ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนจากความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ persistent?
- AUD/USD ยังคงขาดทุน ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐได้แรงหนุนจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ขับเคลื่อนโดยพลังงานและยังคงอยู่ในระดับสูง
- เทรดเดอร์รอข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน โดยคาดว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะชะลอตัวลงเหลือเพิ่มขึ้น 90,000 ตำแหน่ง
- CBA คาดว่า RBA ได้หยุดการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว แต่การประชุมเดือนพฤศจิกายนยังคงเปิดกว้าง ขึ้นอยู่กับข้อมูลเงินเฟ้อที่จะประกาศในเร็ว ๆ นี้
AUD/USD ยังคงซบเซาเป็นวันที่ห้าติดต่อกัน โดยเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 0.6930 ในช่วงเวลาซื้อขายเอเชียของวันศุกร์ คู่สกุลเงินดังกล่าวปรับตัวลดลง เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) ได้รับแรงหนุนอย่างแข็งแกร่งจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ อันมีสาเหตุมาจากต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูง ประกอบกับความคาดหวังของตลาดว่าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ จะสูงขึ้น
ก่อนการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายนในวันศุกร์ เทรดเดอร์กำลังจับตาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะแสดงการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งงาน 90,000 ตำแหน่ง ซึ่งชะลอตัวลงจากตัวเลข 162,000 ตำแหน่งในเดือนก่อนหน้า ขณะที่คาดว่าอัตราการว่างงานจะทรงตัวที่ 4.1%
ขณะเดียวกัน Matt Comyn ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Commonwealth Bank (CBA) ซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ระบุว่า แม้ CBA เชื่อว่าธนาคารกลางออสเตรเลียได้ยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในขณะนี้แล้ว แต่การประชุมของคณะกรรมการในเดือนพฤศจิกายนยังคง "เปิดกว้าง" และยังมีความเป็นไปได้ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ในการให้สัมภาษณ์กับ Alan Kohler จาก ABC เขาเน้นย้ำว่าการดำเนินการครั้งต่อไปของ RBA จะขึ้นอยู่กับข้อมูลเงินเฟ้อรายไตรมาสที่จะประกาศในช่วงปลายเดือนเป็นอย่างมาก
มองว่า RBA จะยังคงอดทน ขณะที่ Commerzbank ชี้เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง
Volkmar Baur จาก Commerzbank ยอมรับว่า "ไม่มีข้อสงสัยว่าเงินเฟ้อยังคงสูงเกินไป และจะต้องใช้เวลาอีกระยะกว่าจะกลับเข้าสู่ระดับกลางของกรอบเป้าหมาย" แต่เขาแย้งว่าธนาคารกลางออสเตรเลียไม่น่าจะตอบสนองด้วยการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นอย่างรวดเร็วเพิ่มเติม โดยชี้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นล่าช้าจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ และความอ่อนแอที่เริ่มปรากฏในภาคอสังหาริมทรัพย์ เขามองว่า RBA จะเลือกที่จะรอและประเมินผลกระทบของนโยบายที่ดำเนินการไปแล้ว ส่งผลให้ดอลลาร์ออสเตรเลียไม่ได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้
การวิเคราะห์ทางเทคนิค:
ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.6930 โดยปรับตัวลดลงต่อเนื่องต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 และ 50 ช่วงเวลา ซึ่งร่วมกันบ่งชี้แนวโน้มขาลงในระยะใกล้ โดยมีแนวต้านแบบไดนามิกที่กระจุกตัวอยู่ด้านบนคอยจำกัดการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วัน ลดลงเข้าสู่เขตขายมากเกินไปใกล้ระดับ 25 บ่งชี้ว่าแรงขายเริ่มอยู่ในภาวะตึงตัว แต่ตราบใดที่ราคายังเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ การดีดตัวกลับมีแนวโน้มเป็นเพียงการปรับฐานมากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม
ด้านบน ระดับแนวต้านแรกปรากฏที่เส้น EMA 9 ช่วงเวลาแถว 0.6993 ตามด้วยแนวกั้นที่มีนัยสำคัญมากขึ้นที่เส้น EMA 50 ช่วงเวลาใกล้ 0.7073 ซึ่งคาดว่าผู้ขายจะกลับมาควบคุมตลาดอีกครั้งหากราคาทดสอบระดับดังกล่าว ด้านล่าง ราคาปัจจุบันแถว 0.6927 ทำหน้าที่เป็นระดับราคาสำคัญในระยะสั้น ขณะที่แนวรับเชิงโครงสร้างที่มีนัยสำคัญกว่านั้นอยู่ที่ระดับแนวนอน 0.6667 ซึ่งการขยายตัวลงของแนวโน้มขาลงอาจมองหาระดับฐานได้ หากการปรับตัวลดลงในปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
