WTI ยังคงปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเหนือระดับ $92.00 ท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับตะวันออกกลาง

• WTI เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยขาขึ้น เนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีบทบาท ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

• ความหวังว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์นี้ ทำให้ตลาดกระทิงยังไม่เข้าวางเดิมพันเชิงรุก

• การเก็งเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูงหนุน USD ซึ่งช่วยชะลอการปรับตัวขึ้นของน้ำมันดิบ

West Texas Intermediate (WTI) – ราคาน้ำมันดิบอ้างอิงของสหรัฐฯ – พยายามใช้ประโยชน์จากการเปิดตลาดที่ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ ขณะที่เทรดเดอร์เลือกที่จะรอความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิกฤตตะวันออกกลางก่อนวางเดิมพันใหม่ อย่างไรก็ตาม WTI ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นตลอดช่วงเซสชั่นเอเชีย และปัจจุบันเคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ 92.00 ดอลลาร์เล็กน้อย เพิ่มขึ้นกว่า 0.80% ในวันดังกล่าว

เมื่อวันเสาร์ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งภายในหนึ่งสัปดาห์ และกลับมาเจรจาด้านนิวเคลียร์อีกครั้ง เพื่อแลกกับการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ ต่อน่านน้ำของอิหร่าน ทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมเมื่อวันอาทิตย์ว่า อาจมีการโจมตีทางทหารต่ออิหร่านเพิ่มเติมก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐฯ ส่งผลให้เทรดเดอร์ประเมินความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์รวมไว้ในราคา นอกจากนี้ กลุ่มฮูตีในเยเมนและอิหร่านยังคงโจมตีซาอุดีอาระเบีย ทำให้การไหลเวียนของอุปทานในภูมิภาคมีความเสี่ยง และหนุนราคาน้ำมันดิบเพิ่มเติม

ขณะเดียวกัน ผู้เจรจาสันติภาพกำลังกดดันให้อิหร่านยอมประนีประนอมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ เพื่อรื้อฟื้นการเจรจาหยุดยิงกับสหรัฐฯ นอกจากนี้ ทรัมป์กล่าวว่า ผู้เจรจาของสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมการเจรจากับอิหร่านเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้ ส่งผลให้เกิดความหวังต่อการแก้ไขปัญหาทางการทูตเพื่อยุติสงครามอิหร่านที่เริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ นอกเหนือจากนี้ บรรยากาศเชิงบวกพื้นฐานของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในเดือนตุลาคมที่เพิ่มขึ้น และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูง ยังคงช่วยจำกัดการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของสินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าว

นอกจากนี้ ข้อมูลเบื้องต้นจาก Kpler แสดงให้เห็นว่า การส่งออกน้ำมันดิบจากผู้ผลิตรายสำคัญในตะวันออกกลางฟื้นตัวขึ้นในเดือนกันยายนสู่ระดับ 12.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่สงครามอิหร่านเริ่มต้นขึ้น ปัจจัยนี้ยิ่งทำให้การรอแรงซื้อที่ตามมาอย่างแข็งแกร่งรอบราคาน้ำมันดิบเป็นทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อยืนยันว่าการย่อตัวกลับลงมาเพื่อปรับฐานล่าสุดจากระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม ซึ่งแตะระดับดังกล่าวเมื่อต้นเดือนนี้ ได้สิ้นสุดลงแล้ว เทรดเดอร์อาจรอการเปิดเผยดัชนี PMI อย่างเป็นทางการของจีนในวันพุธ ก่อนวางเดิมพันทิศทางใหม่เกี่ยวกับน้ำมันดิบ

กราฟรายวัน WTI

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

WTI ยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกในระยะใกล้เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ระดับ 84.96 ดอลลาร์ การปรับตัวขึ้นยังได้รับการสนับสนุนจากระดับ Fibonacci ที่ราคากลับมายืนเหนือ โดยราคาซื้อขายอยู่เหนือระดับ Fibonacci retracement 50.0% ที่ 84.44 ดอลลาร์ และระดับ retracement 38.2% ที่ 88.59 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงอุปสงค์พื้นฐานในการเข้าซื้อช่วงราคาย่อตัว ขณะที่ตลาดกำลังปรับฐานในกรอบต่ำกว่าแถบ retracement ด้านบน

แนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ที่ระดับ retracement 23.6% ที่ 93.72 ดอลลาร์ โดยการทะลุเหนือระดับนี้จะเปิดทางให้ราคาขึ้นทดสอบโซนจุดสูงสุดเชิงโครงสร้างที่ 102.01 ดอลลาร์ ในด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 88.59 ดอลลาร์ ตามด้วยเส้น SMA 100 วันที่ 84.96 ดอลลาร์ และระดับ retracement 50.0% ที่ลึกลงมาที่ 84.44 ดอลลาร์ ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะก่อตัวเป็นโซนอุปสงค์ขนาดกว้าง หากเกิดการย่อตัวกลับลงมา

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)