• ข่าวสาร
    ทั้งหมด
    Forex
    สินค้าโภคภัณฑ์
    ดัชนี
    คริปโต
    การวิเคราะห์ทางเทคนิค
    สุขภาพทางเศรษฐกิจ
    ชาติ
  • การวิเคราะห์
    ทั้งหมด
  • ปฏิทินทางเศรษฐกิจ
    ปฏิทินทางเศรษฐกิจ
  • บล็อก
    ทั้งหมด
    หุ้น
    สินค้าโภคภัณฑ์
    ดัชนี
    Forex
    สกุลเงินดิจิตอล
    การศึกษา
  • การศึกษา
    คอร์สการลงทุน
  • เกี่ยวกับเรา
    ทีมผู้เชี่ยวชาญ
    นโยบายกองบรรณาธิการ

    บทความยอดนิยม

    บทวิเคราะห์ยอดนิยม

    noData

    บทความยอดนิยมในบล็อก

    Mitrade Insights ทุ่มเทเพื่อให้นักลงทุนได้รับข้อมูลทางการเงินที่ครบถ้วน ทันเวลา และมีคุณค่ามากที่สุด เพื่อช่วยให้นักลงทุนเข้าใจสถานการณ์ตลาดและคว้าโอกาสในการซื้อขายได้ทันท่วงที
    honor1
    2021
    ผู้ให้บริการข่าวและการวิเคราะห์ที่ดีที่สุด
    FxDailyInfo
    honor2
    2022
    แหล่งข้อมูลการศึกษา Forex ที่ดีที่สุดทั่วโลก
    International Business Magazine

    หุ้นฮั่งเส็ง (HSI) จะเป็นตลาดหุ้นที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในเอเชียในปี 2566 ได้หรือไม่?

    5 นาที
    อัพเดทครั้งล่าสุด 19 เม.ย. 2566 02:40 น.
    สารบัญ
    ตลาดหุ้นฮั่งเส็งเริ่มแข็งแกร่งตั้งแต่เมื่อไหร่?ผลประกอบการล่าสุดของหุ้นฮั่งเส็งเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดกระทิง หรือตลาดหมีดีดตัวขึ้น?ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อแนวโน้มของดัชนีฮั่งเส็งในปี 2566การคาดการณ์แนวโน้มดัชนี Hang Seng ในปี 2566โอกาสในการเทรดล่าสุดที่ควรค่าแก่ความสนใจในหุ้นฮ่องกงสรุป

    Hang Seng Index (HSI) - ดัชนีหลักทรัพย์ฮั่งเส็ง

    ชื่อย่อHSI
    ชื่อเต็มHang Seng Index
    ก่อตั้งโดยบริษัท Hang Seng Indexes ในปี 1969
    รายละเอียดดัชนีดัชนีหลักทรัพย์ฮั่งเส็ง (HSI) เป็นดัชนีที่คัดเลือกหุ้น 50 ตัวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) และมีสภาพคล่องสูงที่สุด ตามเกณฑ์ที่กำหนด
    หุ้นในดัชนีประกอบด้วย 4 กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่ การเงิน, อสังหาริมทรัพย์, อุตสาหกรรมการค้า และสาธารณูปโภค
    ข้อมูลเพิ่มเติม

    https://www.hsi.com.hk/eng/indexes/all-indexes/hsi/


    ข้อมูลเพิ่มเติม: ดัชนีหุ้นฮั่งเส็งคืออะไร?


