ทองคำปรับตัวสูงขึ้นเมื่อบรรยากาศการลงทุนมีความเสี่ยงมากขึ้น; นักลงทุนรอรายงานการประชุมเฟด

• ราคาทองคำดีดตัวขึ้นต่อเนื่องเมื่อกระแสการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยแข็งแกร่งขึ้นท่ามกลางบรรยากาศตลาดที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

• นักลงทุนยังคงระมัดระวังก่อนการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC ในวันพุธและรายงาน NFP เดือนกันยายนที่ล่าชาในวันพฤหัสบดี

• การตั้งค่าทางเทคนิคยังคงเป็นไปในเชิงบวก โดยตลาดกระทิงมองหาการทะลุผ่านแนวต้านที่ $4,100-$4,120

ทองคํา (XAU/USD) ปรับตัวสูงขึ้นในวันพุธ เนื่องจากบรรยากาศการลงทุนที่ระมัดระวังในตลาดทั่วโลกทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยฟื้นตัว ขณะนี้ XAU/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,115 เพิ่มขึ้นเกือบ 1% ขยายการฟื้นตัวหลังจากที่เคยลดลงต่ำกว่าระดับ $4,000 ในวันอังคาร

ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทางเทคโนโลยีที่สูงเกินไป ทำให้นักลงทุนอยู่ในโหมดป้องกัน ความเชื่อมั่นยังคงระมัดระวังก่อนการเปิดเผยรายงานการประชุมคณะกรรมการตลาดเปิดของเฟด (FOMC) ที่จะมีขึ้นในภายหลังในวันนี้ โดยตลาดเตรียมพร้อมสำหรับรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เดือนกันยายนที่ล่าช้า ซึ่งมีกำหนดจะประกาศในวันพฤหัสบดี สภาพแวด

อย่างไรก็ตาม ความสงสัยที่เพิ่มขึ้นในหมู่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคมทำให้มุมมองนโยบายการเงินมีความไม่แน่นอน เจ้าหน้าที่ยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่และสัญญาณของความอ่อนแอในตลาดแรงงาน ทำให้เทรดเดอร์ปรับลดความคาดหวังในการผ่อนคลายเพิ่มเติม ซึ่งอาจจำกัดการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำ

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด: ตลาดจับตามองรายงานการประชุมเฟดและ NFP

• รายงานการประชุม FOMC เดือนตุลาคมที่จะเปิดเผยในเวลา 18:00 GMT ในวันพุธ จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในเดือนที่แล้ว ซึ่งทำให้ช่วงเป้าหมายอยู่ที่ 3.75%-4.00% โดยเทรดเดอร์มองหาความชัดเจนหลังจากที่ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ สัญญาณว่าการปรับลดในเดือนธันวาคม "ไม่ใช่ข้อสรุปที่แน่นอน" การเปิดเผยนี้น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาดเมื่อผู้ลงทุนมองหาสัญญาณว่าคณะกรรมการเห็นพื้นที่สำหรับการผ่อนคลายเพิ่มเติมในปีนี้

• ข้อมูลแรงงานของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลงเพิ่มความระมัดระวัง รายงาน ADP ในวันอังคารแสดงให้เห็นว่าการจ้างงานในภาคเอกชนของสหรัฐฯ ลดลงเฉลี่ย 2,500 ตำแหน่งต่อสัปดาห์ในสี่สัปดาห์จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน หลังจากที่ลดลง 11.25K ในช่วงก่อนหน้า กระทรวงแรงงานยังได้เริ่มปล่อยข้อมูลการเรียกร้องการว่างงานรายสัปดาห์ที่ค้างอยู่ โดยการเรียกร้องเบื้องต้นอยู่ที่ 232K และการเรียกร้องต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเป็น 1.957 ล้านสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 18 ตุลาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม ข้อมูลนี้ยืนยันสัญญาณของตลาดแรงงานที่เริ่มเย็นลง

• ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ตลาดกำลังให้ความน่าจะเป็น 46.6% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ลดลงจาก 62.9% ในสัปดาห์ที่แล้ว ความสนใจอยู่ที่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เดือนกันยายนในวันพฤหัสบดี โดยนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าการจ้างงานจะเพิ่มขึ้นประมาณ 50K จากการเพิ่มขึ้น 22K ที่เห็นในเดือนสิงหาคม การอ่านค่าที่ต่ำกว่าที่คาดอาจเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของตลาดสำหรับการผ่อนคลายเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็ว

• ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวเมื่อวันอังคารว่าการบริหารของเขาได้เริ่มสัมภาษณ์ผู้ที่จะเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ คนถัดไป โดยเขาคาดว่าจะตัดสินใจก่อนสิ้นปี รายชื่อผู้ที่มีโอกาสรวมถึง เควิน แฮสเซตต์, เควิน วาร์ช, คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์, มิเชล โบว์แมน และริค รีเดอร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: แนวโน้มเชิงบวกยังคงอยู่เหนือ 100-SMA

จากมุมมองทางเทคนิค ราคาทองคำยังคงดึงดูดผู้ซื้อที่รอจังหวะในแนวโน้มขาขึ้นที่มีอยู่ ในกราฟ 4 ชั่วโมง ราคากำลังซื้อขายกลับมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงเวลา ซึ่งช่วยปรับปรุงแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น ขณะที่การดีดตัวล่าสุดทำให้ XAU/USD ทดสอบเส้น SMA 50 ช่วงเวลา ซึ่งตรงกับแนวต้านที่ $4,100-$4,120 หากสามารถทะลุผ่านพื้นที่นี้ได้อย่างต่อเนื่อง จะช่วยเสริมโมเมนตัมขาขึ้น เปิดโอกาสไปยังระดับ $4,150 ก่อน ตามด้วยพื้นที่ $4,200

ในด้านลบ เส้น SMA 100 ช่วงเวลาให้การสนับสนุนทันที ก่อนระดับจิตวิทยาที่ $4,000 โมเมนตัมยังดีขึ้น โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) กลับขึ้นมาเหนือระดับ 50 หลังจากที่เคยอยู่ใกล้โซนขายมากเกินไป ซึ่งสัญญาณถึงแรงซื้อที่ฟื้นตัว