ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงหลุดระดับ 0.70 หลังท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Bullock มีน้ำหนักมากกว่า PCE ที่อ่อนแอ

• AUD/USD ร่วงลง แม้อัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลงจะลดการเก็งการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด
• Bullock ส่งสัญญาณว่าอาจไม่จำเป็นต้องคุมเข้มนโยบายการเงินของ RBA เพิ่มเติม
• ANZ ยังคงมองว่ามีความเสี่ยงที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายน หลังอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานแบบ Trimmed Mean ยังคงลงยาก

ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวลดลง 0.57% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันพุธ แม้ว่าข้อมูลสหรัฐฯ จะลดการเก็งนโยบายการเงินเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ ขณะที่ท่าทีผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Michele Bullock ผู้ว่าการ RBA กดดันสกุลเงินฝั่งแอนติโพเดียน ณ เวลาที่เขียนข่าว AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.6947 หลังจากแตะระดับสูงสุดที่ 0.6995

AUD/USD ร่วงลง เนื่องจากความระมัดระวังของ RBA มีน้ำหนักมากกว่าคาดการณ์การคุมเข้มนโยบายการเงินของเฟดที่ลดลง

ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 3.4% YoY ต่ำกว่าประมาณการที่ 3.7% และไม่เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขเดือนกรกฎาคม ในขณะเดียวกัน PCE พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมรายการที่มีความผันผวนและเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ อยู่ที่ 3% YoY ไม่เปลี่ยนแปลง ต่ำกว่าประมาณการที่ 3.3%

ข้อมูลอื่นแสดงให้เห็นว่า GDP ของสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 2 ปรับเพิ่มขึ้นจาก 1.5% QoQ ตามที่คาดการณ์ไว้ เป็น 2.2% QoQ สูงกว่าประมาณการและบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยังคงมีความยืดหยุ่น

ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ลดการเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนตุลาคม หนึ่งวันก่อนหน้านี้ ตลาดเงินมองว่ามีโอกาสมากกว่า 60% ที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดเบสิส แต่ในขณะที่เขียนข่าว ตลาดมองว่ามีโอกาส 61% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ย ตามข้อมูลจาก Prime Terminal

แม้เป็นเช่นนั้น AUD/USD ก็ขยับลดลงเพื่อตอบรับคำกล่าวของ Bullock ผู้ว่าการ RBA ที่ว่า "อาจไม่จำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม หากอัตราเงินเฟ้อลดลง" ข้อมูลเงินเฟ้อของออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่า CPI แบบ Trimmed Mean เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 3.6% YoY โดยไม่เปลี่ยนแปลงตามที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้

นักวิเคราะห์ของ ANZ ระบุในรายงานว่า "ข้อมูล CPI เดือนสิงหาคมสอดคล้องกับประมาณการเดิมของเรา ซึ่งคาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานแบบ Trimmed Mean ในไตรมาสที่ 3 จะอยู่ที่ 1.0% q/q" และพวกเขามองว่า RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง

เหตุผลของพวกเขาคือ "เรามองว่าตัวเลขรายไตรมาสดังกล่าวเป็นเซอร์ไพรส์ด้านบวกอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับตัวเลขคาดการณ์ในแถลงการณ์นโยบายการเงินเดือนสิงหาคมของ RBA ดังนั้นเราจึงยังคงมองว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 4.85% มีความเป็นไปได้มากกว่าไม่มีความเป็นไปได้ ผู้ว่าการ Bullock กล่าวในการแถลงข่าวหลังการประชุมเดือนกันยายนว่า ข้อมูลไตรมาส 3 จะบอกพวกเขาได้เฉพาะเรื่องในอดีต และการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมใด ๆ จะเกี่ยวข้องกับอนาคต"

ถัดไป ข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลียจะมีการประกาศดุลการค้าประจำเดือนสิงหาคม พร้อมกับรายงานทบทวนเสถียรภาพทางการเงิน ส่วนในสหรัฐฯ เทรดเดอร์กำลังจับตาถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ Fed ข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์

คาดการณ์ราคา AUD/USD: ภาพรวมทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.6946 โดยขยายแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ ขณะที่ราคาสปอตยังคงอยู่ต่ำกว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 3 เส้นบริเวณ 0.7092 และเส้นแนวโน้มแนวรับที่ลาดขึ้นหลายเส้น ซึ่งระดับที่หลุดลงมาในขณะนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้าน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (14) ลดลงเข้าใกล้โซนขายมากเกินไปที่ประมาณ 27 ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงอาจยืดตัวมากเกินไป แต่ยังไม่ได้ท้าทายแรงกดดันในภาพรวมที่เกิดจากกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหนือราคาและเส้นแนวโน้มขาลงระยะยาวที่เริ่มต้นใกล้ 0.8015

ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่จุดทะลุเส้นแนวโน้มขาขึ้นบริเวณ 0.7051 ตามด้วยกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายที่รวมตัวกันใกล้ 0.7092 และแนวกั้นแนวนอนที่ 0.7198 โดยมีแนวต้านที่สูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับจุดทะลุเส้นแนวโน้มแนวรับเดิมบริเวณ 0.7398, 0.8763 และ 0.9638 ด้านล่าง แนวรับทันทีอยู่ที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นล่าสุด โดยมีระดับการทะลุใกล้ 0.6909 และการปิดรายวันต่ำกว่าบริเวณนี้จะยิ่งตอกย้ำโครงสร้างขาลง เปิดทางให้ราคาอ่อนค่าลงต่อ ขณะที่การดีดตัวขึ้นยังคงถูกจำกัดโดยไม่สามารถทะลุเหนือแถบแนวต้านที่ระบุไว้

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)