ราคาทองคำปรับตัวลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์และความกังวลเกี่ยวกับเฟด

• ทองคํา (XAU/USD) ดึงดูดผู้ซื้อเป็นวันที่สามติดต่อกัน เนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยสูงขึ้น

• ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของเฟดส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐ (USD) และเป็นประโยชน์ต่อคู่ XAU/USD

• การลดลงของการเดิมพันในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดอาจจำกัดสินค้าโภคภัณฑ์ก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญของสหรัฐฯ

ทองคํา (XAU/USD) ปรับตัวสูงขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน – ซึ่งยังเป็นวันที่ห้าของการเคลื่อนไหวเชิงบวกในหกวันที่ผ่านมา – และแตะระดับสูงสุดใหม่ที่ประมาณ $4,600 ในช่วงเซสชั่นเอเชียเมื่อวันจันทร์ การบุกเข้าของสหรัฐฯ ในเวเนซุเอลา คำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เกี่ยวกับการใช้กำลังทหารเพื่อตอบสนองต่อความไม่สงบในอิหร่าน สงครามรัสเซีย-ยูเครน ความขัดแย้งระหว่างจีน-ญี่ปุ่น และการยืนยันของทำเนียบขาวในการเข้าซื้อกรีนแลนด์ ทำให้นักลงทุนรู้สึกตึงเครียด ซึ่งส่งผลกระทบต่อความรู้สึกเสี่ยงทั่วโลกและยังคงขับเคลื่อนการไหลเข้าของสินทรัพย์ปลอดภัยไปยังทองคำ

ในขณะเดียวกัน ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ทำให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่าลงจากระดับสูงสุดตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งแตะเมื่อวันศุกร์ และกลายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อทองคำที่ไม่มีผลตอบแทน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ทำให้ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายอย่างรุนแรงในปี 2026 ลดลง ซึ่งส่งผลให้โลหะมีค่าไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมได้ เทรดเดอร์ดูเหมือนจะลังเลที่จะวางเดิมพันขาขึ้นใหม่รอบคู่ XAU/USD และเลือกที่จะอยู่ข้างสนามก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้

ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: การซื้อทองคำยังคงไม่ลดละท่ามกลางการหลบหนีจากความเสี่ยงทั่วโลกและความกังวลเกี่ยวกับเฟด

• หลังจากการนัดหยุดงานในเวเนซุเอลาเมื่อต้นเดือนนี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า วอชิงตันจะเข้าควบคุมการบริหารของเวเนซุเอลาเป็นการชั่วคราวเพื่อดูแลการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ทรัมป์ยังอ้างตัวเองว่าเป็นประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาในโพสต์บน Truth Social

• WSJ อ้างอิงเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ไม่เปิดเผยชื่อ รายงานว่าทรัมป์กำลังพิจารณา reprimanding อิหร่านเพื่อตอบสนองต่อการปราบปรามผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลจำนวนมาก ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 500 คน สิ่งนี้รวมกับสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ทวีความรุนแรงขึ้น ทำให้ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีอยู่

• ในความเป็นจริง การโจมตีด้วยโดรนของยูเครนทำให้เกิดไฟไหม้ที่คลังน้ำมันในภูมิภาคโวลโกกราดทางตอนใต้ของรัสเซียเมื่อวันเสาร์ ขณะที่รัสเซียใช้ขีปนาวุธพิสัยกลาง Oreshnik ที่มีความเร็วเหนือเสียงในการโจมตีในคืนวันเสาร์ที่ภูมิภาคลวิฟใกล้กับพรมแดนของสหภาพยุโรปและนาโต้

• ในขณะเดียวกัน จีนได้เพิ่มความขัดแย้งกับญี่ปุ่น โดยจำกัดการส่งออกแร่หายากและแม่เหล็กแร่หายากไปยังญี่ปุ่น การห้ามนี้เกิดขึ้นหลังจากคำพูดที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซึ่งทำให้ทองคำปลอดภัยแตะระดับสูงสุดใหม่ในช่วงเซสชั่นเอเชียเมื่อวันจันทร์

• ในขณะเดียวกัน ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวว่า การคุกคามของการฟ้องร้องทางอาญาต่อเขาเป็นผลมาจากการที่ธนาคารกลางตั้งอัตราดอกเบี้ยตามการประเมินที่ดีที่สุดว่าอะไรจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ แทนที่จะปฏิบัติตามความชอบของประธานาธิบดี

• พาวเวลล์กล่าวเพิ่มเติมว่าผลลัพธ์ของการสอบสวนจะกำหนดอนาคตของการตัดสินใจของธนาคารกลาง เทรดเดอร์ลดการเดิมพันในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้หลังจากที่รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าอัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.4% ในเดือนธันวาคมจาก 4.6%

• ในขณะเดียวกัน ตัวเลข NFP หลักแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจเพิ่มงาน 50,000 ตำแหน่งในเดือนที่แล้ว เทียบกับความคาดหวังของตลาดที่ 60,000 ตำแหน่ง และ 56,000 ตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายน (ปรับจาก 64,000) ข้อมูลนี้ไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ซื้อ USD ได้มากนักท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐ

• ในอนาคต ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการตลาดที่เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยจากสหรัฐฯ ในวันจันทร์ ทำให้ USD และโลหะมีค่าอยู่ภายใต้การควบคุมของความคิดเห็นจากสมาชิก FOMC ที่มีอิทธิพล อย่างไรก็ตาม ความสนใจยังคงอยู่ที่ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้

ทองคำจำเป็นต้องปรับฐานท่ามกลาง RSI ที่มีภาวะซื้อมากเกินไป; ศักยภาพขาขึ้นยังคงอยู่

จากมุมมองทางเทคนิค การเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาเป็นไปตามช่องทางที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นที่มีการจัดตั้งอย่างดีและเอื้อประโยชน์ต่อขาขึ้นของ XAU/USD นอกจากนี้ ทองคำยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 200 ระยะที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งยืนยันแนวโน้มเชิงบวกและควรให้การสนับสนุนที่มีพลศาสตร์ใกล้บริเวณ $4,325-4,320 เส้น Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยืดออกเหนือเส้นสัญญาณและยังคงอยู่ในแดนบวก ขณะที่ฮิสโตแกรมที่กว้างขึ้นชี้ให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งขึ้น

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ 71.82 (ซื้อมากเกินไป) ซึ่งอาจทำให้การเพิ่มขึ้นในทันทีลดลงและเชิญชวนให้มีการปรับฐานใกล้ขอบเขตด้านบน การย่อตัวจะพบแนวรับที่พื้นช่องทางประมาณบริเวณ $4,365 โดยมี SMA 200 ที่เพิ่มขึ้นสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้น การรักษาแรงดึงดูดเหนือแนวรับเหล่านี้จะทำให้เส้นทางสูงขึ้นยังคงอยู่ ขณะที่การทะลุแนวต้านของช่องทางอย่างชัดเจนจะเปิดโอกาสใหม่สู่ระดับที่สูงขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI)