คาดการณ์ราคาดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) : ยังคงทรงตัวอยู่รอบๆ 98.30 ยังเป็นขาลง
- USD กำลังพยายามดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมในคืนที่ผ่านมา
- ความคาดหวังที่ผ่อนคลายของเฟดอาจจำกัดการเพิ่มขึ้นของ DXY และควรระมัดระวังสำหรับนักเทรดขาขึ้น
- การตั้งค่าทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่าทิศทางที่มีความต้านทานน้อยที่สุดสำหรับ USD คือการปรับตัวลง
ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันพุธ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ปรับตัวสูงขึ้น และฟื้นตัวขึ้นต่อจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม ซึ่งอยู่ในกรอบประมาณ 97.90-97.85 ที่แตะเมื่อวันก่อน ดัชนี USD (DXY) ซึ่งติดตามค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเปรียบเทียบกับตะกร้าสกุลเงินอื่น ๆ ขึ้นไปที่โซน 98.30 ในชั่วโมงล่าสุด แม้ว่าการทำขาขึ้นที่มีความหมายดูเหมือนจะยาก ท่ามกลางความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะผ่อนคลายนโยบายการเงิน
จากมุมมองทางเทคนิค ความล้มเหลวล่าสุดในการสร้างโมเมนตัมสูงเกินกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 200 วันที่สำคัญมาก และการหลุดลงต่ำกว่า SMA 100 วันสนับสนุนตลาดหมีของ USD นอกจากนี้ ตัวบ่งชี้ออสซิลเลเตอร์ในกราฟรายวันยังอยู่ในแดนลบและยังห่างไกลจากโซนขายมากเกินไป ซึ่งหมายความว่าการเคลื่อนไหวขึ้นเพิ่มเติมอาจถูกมองว่าเป็นโอกาสในการขายและยังคงถูกจำกัด
นอกจากนี้ SMA 100 วันเริ่มแบนและยังคงอยู่ต่ำกว่า SMA 200 วันที่ลดลง ซึ่งรักษาความสัมพันธ์ในเชิงลบ ราคาอยู่ต่ำกว่าทั้งสอง โดย SMA ที่สั้นกว่าที่ 98.63 ทำหน้าที่เป็นอุปสรรคทันที ดัชนี Moving Average Convergence Divergence (MACD) อยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณและต่ำกว่าระดับศูนย์ ขณะที่ฮิสโตแกรมเชิงลบหดตัว ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาลงที่ลดลง ดัชนี Relative Strength Index (RSI) อยู่ที่ 35 ใกล้ระดับต่ำสุดของกลาง โดยมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวที่ไม่แน่นอน
ความเสี่ยงในการปรับตัวลงยังคงมีอยู่ในขณะที่ราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย เนื่องจาก SMA 200 วันมีโอกาสลดลงที่ 99.25 และจำกัดการดีดตัวขึ้น MACD ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นสัญญาณและต่ำกว่าศูนย์ ขณะที่ฮิสโตแกรมเชิงลบที่แคบลงเสริมแรงกดดันขาลงที่ไม่แน่นอน การฟื้นตัวของ RSI ยังมีไม่มาก และการผลักดันให้สูงกว่าเส้นกลาง 50 จะเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเสริมการดีดตัวขึ้น การทะลุขึ้นอย่างยั่งยืนเหนือ 99.25 จะเปลี่ยนโทนราคาระยะกลางไปในทิศทางขาขึ้น หากไม่สามารถกลับมาทำลายแนวต้านของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะทำให้แนวโน้มยังคงอ่อนแอ
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI)
กราฟ DXY รายวัน
US Dollar: คำถามที่พบบ่อย
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินที่ใช้อย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกา และเป็นสกุลเงินที่ใช้ 'โดยพฤตินัย' ของประเทศอื่น ๆ จำนวนมากที่มีการหมุนเวียนควบคู่ไปกับสกุลเงินท้องถิ่น เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 88% ของมูลค่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลก หรือมีมูลค่าธุรกรรมเฉลี่ย 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวันตามข้อมูลของปี 2022 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สกุลเงิน USD เข้ามารับช่วงต่อตำแหน่งสกุลเงินสำรองของโลกจากสกุลเงินปอนด์ของอังกฤษที่เป็นในประวัติศาสตร์ใหญ่ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้ถูกค้ำด้วยทองคำ จนกระทั่งเกิดข้อตกลง Bretton Woods ในปี 1971 เมื่อมาตรฐานการค้ำด้วยทองคำหมดไป
ปัจจัยเดียวที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐคือนโยบายทางการเงินซึ่งกำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เฟดมีหน้าที่สองประการ: เพื่อให้บรรลุเสถียรภาพด้านราคา (ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ) และส่งเสริมการจ้างงานเต็มรูปแบบ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายทั้งสองนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นเร็วเกินไปและอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด ทางเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะหนุนค่าเงิน USD แต่เมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป เฟดอาจเลือกปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อสกุลเงินดอลลาร์
ในสถานการณ์ที่รุนแรงมากจริง ๆ ทาง Federal Reserve ยังสามารถพิมพ์ดอลลาร์ออกมาเพิ่มเติมและออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ได้ การทำ QE เป็นกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบการเงินที่ติดขัดอยู่อย่างมาก โดยเป็นมาตรการทางนโยบายที่ไม่ได้เป็นมาตรฐานซึ่งใช้เมื่อสินเชื่อหมดเนื่องจากธนาคารจะไม่ให้กู้ยืมระหว่างกัน (เพราะกลัวคู่สัญญาจะผิดนัดชำระหนี้) ก็เป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะบรรลุผลลัพล์ที่จำเป็น ถือเป็นเครื่องทางเลือกสุดท้ายของเฟดในการต่อสู้กับวิกฤติสินเชื่อที่เกิดขึ้นระหว่างวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่ในปี 2008 โดยเกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์เงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นและใช้เงินเหล่านั้นเพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสถาบันการเงินต่าง ๆ การทำ QE มักจะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
การกระชับเชิงปริมาณ (QT) เป็นกระบวนการย้อนกลับของการทำ QE โดยที่ Federal Reserve จะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงินและไม่นำเงินต้นไปลงทุนใหม่จากพันธบัตรที่ถืออยู่เพื่อซื้อใหม่ ซึ่งมักจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค:
บทความแนะนำ
