ฟอเร็กซ์รายวัน: เยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลงมากสุด จับตาข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ
นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในวันอังคารที่ 13 มกราคม:
ก่อนเปิดตลาดยุโรป ดอลลาร์สหรัฐ (USD) หยุดการฟื้นตัวในช่วงปลาเซสชันตลาดอเมริกาเหนือของวันจันทร์ ดอลลาร์สหรัฐเข้าสู่โหมดปรับฐาน เทรดเดอร์เปลี่ยนไปรออยู่ข้างสนาม ท่ามกลางความระมัดระวังในตลาดก่อนที่จะมีการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในปีนี้เป็นครั้งแรก
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.04% | -0.05% | 0.38% | -0.03% | 0.09% | -0.13% | -0.01% | |
| EUR | -0.04% | -0.09% | 0.35% | -0.07% | 0.04% | -0.17% | -0.05% | |
| GBP | 0.05% | 0.09% | 0.43% | 0.02% | 0.14% | -0.08% | 0.04% | |
| JPY | -0.38% | -0.35% | -0.43% | -0.41% | -0.30% | -0.52% | -0.39% | |
| CAD | 0.03% | 0.07% | -0.02% | 0.41% | 0.11% | -0.10% | 0.01% | |
| AUD | -0.09% | -0.04% | -0.14% | 0.30% | -0.11% | -0.21% | -0.10% | |
| NZD | 0.13% | 0.17% | 0.08% | 0.52% | 0.10% | 0.21% | 0.12% | |
| CHF | 0.00% | 0.05% | -0.04% | 0.39% | -0.01% | 0.10% | -0.12% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
หลังรายงานตลาดแรงงานเดือนธันวาคมที่มีความหลากหลาย ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ถูกจับตามองอย่างมากเพื่อตัดสินใจว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะเลือกปรับลดอัตราดอกเบี้ยในไตรมาสแรกของปี 2026 หรือไม่ ท่ามกลางโอกาสการเคลื่อนไหวดังกล่าวที่ลดลง
เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายปี ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของสหรัฐฯ คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.7% ในเดือนธันวาคม ขณะที่ดัชนี CPI พื้นฐาน MoM คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% ในช่วงเวลาเดียวกัน หลังจากรายงานการเติบโตที่ 0.2% ในเดือนพฤศจิกายน อัตราเงินเฟ้อ CPI หลักคาดว่าจะคงที่ 2.7%
ในขณะเดียวกัน การสอบสวนทางอาญาของรัฐบาลทรัมป์ได้ส่งหมายเรียกไปยังประธานเจอโรม พาวเวลล์ เกี่ยวกับการปรับปรุงสำนักงานใหญ่ของธนาคารกลางในวอชิงตัน การตอบโต้ของพาวเวลล์ทำให้ความขัดแย้งรุนแรงขึ้น และทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของเฟด
ตลาดยังคงวิเคราะห์เหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับความไม่สงบในอิหร่าน และปัญหาเกาะกรีนแลนด์
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เตือนในโพสต์บน Truth Social เมื่อวันจันทร์ว่า "ประเทศใดก็ตามที่ทำธุรกิจกับสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านจะต้องจ่ายภาษี 25% มีผลทันที รวมถึงธุรกิจใด ๆ และทั้งหมดที่ทำกับสหรัฐอเมริกา"
ขณะพูดกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ ทรัมป์ได้ผลักดันให้สหรัฐฯ ซื้อเกาะกรีนแลนด์อีกครั้ง โดยไม่สนใจบทบาทของเดนมาร์กและเตือนว่าเกาะอาร์กติกอาจตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของรัสเซียหรือจีน
สำหรับสกุลเงิน G10 AUD/USD เคลื่อนไหวเหนือ 0.6700 ยังคงปรับตัวสูงขึ้น ท่ามกลางการแข็งค่า USD ที่ต้องหยุดไป และความคาดหวังอย่างแรงกล้ากับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA)
USD/JPY ปรับตัวขึ้นและทดสอบ 159.00 อยู่ที่ระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2024 เยนญี่ปุ่น (JPY) ยังคงอ่อนค่าลงท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองในญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้น ตามรายงานของรอยเตอร์ "นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทากาอิชิ ได้แจ้งต่อผู้บริหารพรรคการเมืองที่มีอำนาจถึงความตั้งใจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรในช่วงเริ่มต้นการประชุมปกติที่มีกำหนดจะเริ่มในวันที่ 23 มกราคม"
JPY แตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเทียบกับยูโร (EUR) และฟรังก์สวิส (CHF)
