ทองคำทำลายสถิติ 4,600 ดอลลาร์ ขณะที่การกระตุ้นของพาวเวลทำให้เกิดความคลั่งไคล้

• ทองคำพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ เนื่องจากข้อกล่าวหาต่อประธานเฟดพัดพาความเชื่อมั่นในสถาบันการเงินของสหรัฐฯ
• เทรดเดอร์ปรับลดความคาดหวังการปรับลดดอกเบี้ยจากเฟด แต่ความเสี่ยงทางการเมืองกลับมีอิทธิพลเหนือพลศาสตร์อัตราดอกเบี้ย เพิ่มความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย
• ความตึงเครียดในอิหร่านและคำเตือนทางภูมิศาสตร์การเมืองของทรัมป์เสริมสร้างการไหลของเงินทุนที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงก่อนข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญของสหรัฐฯ

ทองคำ (XAU/USD) พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ที่เกิน $4,600 ในวันจันทร์ เนื่องจากการไหลเข้าของเงินทุนที่ปลอดภัยจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ซึ่งได้มีการนำเสนอข้อกล่าวหาต่อประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เจอโรม พาวเวลล์ เกี่ยวกับการปรับปรุงอาคาร ในขณะที่เขียน XAU/USD ซื้อขายที่ $4606 เพิ่มขึ้นมากกว่า 2%

ทองคำพุ่งขึ้นมากกว่า 2% เนื่องจากการดำเนินการทางกฎหมายต่อประธานเฟดและความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองที่เพิ่มขึ้นกระตุ้นความเสี่ยงที่รุนแรง

ความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงทำให้โลหะที่ไม่มีผลตอบแทนพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่หลังจากข่าวที่ปรากฏใน New York Times ว่า "อัยการรัฐบาลกลางได้เปิดการสอบสวนเกี่ยวกับประธานเฟดพาวเวลล์"

ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ได้ปล่อยวิดีโอ โดยกล่าวว่าข้อกล่าวหานี้ "ไม่เกี่ยวกับการให้การของฉันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา หรือเกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารธนาคารกลางสหรัฐฯ" เขาเสริมว่าข้อกล่าวหาที่อยู่เบื้องหลังการฟ้องร้อง "เป็นเพียงข้ออ้าง" โดยรัฐบาลทรัมป์

พาวเวลล์กล่าวว่า "การคุกคามของข้อกล่าวหาทางอาญาเป็นผลมาจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ตั้งอัตราดอกเบี้ยตามการประเมินที่ดีที่สุดของเราในสิ่งที่จะให้บริการประชาชน แทนที่จะตามความชอบของประธานาธิบดี"

ก่อนที่ตลาดสหรัฐฯ จะเปิด เทรดเดอร์ได้ปรับลดความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 48 จุดฐาน ซึ่งตรงข้ามกับ 55 จุดฐานที่เห็นก่อนที่วอลล์สตรีทจะเปิด

ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองเพิ่มความรู้สึกหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเมื่อทรัมป์เตือนอิหร่านว่าอย่าข้ามเส้น ขณะที่เขากำลังพิจารณาการตอบสนองที่เป็นไปได้ต่อเตหะราน คำพูดนี้และความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับกรีนแลนด์ ทำให้ทองคำพุ่งไปสู่ระดับสูงสุดใหม่

ในอนาคต ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะมีการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP 4 สัปดาห์ ข้อมูลที่อยู่อาศัย และคำปราศรัยจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ

ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: ทองคำพุ่งขึ้นพร้อมกับผลตอบแทนของสหรัฐฯ

• ราคาทองคำพุ่งขึ้นแม้ว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีจะเพิ่มขึ้นเกือบหนึ่งจุดฐานที่ 4.179%
• เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนธันวาคมสร้างงาน 50,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 60,000 และลดลงจากการเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้ที่ 64,000 อย่างไรก็ตาม อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.4% จาก 4.6% ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 4.5% ทำให้ความกังวลเกี่ยวกับการเสื่อมถอยของตลาดแรงงานลดลง
• ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ในเดือนมกราคม ซึ่งเปิดเผยโดยมหาวิทยาลัยมิชิแกน เพิ่มขึ้นเป็น 54 จาก 52.9 ในเดือนธันวาคม ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ที่ 53.5 คาดการณ์เงินเฟ้อสำหรับหนึ่งปีคงที่ที่ 4.2% ขณะที่คาดการณ์ห้าปีเพิ่มขึ้นเป็น 3.4% จาก 3.2%
• ในบริบทนี้ นักลงทุนได้คาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดฐานจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ในปี 2026 ตามข้อมูลจาก Prime Market Terminal

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ราคาทองคำพุ่งเกิน $4,600 จากการซื้อขายที่แข็งแกร่ง

ภาพรวมทางเทคนิคของทองคำยังคงไม่เปลี่ยนแปลง โดยแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ ซึ่งได้รับการยืนยันเพิ่มเติมจากดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ดัชนี RSI ได้เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป แต่ยังไม่ถึงระดับสุดขีดที่ 80 ซึ่งบ่งชี้ว่ามีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นอีก

หาก XAU/USD ยังคงอยู่เหนือ $4,600 แนวต้านแรกจะเป็นระดับสูงสุดใหม่ที่ $4,630 ตามด้วย $4,650 การทะลุระดับหลังจะเปิดโอกาสให้ถึง $4,700

ในทางกลับกัน หากปิดรายวันต่ำกว่า $4,600 ผู้ขายอาจผลักดัน XAU/USD กลับไปที่ระดับต่ำสุดในวัน $4,450 โดยมีระดับต่ำสุดในวันที่ 12 มกราคมที่ $4,508 ตามด้วยระดับ $4,450 ที่ปรากฏเป็นเป้าหมายด้านล่างที่สำคัญถัดไป