    อย่างที่รู้กันว่า ฮ่องกงเป็นหนึ่งในศูนย์กลางขนาดใหญ่ทางการเงินของทวีปเอเชียที่เป็นส่วนเชื่อมต่อการค้าขายระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอื่นๆ ด้วยเหตุนี้เองฮ่องกงจึงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในระดับโลกอยู่เป็นประจำ เช่น สงครามค่าเงิน การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน  รวมถึงเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองภายในอีกด้วย 


    ซึ่งเรียกได้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้มักมีผลต่อความผันผวนของราคาหลักทรัพย์และดัชนีหลักทรัพย์ HSI และความผันผวนนี่เองที่เป็นตัวสร้างโอกาสให้นักลงทุนสามารถทำกำไรจากการขึ้นลงของระดับดัชนี ทั้งนี้ดัชนี HSI มีค่าความผันผวนที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีอื่นๆ จึงเป็นเหตุผลที่น่าลงทุนของดัชนี Hang Seng (HSI) นั่นเองค่ะ

    ตลาดหุ้นฮั่งเส็งเริ่มแข็งแกร่งตั้งแต่เมื่อไหร่?

    ตลาดหุ้นจีน ถือว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่ร่วงไปเยอะพอสมควรในปี 2565 จากประเด็นของการปิดประเทศ เนื่องจากสถาณการณ์ โควิด-19 แต่หลังจากการผ่อนคลายการควบคุมจัดระเบียบปรับเปลี่ยนทิศทางใหม่ ทำให้ตลาดจีนกลับมาฟื้นตัวโดดเด่นอีกครั้ง


    เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 

    ดัชนีหุ้น HSI ของตลาดหุ้นฮ่องกงให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี -18.94% และย้อนหลัง 5 ปี -32.12% และดัชนี SSE ของตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี -10.64% และย้อนหลัง 5 ปี -2.35%  ในขณะที่เศรษฐกิจจีนเติบโตต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ยกเว้นไตรมาส 1/2563 ที่เศรษฐกิจหดตัวลงจากการระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้จีนใช้มาตรการล็อคดาวน์ 


    ถึงแม้เศรษฐกิจจีนเติบโตต่อเนื่อง แต่ค่า P/E ของตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงอยู่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยในช่วง 5 ปี เนื่องจากตลาดหุ้นจีนเผชิญแรงต้านหลายครั้ง เช่น สงครามการค้ากับสหรัฐ ปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ และการระบาดของโควิด ซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงซื้อขายที่ค่า P/E ต่ำ เพื่อชดเชยความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง โดยในช่วงที่เกิดการระบาดรุนแรงของโควิด ตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงซื้อขายที่ P/E ต่ำกว่า 10 เท่า  ในขณะที่ ณ วันที่ 6 ธันวาคม ตลาดหุ้นจีนซื้อขายที่ P/E ประมาณ 13 เท่า และตลาดหุ้นฮ่องกงซื้อขายที่ P/E ประมาณ 11 เท่า


    ในช่วงแรกนับตั้งแต่การเริ่มต้นเข้าสู่ปี 2566 หุ้นฮ่องกงก็ได้กลายเป็นตลาดหุ้นที่มีผลประกอบการดีที่สุดในเอเชียในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือน ณ วันที่ 18 มกราคม 2566 ดัชนี Hang Seng เพิ่มขึ้น 9% และดัชนีเทคโนโลยี Hang Seng เพิ่มขึ้น 9.2%  ไม่เพียงเท่านั้น ตลาดหุ้นที่ผลประกอบการย่ำแย่ในเอเชียในปี 2565 ก็ปรับตัวขึ้นตามๆ กัน 


    นอกจากตลาดหุ้นฮ่องกงแล้ว ยังมีดัชนี Shanghai Composite ของจีน ดัชนี Weighted ของไต้หวัน และดัชนี VN30 ของเวียดนาม ดัชนีคอมโพสิตของอินโดนีเซีย หรือแม้แต่ดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐก็กลับสู่ระดับประมาณเดือนมิถุนายน 2565 โดยต่ำสุดที่ 101.77 (สูงสุดในปี 2565 ที่ 114.78) แต่ดูเหมือนว่าหลังจากเข้าสู่ปี 2566 ทุกอย่างในปี 2565 จะกลับด้านจากหน้ามือเป็นหลังมือ ที่จะทำให้หุ้นฮ่องกงในปี 2566 กลับมามีความแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่ง

    ผลประกอบการล่าสุดของหุ้นฮั่งเส็งเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดกระทิง หรือตลาดหมีดีดตัวขึ้น?

    ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของตลาดกระทิงที่ดีดตัวสูงขึ้นของหุ้นฮั่งเส็ง (HSI) เนื่องจากเป็นตลาดที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีบางช่วงที่ดัชนีหุ้นฮั่งเส็ง (HSI) ดิ่งลงไปบ้างก็ตาม


    ในปี 2566 นี้จึงมีความมั่นใจได้เลยว่าตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงจะมีแรงหนุนเชิงบวกเพิ่มขึ้นจากการที่จีนกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพมากขึ้น การใช้จ่ายของผู้บริโภคจะกลับมาขยายตัวหลังจากหยุดการใช้จ่ายในช่วงล็อคดาวน์  ในขณะที่ผลกำไรของภาคธุรกิจมีโอกาสกลับมาขยายตัวจากฐานต่ำและอุปสงค์เพิ่มขึ้นนั่นเอง


    ประวัติสถิติราคาที่น่าสนใจ

    -ดัชนีแตะ 10,000 จุดครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2536

    -ดัชนีแตะ 20,000 จุดครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2549

    -ดัชนีแตะ 30,000 จุดครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550

    -จุดต่ำสุดตลอดกาล: 58.61 จุด (วันที่ 31 สิงหาคม 2510)

    -จุดสูงสุดตลอดกาล: 33,223.58 จุด (ตอนปิดตลาดของวันที่ 26 มกราคม 2561)

    -ดัชนีแตะ 17,999.26 จุด (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565) แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม 

    ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อแนวโน้มของดัชนีฮั่งเส็งในปี 2566

       3.1 ภาวะเศรษฐกิจของฮ่องกง 

    เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้สำคัญที่แสดงให้เห็นถึง ตลาดหุ้นฮ่องกงและภาวะเศรษฐกิจอย่างแน่นอนว่าปัจจัยสำคัญที่ใหญ่ที่สุดที่ในการส่งผลต่อแนวโน้มของดัชนี Hang Seng (HSI) คือสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของฮ่องกงเอง


       3.2 อิทธิพลของตลาดแผ่นดินใหญ่

    ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงประกอบด้วยบริษัทจีนหลายแห่ง โดยปกติ บริษัทจีนจะรวมอยู่ในดัชนี Hang Seng โดยทั่วไปแล้วการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงมักจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ มีคุณสมบัติครบถ้วนที่มาจากแผ่นดินใหญ่ในจีนทั้งนั้น

    ดังนั้น สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของตลาดแผ่นดินใหญ่ในจีน และการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจจีนเกิดการชะลอตัว จะส่งผลกระทบให้ตลาด Hang Seng Index (HSI) รับผลพ่วงเศรษฐกิจจีนชะงักตามไปด้วย


       3.3 ผลกระทบของดัชนีหุ้นสหรัฐฯ

    ผู้ให้ความสนใจกับดัชนี Hang Seng จะสังเกตเห็นว่าแนวโน้มการเปิดของ Hang Seng Index (HSI)  นั้น เป็นระดับความสัมพันธ์ที่แน่นอนระหว่างทิศทางของหุ้นดัชนีหลัก เป็นเวลานานที่ผู้ค้าและนักลงทุนมืออาชีพจำนวนมากใช้ดัชนีหุ้นสหรัฐเป็นตัวบ่งชี้อ้างอิงสำหรับแนวโน้มของดัชนีฮั่งเส็ง


       3.4 เหตุการณ์ระหว่างประเทศ

    Hang Seng Index (HSI) เป็นหนึ่งในดัชนีสำคัญของโลก จะได้รับผลกระทบควบคู่ไปกับดัชนีสำคัญอื่นๆ เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินระดับประเทศเกิดขึ้น โดยทั่วไปแล้วหุ้นดัชนีใหญ่ๆ ของสหรัฐฯ เกิดการชะงักและปรับตัวลดลง ดัชนี Hang Seng ก็จะลดลงอย่างรวดเร็วในลำดับต่อไป


