวัง" และการที่ Fed "ประหลาดใจกับความเร็วและขนาดของการขยายตัวของ AI"
ING เสริมว่า "ตลาดเงินได้สะท้อนการคาดการณ์ว่า Fed จะดำเนินนโยบายเข้มงวดไว้อย่างเต็มที่แล้วในขณะนี้" หลังจากคาดการณ์ว่า "จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐานสู่ระดับ 4.25% ในเดือนธันวาคม ตลาดยังคงคาดการณ์ว่าจะมีการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมอีก 50 จุดฐานในปีหน้า" ธนาคารระบุว่า "เรามองว่านั่นรุนแรงเกินไป แต่ไม่คิดว่าตลาดจะต้องการต่อสู้กับการกำหนดราคาเชิงเข้มงวดดังกล่าวในปีนี้"
ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ ING กล่าวว่า "สิ่งนี้ทำให้ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนอย่างดีและได้รับความสนใจจากนักลงทุนเพิ่มขึ้นในสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ยากลำบากขึ้นเล็กน้อย" พวกเขาชี้ว่า "อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่อยู่ในระดับสูงและความผันผวนที่เพิ่มขึ้นได้ดูดเงินออกจาก carry trade ซึ่งสกุลเงินส่วนใหญ่ของละตินอเมริกาได้รับผลกระทบค่อนข้างหนัก" และ "เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์ในยุโรป เราคาดว่าดอลลาร์จะยังคงรักษากำไรไว้ได้ในช่วงหลายเดือนข้างหน้า"
สำหรับดัชนีดอลลาร์ในภาพรวม ING สรุปว่า "DXY อาจค่อย ๆ ปรับตัวขึ้นสู่เป้าหมายที่ 102.85"
ขณะเดียวกัน นักกลยุทธ์จาก Danske Bank คาดการณ์ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีและ 30 ปีจะพุ่งแตะ 6% เนื่องจากนักลงทุนต้องการส่วนชดเชยความเสี่ยงที่สูงขึ้น
การวิเคราะห์ทางเทคนิคดัชนีดอลลาร์สหรัฐ
ในกราฟรายวัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐสปอตซื้อขายอยู่ที่ 102.30 แนวโน้มระยะใกล้เป็นขาขึ้น เนื่องจากราคายังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ 101.18 ซึ่งเสริมภาพแนวโน้มระยะสั้นเชิงบวก หลังจากการทะลุเหนือระดับราคา 100.00 เมื่อไม่นานมานี้
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ 73.60 ในโซนซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะขาขึ้นที่ยืดตัวมากเกินไป อาจทำให้การปรับตัวขึ้นชะลอลง แต่ยังไม่แสดงสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจน
ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วันที่ 101.18 ซึ่งจะเป็นระดับราคาสำคัญที่ต้องจับตาในการย่อตัวครั้งใดก็ตาม เนื่องจากการทะลุลงต่ำกว่าระดับดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจะบ่งชี้ว่าแรงกดดันขาขึ้นกำลังลดลง เมื่อมองขึ้นไป ระดับสูงสุดของปีที่ 102.54 ถือเป็นอุปสรรคสำคัญ หากทะลุขึ้นไปได้ สินทรัพย์ดังกล่าวอาจปรับตัวขึ้นสู่เป้าหมายของ ING ที่ 102.85
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
บทความแนะนำ
