WTI ลงจากระดับสูงสุดในรอบสามเดือน และร่วงต่ำกว่า $92.00;ความกังวลด้านอุปทานจะชะลอการปรับตัวลง

• WTI ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น ยังคงทำให้ risk premium ด้านภูมิรัฐศาสตร์มีบทบาท

• ความกังวลว่าอุปทานจะหยุดชะงักจากการปะทะกันในช่องแคบฮอร์มุซอาจช่วยหนุนราคาน้ำมันเพิ่มเติม

• ตลาดกระทิงหยุดพัก ขณะที่ตลาดยังคงจับตาการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด

ในช่วงตลาดเอเชียวันพุธ เวสต์เท็กซัส อินเตอร์มีเดียต (WTI) ซึ่งเป็นราคาน้ำมันดิบอ้างอิงของสหรัฐฯ แตะระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบสามเดือนบริเวณ 92.50 ดอลลาร์ แม้ยังขาดแรงส่งต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่า WTI มีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อไปท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น

ท่ามกลางวิกฤตในตะวันออกกลางล่าสุด สหรัฐฯ โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านในอ่าวโอมานและใกล้เกาะคาร์ก ขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการยิงขีปนาวุธมากกว่า 30 ลูกใส่กองกำลังสหรัฐฯ ที่ประจำการอยู่ที่ฐานทัพอัลอัซรักในจอร์แดน นอกจากนี้ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) เตือนว่าเรือในท่าเรือของคูเวตและบาห์เรนที่เป็นที่ตั้งของกองกำลังสหรัฐฯ อาจตกเป็นเป้าหมายเช่นกัน เหตุการณ์นี้ทำให้ risk premium ด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีบทบาท ซึ่งควรหนุนราคาน้ำมันดิบต่อไป

ขณะเดียวกัน การเผชิญหน้าทางทหารอย่างต่อเนื่องได้ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ นอกจากนี้ โมห์เซน เรซาอี หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของอิหร่านกล่าวว่า เตหะรานกำลังเตรียมบังคับใช้การปิดล้อมเส้นทางน้ำเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อตอบโต้การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ยิ่งไปกว่านั้น อิหร่านขู่ว่าจะตอบโต้การโจมตีครั้งใหม่ของสหรัฐฯ ต่อทรัพย์สินของตน พร้อมเตือนว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วอ่าวอาจตกเป็นเป้าหมายได้ ซึ่งยิ่งทำให้ความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันเป็นเวลานานทวีความรุนแรงขึ้น

ปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนดังกล่าวยืนยันแนวโน้มเชิงบวกในระยะสั้น และบ่งชี้ว่าหนทางที่ไปง่ายที่สุดสำหรับน้ำมันดิบยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดกระทิงดูเหมือนลังเลที่จะเปิดออเดอร์ใหม่ และเลือกที่จะรอการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) แนวโน้มดังกล่าวจะมีบทบาทสำคัญต่อทิศทางของดอลลาร์สหรัฐ (USD) และเป็นแรงผลักดันให้สินค้าโภคภัณฑ์ที่กำหนดราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงราคาน้ำมันดิบ

กราฟรายวัน WTI

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

WTI ยังคงอยู่สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันที่ระดับ 78.52 ดอลลาร์เป็นอย่างมาก และขณะนี้กำลังมองหาการสร้างโมเมนตัมให้แข็งแกร่งขึ้นเหนือระดับ Fibonacci retracement 61.8% ที่ 91.88 ดอลลาร์ อินดิเคเตอร์โมเมนตัมยังคงอยู่ในทิศทางที่ดี โดยดัชนี Relative Strength Index (14) ที่ใกล้ระดับ 66 บ่งชี้ถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง แต่ยังไม่รุนแรงจนเกินไป นอกจากนี้ อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังอยู่ในแดนบวกและสูงกว่าเส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงผลักดันขาขึ้นที่ต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน ยังไม่พบแนวต้านแรกจนกว่าจะถึงระดับ Fibonacci retracement 78.6% ที่ 98.69 ดอลลาร์ ตามด้วยจุดสูงสุดของรอบที่ 107.36 ดอลลาร์ ในด้านขาลง แนวรับแรกสอดคล้องกับระดับ retracement 50% ที่ 87.10 ดอลลาร์ และระดับ 38.2% ที่ 82.32 ดอลลาร์ หากราคาปรับตัวต่ำกว่าระดับเหล่านี้ เส้น SMA 200 วันใกล้ระดับ 78.52 ดอลลาร์ และระดับ retracement 23.6% ที่ 76.40 ดอลลาร์ จะช่วยป้องกันการย่อตัวที่ลึกลงไปสู่จุดต่ำสุดเชิงโครงสร้างที่ 66.84 ดอลลาร์

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)