       3.5 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวน

    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนต่อดัชนี Hang Seng จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

    1.ความผันผวนของค่าเงินหยวน อัตราแลกเปลี่ยนจะสะท้อนความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดเมื่อตลาดมีความเคลื่อนไหวบางอย่างผิดปกติ 

    2.ในแง่ของประสิทธิภาพของตลาดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมื่อค่าเงินหยวนแข็งค่าขึ้น เงินหยวนไหลลงใต้เข้าสู่ตลาดหุ้นฮ่องกงมากขึ้น ในขณะที่ค่าเงินหยวนอ่อนค่าลง เงินทุนจะไหลออกจากฮ่องกง 

    การคาดการณ์แนวโน้มดัชนี Hang Seng ในปี 2566


    ราคา HK50 แบบเรียลไทม์

    เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ดัชนี CSI 300 และ ดัชนีคอมโพสิต SSE ของจีน เพิ่มขึ้น 1.2% และ 0.7% ตามลำดับ โดยตลาดคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของประเทศได้รับแรงหนุนเพิ่มขึ้นจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีนเป็นครั้งแรก โดยปลดล็อคมาตรการการควบคุมโควิด19 ในรอบสามปี ทำให้การเดินทางและการบริโภคภายในประเทศได้ฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลจีนยังย้ำอีกว่าจะมีแผนสนับสนุนการใช้จ่ายและกระตุ้นการบริโภคในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 


    การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนที่ดีขึ้นนี้ถือเป็นลางดีสำหรับตลาดเอเชียในวงกว้างเนื่องจากการพึ่งพากันในฐานะคู่ค้า ซึ่งจะเป็นส่วนทำให้ดัชนี Hang Seng ตลาดหลักทรัพย์ของฮ่องกงในปี 2566 นี้ได้รับการฟื้นตัวตามไปด้วย 


    ทั้งนี้ ด้านนโยบายเดียวที่ยังเหลืออยู่ในตลาดหุ้นจีน - ฮ่องกง คือ นโยบาย Zero-COVID ซึ่งหากถูกยกเลิกไปได้ ประเมินว่าในปี 2566 ตลาดหุ้นจะกลับมาวิ่งขึ้น (Bull Market) อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งถือได้ว่าเป็นทางเลือกที่ดีของการลงทุนดัชนี Hang Seng (HSI) นะคะ


    โอกาสในการเทรดล่าสุดที่ควรค่าแก่ความสนใจในหุ้นฮ่องกง

    hangseng index forecast

    ทีมา: tradingview


    วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

    Hang Seng (Futures – FEB 23) 31 ม.ค. 2566


    ชื่อย่อ DWประเภทราคาใช้สิทธิวันซื้อขายสุดท้ายEffective Gearing
    HSI28C2302ECALL23,400.0027 Feb 2317.6
    HSI28C2303GCALL26,200.0030 Mar 2314.9
    HSI28C2305ACALL24,800.0030 May 239.6
    HSI28P2303BPUT18,200.0030 Mar 2312.1
    HSI28P2303EPUT20,600.0030 Mar 239.7
    HSI28P2305APUT18,000.0030 May 237.0


    กลยุทธ์การลงทุน

    Hang Seng (Futures – FEB 23) 

    กลยุทธ์ ถือ Call

    กรอบการเทรด 18,917 – 23,314 จุด

    แนวต้าน 22,770 / 22,965 จุด

    แนวรับ 22,075 / 21,395 จุด

    Trailing Stop 21,985 จุด


    มุมมองด้านเทคนิค

    Hang Seng (Futures – FEB 23) ความผันผวนเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวัง และควรเตรียมพร้อมสำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง หากทำ New Low ต่อเนื่องจะให้ภาพแนวโน้มที่เริ่มดูไม่ดี