EUR/USD เคลื่อนไหวด้วยความระมัดระวังใกล้ 1.1650 ท่ามกลางปฏิทินเศรษฐกิจยุโรปที่ไม่มีข้อมูลสำคัญ ขณะนี้ นักลงทุนรอข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ที่จะมีผลกระทบต่อตลาดสูง
GBP/USD เคลื่อนไหวต่ำกว่า 1.3500 ความพยายามในการปรับขึ้นมีไม่มากเพราะนักลงทุนในตลาดยังไม่เชื่อมั่น
ทองคำ อยู่ในช่วงปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรต่ำกว่า $4,600 ภาคทางเทคนิคประจำวันยังคงชี้ไปที่มีโอกาสขาขึ้นเพิ่มเติม
WTI อยู่ที่ระดับสูงสุดรายเดือน ทดสอบระดับราคา $60 เทรดเดอร์ยังคงมีความหวังว่าความกังวลเกี่ยวกับอิหร่านและอุปทานหยุดชะงักจะสร้างแรงกดดันมากกว่าอุปทานน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลาที่มากเกินไป
Inflation: คำถามที่พบบ่อย
อัตราเงินเฟ้อวัดการเพิ่มขึ้นของราคาในตะกร้าสินค้าและบริการที่ใช้อ้างอิง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมักแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงแบบเทียบเดือนต่อเดือน (MoM) และแบบปีต่อปี (YoY) อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะไม่รวมองค์ประกอบที่มีความผันผวนสูงเช่น อาหารและเชื้อเพลิง ปัจจัยเหล่านี้อาจผันผวนเพราะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเป็นตัวเลขที่นักเศรษฐศาสตร์ให้ความสำคัญและเป็นตัวเลขที่ธนาคารกลางใช้อ้างอิงในการกำหนดเป้าหมาย ธนาคารกลางฯ นิยมคงอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ โดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 2%
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) จะวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาตะกร้าสินค้าและบริการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยปกติ CPI จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงแบบเดือนต่อเดือน (MoM) และแบบปีต่อปี (YoY) CPI หลักคือตัวเลขที่ธนาคารกลางใช้กำหนดราคาเป้าหมาย เพราะ CPI ทั่วไปไม่รวมปัจจัยเช่นการผลิตอาหารและเชื้อเพลิงที่มีความผันผวน ดังนั้น เมื่อ CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% จึงมักจะส่งผลให้ธนาคารกลางปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อ CPI ลดลงต่ำกว่า 2% เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง จึงเป็นผลดีต่อสกุลเงิน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักส่งผลให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้น และตรงกันข้าม สกุลเงินจะอ่อนค่าเมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลง
แม้ว่าอาจดูเหมือนขัดกับภาพความเป็นจริงที่เห็น แต่อัตราเงินเฟ้อในประเทศที่สูงจะผลักดันมูลค่าของสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ให้สูงขึ้นเพราะการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ซึ่งดึงดูดเงินจากนักลงทุนทั่วโลกให้ไหลเข้าประเทศ เพราะพวกเขากำลังมองหาสถานที่ที่มีกำไรจากการฝากเงินของพวกเขา
ในอดีต ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนหันไปพึ่งพาในช่วงเวลาที่มีอัตราเงินเฟ้อสูง เนื่องจากทองคำยังคงรักษามูลค่าไว้ได้ นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่ตลาดปั่นป่วนอย่างรุนแรง นักลงทุนมักจะซื้อทองคำด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ในปัจจุบันมักไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะเมื่อเมื่ออัตราเงินเฟ้อสูง ธนาคารกลางต่างๆ มักจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจึงไม่เป็นผลดีต่อทองคำ เนื่องจากทำให้ต้นทุนโอกาสในการถือครองทองคำลดลงเพราะเป็นสินทรัพย์ที่ดอกเบี้ยไม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการนำเงินไปฝากในบัญชีเงินสด ในทางกลับกัน อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงมีแนวโน้มที่จะส่งผลบวกต่อทองคำ เพราะจะทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลง ทำให้โลหะมีค่าเป็นทางเลือกการลงทุนที่มีโอกาสมากขึ้น
บทความแนะนำ
