Bitcoin-Kursprognose: BTC stabilisiert sich nahe 70.000 USD vor den US-VPI-Daten

• Der Bitcoin-Preis handelt am Mittwoch bei rund 70.000 USD und hat sich in dieser Woche um mehr als 5% erholt.
• US-gelistete Spot-ETFs verzeichnen am Dienstag einen Zufluss von über 250 Millionen USD, was den zweiten aufeinanderfolgenden Tag mit Zuflüssen in dieser Woche darstellt.
• Die Marktteilnehmer erwarten die US-CPI-Daten am Mittwoch, die Volatilität bei riskanteren Anlagen wie BTC auslösen könnten.

Der Bitcoin (BTC)-Preis handelt am Mittwoch bei rund 70.000 USD und hat einige der 5% Gewinne, die zu Beginn der Woche erzielt wurden, wieder abgegeben. Die institutionelle Nachfrage zeigt Anzeichen von Stärke, da die Spot Exchange Traded Funds (ETFs) in dieser Woche bereits den zweiten aufeinanderfolgenden Tag mit Zuflüssen verzeichneten. Händler richten ihre Aufmerksamkeit auf die bevorstehende Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisindexdaten (CPI) für Hinweise auf den Zinspfad der Federal Reserve, was wiederum einige Volatilität für Bitcoin mit sich bringen könnte.

US-CPI könnte Volatilität bei riskanten Anlagen auslösen 

Bitcoin-Händler erwarten die wichtigen US-CPI-Daten für Februar, die um 12:30 GMT veröffentlicht werden sollen, wie im folgenden Chart dargestellt. Der Bericht wird voraussichtlich eine Stabilisierung der Inflation zeigen, die weiterhin über dem Ziel von 2% der Federal Reserve (Fed) liegt. Der monatliche CPI wird voraussichtlich um 0,3% steigen, nach einem Anstieg von 0,2% im Januar, während die annualisierte Lesung bei 2,4% stabil bleiben soll. Die Kern-CPI-Zahlen, die volatile Lebensmittel- und Energiepreise ausschließen, werden voraussichtlich bei 0,2% und 2,5% auf monatlicher und jährlicher Basis liegen.

Im Allgemeinen beeinflussen die Inflationsdaten die Erwartungen an bevorstehende Zinssenkungen der Fed, was potenziell Volatilität im Crypto King auslösen könnte. Allerdings könnte die Marktreaktion auf die Veröffentlichung des Februar-CPI relativ gedämpft bleiben, da die Zahlen wahrscheinlich nicht den jüngsten Anstieg der Ölpreise, der durch den Krieg im Nahen Osten verursacht wurde, vollständig erfassen. Dennoch könnte jede Überraschung oder ein Anstieg der erwarteten Daten kurzfristige Volatilität bei riskanteren Anlagen wie BTC auslösen.

Laut dem K33-Bericht deutet das jüngste Marktverhalten auch darauf hin, dass Bitcoin in einem Umfeld mit erhöhter Volatilität handelt. Während BTC in der vergangenen Woche moderate Gewinne verzeichnete, zeigt das tägliche Renditeprofil eine Konsolidierung innerhalb eines ungewöhnlich hohen Volatilitätsregimes, wobei die 7-Tage-Volatilität sich 4% nähert, was mit den Spitzenwerten während der Volatilitätsausbrüche im Oktober und Dezember vergleichbar ist.

Institutionelle Nachfrage zeigt einige Anzeichen von Optimismus

Die institutionelle Nachfrage bleibt in dieser Woche stark. Laut SoSoValue-Daten verzeichneten Spot-Bitcoin-ETFs am Dienstag Zuflüsse von 250,92 Millionen USD, nach 167,03 Millionen USD am Vortag. Wenn diese Zuflüsse anhalten und sich verstärken, könnte BTC in den kommenden Tagen eine weitere Erholung erleben.

Warum zeigt Bitcoin Anzeichen von Stärke?

Der Preis von Bitcoin blieb trotz steigender Spannungen zwischen den USA und dem Iran widerstandsfähig. Der Crypto King gewann in dieser Woche bisher über 5%, nachdem US-Präsident Donald Trump am Montag sagte, dass der Krieg mit dem Iran "sehr bald" enden könnte, was das Vertrauen der Anleger leicht stärkte.

In der Zwischenzeit haben sich die Bedenken über die globale Inflation, die durch steigende Ölpreise im Zuge des Konflikts im Nahen Osten verursacht werden, leicht verringert, da die Rohölpreise weiterhin sinken, nachdem ein Bericht veröffentlicht wurde, dass die Internationale Energieagentur (IEA) die größte Freigabe von Ölreserven in ihrer Geschichte in Betracht zieht, um die Preise zu senken. Dieser Schritt hat die allgemeine Risikostimmung verbessert, wobei BTC am Mittwoch stabil über 70.000 USD bleibt.

Der am Dienstag veröffentlichte K33 Research-Bericht stellte fest, dass Bitcoin trotz der Eskalation der Spannungen mit dem Iran relativ widerstandsfähig war, während die Derivatemärkte defensiv bleiben. Der folgende Chart zeigt, dass die annualisierten Finanzierungsraten (linker Chart) in der vergangenen Woche im Durchschnitt bei etwa -0,78% lagen und am 9. März auf ein Vier-Wochen-Tief von -3,8% fielen, was auf die Zurückhaltung der Händler hinweist, aggressive Long-Positionen einzugehen.

Der Bericht erklärte weiter, dass die gehebelte Positionierung sehr volatil war, wobei das nominale Open Interest (OI) am 5. März um 24.154 BTC anstieg, was den größten täglichen Anstieg seit April 2023 darstellt, bevor es schnell wieder umkehrte. 

"Schnelle Veränderungen im OI zeigen, dass das aktuelle Derivate-Regime anfällig für abrupte Änderungen ist, wobei Liquidationsrisiken schnell auftreten können und eine enge Überwachung durch aktive Händler erforderlich ist", berichtete der Analyst von K33 Research.

Bitcoin Preisprognose: BTC-Bullen zielen auf einen Ausbruch aus dem Kanal

Der Bitcoin-Preis handelt am Mittwoch knapp unter 70.000 USD, nachdem er sich in den vorherigen zwei Tagen um über 5% erholt hat. Die kurzfristige Tendenz wird leicht bullisch, da der Preis von der unteren Grenze des Kanals nahe 65.900 USD abprallt und zurück zur Mittelachse der Struktur drängt. 

Der Relative Strength Index (RSI) im Tageschart liegt bei 50 und schwebt knapp über der Mittellinie, was mit einem sich erholenden bullischen Druck übereinstimmt, jedoch nicht mit einem vollständig etablierten Aufwärtstrend. Das Moving Average Convergence Divergence (MACD)-Histogramm steigt bei einem bullischen Kreuzungspunkt und signalisiert ein sich verstärkendes Aufwärtsmomentum trotz des breiteren Seitwärtstrends.

Die erste Unterstützung liegt bei 68.400 USD, mit einer tieferen Pufferzone bei 66.900 USD vor dem Kanalboden um 65.900 USD, wo die frühere Nachfrage und die untere Grenze zusammenfallen. Ein nachhaltiger Halt über diesen Niveaus würde die Erholung aufrechterhalten, wobei der Fokus auf dem Widerstand bei 70.900 USD liegt, gefolgt vom jüngsten Hoch nahe 72.700 USD, das mit dem oberen Ende des Kanals übereinstimmt und die entscheidende Obergrenze für eine mögliche weitere Erhöhung definiert. 

Ein täglicher Schlusskurs über 72.700 USD würde das Kanal-Muster durchbrechen und den Weg zur 50-Tage-Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt (EMA) ebnen, die sich im niedrigen 73.000er-Bereich befindet.

(Die technische Analyse dieser Geschichte wurde mit Hilfe eines KI-Tools erstellt.)