    นักลงทุนที่มีมุมมองขึ้น: ถือ Call โดยใช้บริเวณแนวรับ หรือ Trailing Stop เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยง

    นักลงทุนที่มีมุมมองลง: หากมีสถานะ ถือ Put โดยใช้บริเวณแนวต้าน เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยง

    ทางเลือกอื่น ๆ ในการประกอบการตัดสินใจ


    -หากราคาทำ New Low ซื้อ Put โดยใช้บริเวณแนวต้าน เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยง


    การลงทุนดัชนีหุ้นฮั่งเส็งถือเป็นวิธีง่ายๆ ในการติดตามสถานะโดยรวมของตลาด นอกจากนี้ข้อมูลของราคาหุ้นฮั่งในอดีต สามารถทำให้นักลงทุนเห็นภาพว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีตกับตลาด HSI ซึ่งจะสามารถช่วยให้นักลงทุนประกอบการตัดสินใจได้ดีขึ้น 


    ดัชนีหุ้นฮั่งเส็ง (HSI) จึงถือเป็นการตอบโจทย์การลงทุนได้ดี ราคาไม่เหวี่ยงจนเกินไป และยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้เลือกเทรดในรูปแบบ DW ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ในการลงทุนที่สามารถทำกำไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและตลาดขาลง ดัชนีหุ้นฮั่งเส็ง Hang Seng Index (HSI) จึงถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งในการลงทุนสำหรับนักลงทุนสมัยใหม่เลยทีเดียว


    หรือเลือกการลงทุนในหุ้นต่างประเทศด้วยการเทรด CFD นั้นบอกเลยว่าไม่ยากอย่างที่คิด สามารถเลือกเทรดได้จากโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือ อย่างเช่นเทรด Mitrade เพียงแค่เปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ไม่เกิน 10 นาที ก็สามารถเทรดหุ้นฮั่งเส็ง Hang Seng Index (HSI) ได้แล้ว ถือว่าสะดวกรวดเร็ว และง่ายมากซึ่งการเทรด CFD ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนสมัยใหม่ด้วยเช่นกัน

    สรุป

    ผู้เขียนมองว่าการปรับโฉมของดัชนี Hang Seng (HSI) ในปี 2566 จะสะท้อนถึงภาพรวมเศรษฐกิจและกำไรของบริษัทจดทะเบียนได้ดีขึ้น เนื่องจากหุ้นกลุ่มดังกล่าว ถือว่ามีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจค่อนข้างสูงในปัจจุบัน การลงทุนในตลาดหุ้นฮ่องกงจึงมีความน่าสนใจมากขึ้น แต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังสูง เพราะถึงแม้เศรษฐกิจมีแนวโน้มดีขึ้น ตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้น แต่ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงอยู่มาก ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่รับทราบอยู่แล้ว และปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมในอนาคต 


    อย่างไรก็ดีนักลงทุนควรศึกษาข้อมูลการลงทุนอย่างละเอียด รวมถึงควรติดตามข้อมูลการลงทุน ข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อจะสามารถปรับการลงทุนได้ทันกับข้อมูลที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน


    อ้างอิง

    thaidw

    *** ลงทุนมีความเสี่ยง ในการเทรด CFD ท่านไม่ได้เป็นเจ้าของของสินทรัพย์อ้างอิงใดๆ และอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกท่าน ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียเงินลงทุนขั้นต้น เพื่อเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นท่านควรพิจารณา เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง ก่อนที่จะใช้บริการของเรา


    การลงทุนมีความเสี่ยง เนื้อหาของบทความนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน

    บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?
    บทความที่เกี่ยวข้อง
    notDataไม่พบข้อมูล
    ราคาเสนอแบบเรียลไทม์
    ราคาเสนอแบบเรียลไทม์